Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SANATORIUM UZDROWISKOWE DUKAT MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466062 NIP
6692519424 REGON
321387766

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

23,4 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

30,3 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DĄBKI

Adres

WYDMOWA, 9

Kod pocztowy

76-156

Rejestracja

2013-06-13

Rozpoczęcie działalności

2014-08-07

Kapitał zakładowy

1465500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO. PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH DYSPONOWANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU .

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania WYNAJEM I DZIERŻAWA Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA osiągnęła 23 401 598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 401 598 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 292 165 zł.

Zysk netto wyniósł 2 109 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 274 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 401 598 zł w 2024 roku.
• 20 415 965 zł w 2023 roku.
• 17 404 671 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 296 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 109 433 zł w 2024 roku.
• 1 189 322 zł w 2023 roku.
• 2 522 839 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9752371.35

328367.84

11472759.11

82412.82

8864664.01

-112173.45

14404325.77

1850365.32

17404671.15

2522839.15

20415965.21

1189321.78

23401597.55

2109432.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 2,69 mln zł.

EBITDA Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 3,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 354 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 692 118 zł w 2024 roku.
• 1 575 433 zł w 2023 roku.
• 2 894 605 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 398 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 571 686 zł w 2024 roku.
• 2 138 014 zł w 2023 roku.
• 3 255 441 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 30 250 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 211 868 zł a 58 503 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 456 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 250 664 zł w 2024 roku.
• 23 699 576 zł w 2023 roku.
• 26 737 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1697487.34

9512539.6

24380928.38

824128.2

9718748.56

28681897.77

0

8061730.17

22161660.02

3473065.16

20477410.28

36010814.42

5042974.27

26737444.97

43511677.88

5331645.23

23699575.83

51039913.03

6211868.23

30250663.95

58503993.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wynosi 800 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 404 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 404 tys. zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 118 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 800 tys. zł w 2024 roku.
• 658 tys. zł w 2023 roku.
• 790 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 404 tys. zł w 2024 roku.
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 548 403 zł.

Koszty operacyjne Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wyniosły 20 709 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 904 530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 548 403 zł w 2024 roku
• 6 422 294 zł w 2023 roku
• 6 094 021 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wyniosła 9 937 560 zł.

a

ktywa trwałe to 6 346 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 590 838 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 937 560 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 282 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 655 069 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 937 560 zł w 2024 roku.
• 8 477 023 zł w 2023 roku.
• 8 816 756 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5264873.81

4855479.35

8570539.14

8319956.49

8816755.88

8477023.34

9937559.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.15

0.06

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.01

-0.04

-0.01

-0.01

0.22

0.4

0.15

0.13

0.29

0.38

0.17

0.14

0.14

0.17

0.08

0.06

0.21

0.25

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wyniosły 1 655 069 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 937 560 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -224 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 655 069 zł w 2024 roku
• 1 368 163 zł w 2023 roku
• 2 092 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5264873.81

3001557.36

0.57

4855479.35

2534691.08

0.52

8570539.14

5701266.92

0.67

8319956.49

3689202.95

0.44

8816755.88

2092790.19

0.24

8477023.34

1368163.03

0.16

9937559.59

1655068.61

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wykazała przychody na poziomie 23 401 598 zł.

Organizacja zarobiła 2 689 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 579 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 109 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 579 573 zł w 2024 roku
• 360 628 zł w 2023 roku
• 354 821 zł w 2022 roku

Wartość

167139

102635

6799

253163

354821

360628

579573

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87588

0.90996

0.73206

0.49981

0.56836

0.58088

0.77168

0.67613

0.93633

0.73477

0.91765

0.72322

0.47801

0.47061

0.44721

0.63234

0.50795

0.91906

0.31256

0.93997

0.78954

0.5205

0.66001

0.65845

0.53327

0.29956

0.86418

0.96517

0.94784

0.78216

0.407

0.7199

0.73201

0.88172

0.76627

0.96432

0.94142

0.92505

0.78252

0.33453

0.65616

0.66486

0.85613

0.73269

0.95796

0.90078

0.92615

0.76337

0.28463

0.56461

0.55472

0.79618

0.64465

0.94906

0.93106

0.92593

0.76307

0.28693

0.67879

0.68546

0.87152

0.71729

0.96326

Powiązania

U ŻACZEK JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

U ALEKSANDRA - wspólnik, reprezentacja

U MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2013

06.08.2014

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

13.06.2013

06.08.2014

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

06.08.2014

07.08.2014

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

07.08.2014

09.12.2014

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

09.12.2014

22.12.2017

Maj 1963

Osoba

wspólnik

06.08.2014

09.12.2014

Maj 1963

Osoba

wspólnik

14.02.2019

Maj 1963

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.10.2018

Maj 1963

Osoba

wspólnik

01.10.2018

14.02.2019

Maj 1963

Osoba

wspólnik

09.12.2014

22.12.2017

Październik 1991

Osoba

wspólnik

01.10.2018

14.02.2019

Październik 1991

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.10.2018

Październik 1991

Osoba

wspólnik

14.02.2019

Październik 1991

Osoba

wspólnik

22.12.2017

01.10.2018

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

09.12.2014

22.12.2017

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

01.10.2018

14.02.2019

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

14.02.2019

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

06.08.2014

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

06.08.2014

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

09.12.2014

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

09.12.2014

14.02.2018

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

14.02.2018

U Żaczek Justyna

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

09.12.2014

19.11.2021

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

06.06.2023

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Urbanowicz Aleksandra posiada 977 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Urbanowicz Żaczek Justyna posiada 977 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Urbanowicz Mariusz posiada 977 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbanowicz Aleksandra (33% udziałów)
• Urbanowicz Mariusz (33% udziałów)
• Urbanowicz Żaczek Justyna (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2018 do 14.02.2019:
• Rezmer Wioletta (0% udziałów)
• Urbanowicz Danuta (0% udziałów)
• Januszewski Jan (0% udziałów)

W okresie od 22.12.2017 do 01.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Urbanowicz Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do SANATORIUM UZDROWISKOWE DUKAT MEDICAL SPA

	Organizacja	Numer KRS
1	JAN - POL S.A.	0000086856
2	IMPERIALL. PL SP. Z O.O.	0000298776
3	COHM SP. Z O.O.	0000003156
4	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŁÓDZKA	0000283814
5	"PRO-EST" J. MYLER, T. GRZYBOWSKI SP. J.	0000257428
6	ALTERA SP. Z O.O.	0000093759
7	ATOL HOTELE SP. Z O.O.	0000493026
8	TREMONTI SP. Z O.O.	0000751396
9	CARLIDER SP. Z O.O.	0000815070
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM - TRAVELAND"	0000052472
11	HNS 16 SP. Z O.O.	0000025067
12	LEGENDHOTELS POLSKA SP. Z O.O.	0000266287
13	HOTEL REMES SP. Z O.O.	0000296505
14	FLIS, PIERZCHAŁA SP. J.	0000210518
15	CAM PSZENNA SP. Z O.O.	0001004553
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WCZASOWO-LECZNICZYCH I REKREACJI	0000066442
17	SOL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000620693
18	CITY HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000589930
19	PAŁAC MAŁA WIEŚ SP. Z O.O. SP. K.	0000622295
20	DIVA SP. Z O.O.	0000261289
21	POPLAR COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000566989
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O.	0000078722
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SĘKPOL" LECH KUKOROWSKI	0000114681
24	INSTYTUT ZDROWIA KORAL-LIVE SP. Z O.O.	0000060323
25	POZIOM 511 SP. Z O.O.	0000452486
26	HOTEL LIDIA OPERATOR SP. Z O.O.	0000830758
27	STARWOOD SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000251478
28	PUHIT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000300761
29	HOTELE POLSKIE SP. Z O.O.	0000331978
30	PAŁAC MIERZĘCIN NOVOL SP. Z O.O. SP. J.	0000878955