GRUPA BIOENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000462296

Podsumowanie

aktywa

89 tys.

przychód

251 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

567 tys.

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. FREZERÓW, 3

Kod pocztowy

20-209

Rejestracja

2013-05-20

Rozpoczęcie działalności

2013-05-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew oleistych Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Bioenergia osiągnęła 251 480 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 010 zł. Pozostałe przychody to 470 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 519 zł.

Zysk netto wyniósł 90 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 480 zł w 2024 roku.
• 264 535 zł w 2023 roku.
• 103 738 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 491 zł w 2024 roku.
• 28 768 zł w 2023 roku.
• -56 449 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97613.26

-1167.73

115256.69

8258.47

124612.79

10421.76

184267.3

37999.86

94086.18

-91865.58

103737.56

-56448.94

264535.07

28768.26

251480.33

90491.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Bioenergia wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Grupa Bioenergia wynosi 91 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 812 zł w 2024 roku.
• 28 587 zł w 2023 roku.
• -58 337 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 90 812 zł w 2024 roku.
• 28 587 zł w 2023 roku.
• -58 337 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bioenergia wynosi 567 352 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 37 733 zł a 1 266 878 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 352 zł w 2024 roku.
• 291 430 zł w 2023 roku.
• 69 158 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

82089.59

244033.15

23207.93

133079.61

288141.72

31024.25

155786.49

311531.97

59524.15

334368.45

531998.04

0

62724.12

235215.45

0

69158.37

259343.9

0

291429.75

661337.68

37732.91

567351.59

1266877.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bioenergia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Bioenergia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Bioenergia wyniosły 160 198 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Bioenergia wyniosła 88 518 zł.

a

ktywa trwałe to 16 812 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 706 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 518 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 518 zł w 2024 roku.
• 112 782 zł w 2023 roku.
• 71 150 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

71376.4

81276.79

51997.52

103765.89

74685.48

71149.69

112782.11

88518.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 102%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 180%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.05

-0.01

0.1

0.27

0.07

0.2

0.25

0.08

0.37

0.48

0.21

-1.23

7.35

-1.02

-0.98

-0.79

0.82

-0.58

-0.54

0.26

-0.72

0.11

1.02

1.8

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Bioenergia wyniosły 38 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 208 zł w 2024 roku
• 152 963 zł w 2023 roku
• 140 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71376.4

48690.96

0.68

81276.79

50332.88

0.62

51997.52

10631.85

0.2

103765.89

24400.36

0.24

74685.48

87185.53

1.17

71149.69

140098.68

1.97

112782.11

152962.84

1.36

88518.08

38207.53

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Bioenergia wykazała przychody na poziomie 251 480 zł.

Organizacja zarobiła 90 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Bioenergia wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28172

0.28625

0.14608

0.70525

0.28111

0.30017

0.21677

0.15586

0

0.47779

0.29767

0.15783

0.68505

0.48458

0.44383

0.8208

0.83734

0

0.49081

0.31536

0.14229

0.38563

0.51064

0.4932

0.91693

0.83182

0

0.50264

0.34016

0.16211

0.43693

0.60686

0.58019

0.95788

0.88853

0

0.09207

0.29932

0.163

0.90712

0.08315

0.08553

0.01742

0.99398

0

0.12163

0.29945

0.14463

0.95159

0.11774

0.09207

0.02333

0.95383

0

0.49633

0.35302

0.15582

0.92425

0.52065

0.48671

0.93123

0.0348

0

0.54888

0.31409

0.12022

0.62752

0.78127

0.75344

0.99545

0.98501

0

Powiązania

C KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2014

28.05.2019

Ż Marek

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

20.05.2013

16.10.2014

Ż Marek

Marzec 1947

Osoba

wspólnik

28.05.2019

C Karol

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

20.05.2013

27.10.2017

Ż Marek

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

27.10.2017

28.05.2019

Ż Anna

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

C Karol

Luty 1974

Osoba

Udziałowcy

Ciepły Karol posiada 398 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest Ciepły Karol kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2014 do 28.05.2019 był Żórawski Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.05.2013 do 16.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Żórawski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do GRUPA BIOENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KROMOSTAR SP. Z O.O.	0000454547
2	JAKUB SP. Z O.O.	0000352333
3	SALKO SP. Z O.O.	0000932172
4	BIO AGRO POLSKA SP. Z O.O.	0000845486
5	JOLKA SP. Z O.O.	0000352279
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŁYNIEW	0000182435
7	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000787504
8	TOMREK SP. Z O.O.	0000514865
9	CORN SP. Z O.O.	0000037012
10	IMMARA SP. Z O.O.	0000592446
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. M. MOSTNIKA	0000601582
12	ŁANY SP. Z O.O.	0000306203
13	INSTYTUT ŚW. HILDEGARDY SP. Z O.O.	0000916675
14	SOBROL BIS SP. Z O.O.	0000233392
15	KOEPON POLSKA SP. Z O.O.	0000550173
16	MAVAM AGRO SP. Z O.O.	0000437748
17	KÓŁKO ROLNICZE	0000068836
18	MAREK SP. Z O.O.	0000352251
19	ROLKOP SP. Z O.O.	0000433483
20	STEINHARDT-PETERS SP. Z O.O.	0000300293
21	IKTA SP. Z O.O.	0000480125
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE	0000301580
23	GRANT SP. Z O.O.	0000848948
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZGODA" W JUROWCACH	0000184219
25	DAGRO KROCZYŃSKI, WOJNIŁKO, ŁAZAR SP. J.	0000618647
26	AGROLAND SP. Z O.O.	0000164934
27	EVERFARM SP. Z O.O.	0000903800
28	WIZJA P.S. SP. Z O.O.	0000234151
29	BET-FARM SP. Z O.O.	0000460095
30	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH WIECHA SP. Z O.O.	0000423364

GRUPA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000462296 NIP 9462646362 REGON 122857967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA BIOENERGIA

GRUPA BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000462296 NIP
9462646362 REGON
122857967