GOLDFINCH 5 SP. Z O.O. | KRS: 0000477106

Podsumowanie

aktywa

28,3 mln

przychód

818 tys.

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 76

Kod pocztowy

10-450

Rejestracja

2013-09-16

Rozpoczęcie działalności

2013-09-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Chów i hodowla bydła mlecznego Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla świń Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Goldfinch 5 osiągnęła 818 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 659 853 zł. Pozostałe przychody to 158 352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 988 541 zł.

Strata netto wyniosła 1 328 688 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 818 205 zł w 2024 roku.
• 841 690 zł w 2023 roku.
• 871 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -197 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 328 688 zł w 2024 roku.
• -1 248 396 zł w 2023 roku.
• -971 853 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

854067.53

53924.6

536645.72

-1437111.42

1343726.92

-859970.51

1109377.18

-987796.7

2090263.12

325044.1

871380.91

-971852.77

841689.96

-1248395.94

818204.94

-1328687.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Goldfinch 5 wynosi -221 tys. zł.

EBITDA Goldfinch 5 wynosi 49 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 946 zł w 2024 roku.
• 14 761 zł w 2023 roku.
• -254 805 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 899 zł w 2024 roku.
• 283 355 zł w 2023 roku.
• 17 718 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Goldfinch 5 wynosi 6 518 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 855 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 819 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 518 421 zł w 2024 roku.
• 7 530 593 zł w 2023 roku.
• 8 486 684 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

785076.75

2135168.83

0

357763.81

1341614.3

0

9999391.93

48552394.6

0

9102311.25

44601207.8

3135394.68

11300194.68

45901384.2

0

8486684.09

42164071.92

0

7530593.17

37170488.16

0

6518420.5

31855736.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldfinch 5 wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 2,37% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 701 zł.

Koszty operacyjne Goldfinch 5 wyniosły 880 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 701 zł w 2024 roku
• 80 054 zł w 2023 roku
• 40 851 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Goldfinch 5 wyniosła 28 314 313 zł.

a

ktywa trwałe to 26 943 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 370 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 314 313 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 963 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 350 379 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 314 313 zł w 2024 roku.
• 28 216 684 zł w 2023 roku.
• 28 376 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25261767.07

26529889.33

43147146.62

43118273.63

28131090.2

28376042.95

28216683.96

28314313.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -162%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

0.41

0.06

-0.05

0.72

-0.38

-2.68

-0.02

-0.07

0.22

-0.64

-0.02

-0.09

0.17

-0.89

0.01

0.03

0.04

0.16

-0.03

-0.09

-0.3

-1.12

-0.04

-0.13

0.02

-1.48

-0.05

-0.17

-0.33

-1.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Goldfinch 5 wyniosły 20 350 379 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 314 313 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -782 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 350 379 zł w 2024 roku
• 18 924 062 zł w 2023 roku
• 17 835 025 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25261767.07

25826586.49

1.02

26529889.33

28531820.17

1.08

43147146.62

31009047.97

0.72

43118273.63

31967971.68

0.74

28131090.2

16655744.15

0.59

28376042.95

17835024.97

0.63

28216683.96

18924061.92

0.67

28314313.18

20350379.13

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Goldfinch 5 wykazała przychody na poziomie 818 205 zł.

Organizacja zarobiła -1 328 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 328 688 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów" (01.42.Z)

dane za rok

Organizacja Goldfinch 5 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.65306

0.88

0.88372

0.4359

0.82353

0.25581

0.14286

0

0.05172

0.49123

0.89655

0.85185

0.14583

0.27273

0.25926

0.7963

0

0.01667

0.69492

0.93333

0.58929

0.08163

0.82609

0.23214

0.14286

0

0.03175

0.65079

0.92063

0.5614

0.09434

0.77083

0.22807

0.14035

0

0.82895

0.72

0.92105

0.47541

0.7037

0.64

0.45902

0.40984

0

0.03846

0.61039

0.91026

0.52

0.125

0.25

0.26667

0.17333

0

0.01471

0.43284

0.91176

0.53731

0.09836

0.75862

0.23881

0.1791

0

0.58824

0.94118

0.58824

0.23529

0.33333

0.23529

0.11765

0

Powiązania

FALCON 5 - wspólnik

P ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2013

28.07.2016

Spaczyński, Szczepaniak Services

Organizacja

wspólnik

15.03.2019

Falcon 5

Organizacja

wspólnik

28.07.2016

15.03.2019

Falcon 5

Organizacja

reprezentacja

16.09.2013

22.02.2018

S Piotr

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

22.02.2018

P Zbigniew

Maj 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

02.10.2013

23.06.2015

Rokicka-Buczek

Organizacja

Udziałowcy

Falcon 5 posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2019 jest Falcon 5 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2016 do 15.03.2019 był Falcon 5 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2013 do 28.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Spaczyński, Szczepaniak Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOLDFINCH 5

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERGEN SP. Z O.O.	0000272025
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ KRAJNY	0000199327
3	SIRIO-POL SP. Z O.O.	0000145115
4	"MŚCICE" OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ SP. Z O.O.	0000136898
5	LIMAGRO JMS SPÓŁKA Z O.O. SP. K.	0000562392
6	STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SP. Z O.O.	0000063796
7	FERMA DROBIU KARINA BŁAŻKIEWICZ, DAWID BŁAŻKIEWICZ	0000503612
8	FALCON 5 SP. Z O.O.	0000476188
9	JASAN SP. Z O.O.	0000166438
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WOLI PRZYBYSŁAWSKIEJ	0000124866
11	TRES FAMILIES SP. Z O.O.	0000796065
12	AMETYST SP. Z O.O.	0000302421
13	A-FARM SP. Z O.O.	0000926336
14	MARDRÓB SP. Z O.O.	0000468886
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO"	0000094619
16	POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ	0000104403
17	JK PROROL SP. Z O.O.	0000242998
18	PAMAL MALIKI SP. Z O.O.	0000974337
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000185190
20	ROLMIX SP. Z O.O.	0000156485
21	AŁ GRZEŚKIEWICZ SP. J.	0000395811
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000098756
23	FDH HAMROL SP. K.	0000939521
24	MONTAGRO SP. Z O.O.	0000242780
25	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ "GAJEWO" SP. Z O.O.	0000059013
26	JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.	0000625994
27	STADNINA KONI "BIELIN" SP. Z O.O.	0000127067
28	STADNINA KONI "RACOT" SP. Z O.O.	0000085336
29	KLUB JEŹDZIECKI KIELCE SP. Z O.O.	0000231175
30	OVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000743006

GOLDFINCH 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000477106 NIP 7831703601 REGON 302530141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów" (01.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLDFINCH 5

GOLDFINCH 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000477106 NIP
7831703601 REGON
302530141