Budowa sieci trakcji tramwajowych i trolejbusowych|Montaż fundamentów trakcyjnych i konstrukcji wsporczych|Wykorzystanie nowoczesnych technologii i sprzętu specjalistycznego
Eltram Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w maju 2013 roku. Główna specjalizacja firmy obejmuje wykonawstwo w zakresie budowy sieci trakcji tramwajowych oraz trolejbusowych. Dzięki posiadanym nowoczesnym technologiom i specjalistycznemu sprzętowi, Eltram ma możliwość realizowania różnorodnych prac związanych z infrastrukturą tramwajową, w tym budowę fundamentów trakcyjnych oraz montaż konstrukcji wsporczych. Wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna oraz doświadczony zespół pracowników gwarantują solidność oraz terminowość realizowanych projektów. Na przestrzeni lat Eltram zdobyło uznanie w branży, a także liczne referencje od klientów, co świadczy o wysokiej jakości ich usług. Dlatego firma jest postrzegana jako rzetelny partner w zakresie modernizacji oraz budowy infrastruktury transportowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltram osiągnęła 1 995 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 980 979 zł. Pozostałe przychody to 14 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 964 526 zł.
Zysk netto wyniósł 16 452 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 995 355 zł w 2024 roku. • 1 644 238 zł w 2023 roku. • 2 310 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 452 zł w 2024 roku. • 22 195 zł w 2023 roku. • 83 884 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltram wynosi 2 775 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 523 zł a 7 356 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 228 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 775 357 zł w 2024 roku. • 2 551 911 zł w 2023 roku. • 3 226 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltram wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Eltram wynosi 42 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4017 zł w
2024 roku. • 5118 zł w
2023 roku. • 72 828 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 988 zł w
2024 roku. • 29 915 zł w
2023 roku. • 107 091 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eltram wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltram wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltram wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltram wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 573 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 181 tys. zł w 2023 roku. • 189 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 573 tys. zł w 2024 roku. • 600 tys. zł w 2023 roku. • 584 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 219 829
zł.
Koszty operacyjne Eltram wyniosły
1 976 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią
62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 583 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 219 829 zł w 2024 roku • 962 568 zł w 2023 roku • 964 337 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
62% w 2024 roku •
59% w 2023 roku •
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltram wyniosła 1 986 448 zł.
a
ktywa trwałe to 201 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 784 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 986 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 365 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 986 448 zł w 2024 roku. • 2 121 352 zł w 2023 roku. • 1 897 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltram wyniosły 147 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 986 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 147 365 zł w 2024 roku • 298 721 zł w 2023 roku • 96 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltram wykazała przychody na poziomie 1 995 355 zł.
Organizacja zarobiła 18 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1823 zł w 2024 roku • 860 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eltram wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
+1 mies. 15 dni29-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niedziela Wiesław posiada 1144
udziałów,
które stanowią
91.5% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest Niedziela Wiesław kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 07.11.2023
był Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak" kontrolując 77% udziałów.
W okresie od 14.01.2022 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak". Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.