General contractor i deweloper w sektorze nieruchomości.|Oferowanie usług 'pod klucz' w zakresie inwestycji budowlanych.|Wsparcie dla samorządów w zakresie mieszkań społecznych.|Zarządzanie aktywami oraz obiektami przez zaawansowany system informacyjny.|Działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii od 2019 roku.
GIEFFEPI Property to firma zajmująca się inwestycjami w sektorze nieruchomości, oferująca usługi w zakresie general contracting, deweloperstwa oraz zarządzania nieruchomościami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swojego zespołu w branży Real Estate, Property i Social Housing, GIEFFEPI dostarcza kompleksowe rozwiązania, które obejmują nie tylko realizację projektów budowlanych, ale także ich późniejsze zarządzanie. Firma szczególnie wyróżnia się w zakresie wsparcia dla samorządów, które zmagają się z potrzebami mieszkań społecznych, zapewniając im pomoc w realizacji inwestycji, które są zgodne z ich ograniczeniami budżetowymi.
GIEFFEPI Property oferuje usługi 'pod klucz', co oznacza, że zajmują się projektem od jego pomysłu aż do realizacji i oddania do użytkowania. Dodatkowo, organizacja wprowadziła zaawansowany system informacyjny do zarządzania danymi o aktywach i obiektach, co zwiększa efektywność działań w obszarze facility management. Od 2019 roku, GIEFFEPI Property stała się także aktywna w sektorze odnawialnych źródeł energii, prowadząc badania oraz oceny terenów pod montaż instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych. Działając jako inwestor w niektórych projektach, oferują również możliwość budowy instalacji, która po zakończeniu prac przekształcana jest w aktywa przynoszące dochody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gieffepi Group osiągnęła 821 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 107 zł. Pozostałe przychody to 268 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 810 044 zł.
Strata netto wyniosła 256 937 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 821 266 zł w 2024 roku. • 2 352 326 zł w 2023 roku. • 61 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -256 937 zł w 2024 roku. • 416 752 zł w 2023 roku. • -568 157 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gieffepi Group wynosi 1 216 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 569 360 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 216 766 zł w 2024 roku. • 4 087 845 zł w 2023 roku. • 41 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gieffepi Group wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gieffepi Group wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 1,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gieffepi Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gieffepi Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 178 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 178 tys. zł w 2024 roku. • 227 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
70 694
zł.
Koszty operacyjne Gieffepi Group wyniosły
977 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 70 694 zł w 2024 roku • 325 454 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gieffepi Group wyniosła 3 842 027 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 654 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 842 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 892 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 949 687 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 842 027 zł w 2024 roku. • 3 516 270 zł w 2023 roku. • 2 305 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gieffepi Group wyniosły 2 949 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 842 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 949 687 zł w 2024 roku • 2 379 443 zł w 2023 roku • 3 472 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gieffepi Group wykazała przychody na poziomie 821 266 zł.
Organizacja zarobiła -253 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3660 zł w 2024 roku • 79 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku