ELTRAM SP. Z O.O. | KRS: 0000461754

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2 mln

zysk

16 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ISEP, 2E

Kod pocztowy

31-588

Rejestracja

2013-05-10

Rozpoczęcie działalności

2013-06-03

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eltram.pl/

Email

eltram@eltram.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Opis

Budowa sieci trakcji tramwajowych i trolejbusowych
Montaż fundamentów trakcyjnych i konstrukcji wsporczych
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i sprzętu specjalistycznego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltram osiągnęła 1 995 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 980 979 zł. Pozostałe przychody to 14 376 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 964 526 zł.

Zysk netto wyniósł 16 452 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 995 355 zł w 2024 roku.
• 1 644 238 zł w 2023 roku.
• 2 310 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 452 zł w 2024 roku.
• 22 195 zł w 2023 roku.
• 83 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1443189.76

-1146070.74

1260462.02

45214.16

1067708.92

19448.15

2610922.79

936624.17

1883054.97

432382.25

2310802.63

83883.75

1644238.35

22194.78

1995354.58

16452.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltram wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Eltram wynosi 42 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4017 zł w 2024 roku.
• 5118 zł w 2023 roku.
• 72 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 143 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 988 zł w 2024 roku.
• 29 915 zł w 2023 roku.
• 107 091 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltram wynosi 2 775 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 523 zł a 7 356 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 775 357 zł w 2024 roku.
• 2 551 911 zł w 2023 roku.
• 3 226 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1174288.82

3607974.4

246072.94

1267237.59

3151155.05

194481.5

1050257.6

2669272.3

963127.18

6450239.05

13112738.38

1287413.86

4272312.84

6866207.28

838837.5

3226396.76

7201742.28

221947.8

2551910.78

7290521.4

164522.6

2775357.38

7356330.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltram wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltram wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eltram wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 573 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 219 829 zł.

Koszty operacyjne Eltram wyniosły 1 976 962 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 219 829 zł w 2024 roku
• 962 568 zł w 2023 roku
• 964 337 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltram wyniosła 1 986 448 zł.

a

ktywa trwałe to 201 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 784 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 986 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 839 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 986 448 zł w 2024 roku.
• 2 121 352 zł w 2023 roku.
• 1 897 290 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

821902.02

722691.62

485429.44

1473266.15

1919163.33

1897289.89

2121351.54

1986447.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.39

-4.05

-0.78

-0.79

0.06

0.14

0.05

0.04

0.06

0.02

0.64

0.73

0.36

0.23

0.25

0.23

0.04

0.05

0.03

0.04

0.01

0

0.01

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltram wyniosły 147 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 986 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 365 zł w 2024 roku
• 298 721 zł w 2023 roku
• 96 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

821902.02

539018.93

0.66

722691.62

394594.37

0.55

485429.44

137884.04

0.28

1473266.15

189096.58

0.13

1919163.33

202611.51

0.11

1897289.89

96854.32

0.05

2121351.54

298721.19

0.14

1986447.75

147365.14

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltram wykazała przychody na poziomie 1 995 355 zł.

Organizacja zarobiła 18 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1823 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 452 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1823 zł w 2024 roku
• 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

860

1823

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eltram wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01939

0.60553

0.58783

0.60356

0.09961

0.09572

0.0384

0.01468

0

0.62824

0.59282

0.56639

0.50954

0.49275

0.47611

0.56873

0.48493

0

0.50609

0.55454

0.50111

0.29571

0.34015

0.28571

0.48107

0.37685

0

0.88618

0.68966

0.64634

0.17627

0.89071

0.89542

0.95074

0.78176

0

0.81616

0.64952

0.70474

0.18008

0.81313

0.79501

0.75527

0.57794

0

0.61224

0.63287

0.68878

0.1301

0.425

0.34083

0.48112

0.38537

0

0.4775

0.54202

0.67083

0.22181

0.24726

0.18686

0.35576

0.28731

0.47054

0.40228

0.49682

0.58428

0.14963

0.27791

0.22733

0.35115

0.28586

0.41676

Powiązania

D BROUWER JOANNA - reprezentacja

N WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2013

10.02.2014

S Grzegorz

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

07.11.2023

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

14.12.2021

14.01.2022

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

14.01.2022

03.06.2022

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

10.02.2014

14.12.2021

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

03.06.2022

07.11.2023

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

wspólnik

10.02.2014

07.06.2017

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

10.02.2014

07.06.2017

B Marek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2014

07.06.2017

D Roman

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

10.02.2014

07.06.2017

M Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

07.06.2017

14.12.2021

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor - Krak"

Organizacja

wspólnik

14.12.2021

07.11.2023

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor - Krak"

Organizacja

reprezentacja

10.05.2013

10.02.2014

S Grzegorz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

07.06.2017

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

07.06.2017

M Mariusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

10.02.2014

N Wiesław

Wrzesień 1951

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

D Brouwer Joanna

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Niedziela Wiesław posiada 1144 udziałów, które stanowią 91.5% firmy.

Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest Niedziela Wiesław kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 07.11.2023 był Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak" kontrolując 77% udziałów.

W okresie od 14.01.2022 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.

Podobne organizacje do ELTRAM

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-MARK SP. Z O.O.	0000277048
2	KW SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000620115
3	TEHMAR HVL SP. Z O.O.	0000956537
4	NADOLLES SP. Z O.O.	0000248930
5	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
6	VIRKI-INSTAL SP. Z O.O.	0000875949
7	INCEPT SP. Z O.O.	0000124367
8	NEXFO SP. Z O.O.	0000523636
9	KRYSBET SP. Z O.O.	0000384662
10	ZICOM NETWORKS SP. Z O.O.	0000293050
11	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
12	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
13	ETERN SP. Z O.O.	0000592003
14	ELOS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000570406
15	ELDAN ENERGETYKA ELEKTRO BAU TECHNIK SP. Z O.O.	0000827647
16	AS-INSTAL SP. Z O.O.	0000261121
17	FABIANOWICZ SP. K.	0000772472
18	ELTOP TELECOM SP. Z O.O.	0000574668
19	MPM-FIBER SP. Z O.O.	0000627876
20	V-MM SP. Z O.O.	0000576544
21	KAII SP. Z O.O.	0000443788
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
23	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESTEL" SP. Z O.O.	0000091882
25	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
26	WODKOL-BIS SP. Z O.O.	0000004489
27	N-SERVICE SP. Z O.O.	0000447688
28	BIUS SP. Z O.O.	0000566541
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
30	ELGEO SP. Z O.O.	0000705420

ELTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000461754 NIP 5252554781 REGON 146679642

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTRAM

ELTRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461754 NIP
5252554781 REGON
146679642