R.POWER SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000436836

Podsumowanie

aktywa

417 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-181 tys.

wartość firmy

856

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 2

Kod pocztowy

02-566

Rejestracja

2012-10-17

Rozpoczęcie działalności

2012-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

contact@rpower.solar

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R.POWER Solar osiągnęła 1283 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 526 zł. Pozostałe przychody to 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 181 663 zł.

Strata netto wyniosła 181 138 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1283 zł w 2024 roku.
• 1920 zł w 2023 roku.
• 58 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -181 138 zł w 2024 roku.
• -133 811 zł w 2023 roku.
• -106 742 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13825.8

-10661.7

75032.23

54317.61

731.16

-8943.53

0.01

-11113.94

4256.66

-64658.39

57.9

-106742.27

1919.98

-133811

1283.42

-181137.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R.POWER Solar wynosi -131 tys. zł.

EBITDA R.POWER Solar wynosi -131 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-86538.8

-94770.58

-130690.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R.POWER Solar wynosi 856 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3209 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1195 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 856 zł w 2024 roku.
• 1280 zł w 2023 roku.
• 39 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9217.2

34564.5

0

267291.93

760446.54

0

487.44

1827.9

0

0.01

0.03

0

2837.77

10641.65

0

38.6

144.75

0

1279.99

4799.95

0

855.61

3208.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R.POWER Solar wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309642

0.0310001

0.0310074

0.031007

0.0342194

0.0310002

0.0309794

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.POWER Solar wynosi 4,25%. To oznacza, że firma ma szansę 4,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,475% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,25% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0091887

0.0022772

0.0039471

0.002992

0.010508

0.019457

0.0272534

0.0424633

Wiarygodność firmy

dane za rok

R.POWER Solar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R.POWER Solar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

414.77

0

10863.52

0

21.93

0

127.7

0

1.74

0

65.37

0

38.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R.POWER Solar wyniosły 131 216 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R.POWER Solar wyniosła 416 707 zł.

a

ktywa trwałe to 288 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 127 880 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 416 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -654 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 577 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 416 707 zł w 2024 roku.
• 602 262 zł w 2023 roku.
• 89 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1303661.02

88014.57

48896.23

52258.03

64189.12

89670.37

602262.32

416707.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -24,863%.

Marża netto wyniosła -14,114%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3551.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2005.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.05

-0.77

0.62

-0.37

0.72

-0.18

0.06

-12.23

-0.21

0.07

-1111394

-1.01

0.28

-15.19

-1.19

0.31

-7983.28

-1843.56

-0.22

0.28

-57.99

-69.69

-0.43

0.28

-248.63

-141.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R.POWER Solar wyniosły 1 071 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 416 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 577 zł w 2024 roku
• 1 075 994 zł w 2023 roku
• 429 591 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 257% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 479% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1303661.02

1506441

1.16

88014.57

236476.94

2.69

48896.23

206302.13

4.22

52258.03

220777.87

4.22

64189.12

297367.35

4.63

89670.37

429590.87

4.79

602262.32

1075993.82

1.79

416707.31

1071576.66

2.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R.POWER Solar wykazała przychody na poziomie 1283 zł.

Organizacja zarobiła -181 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -181 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

930

0

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja R.POWER Solar wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19048

0.50284

0.7328

0.81402

0.24675

0.3697

0.54878

0

0.81777

0.49755

0.4533

0.8925

0.94158

0.95025

0.11

0.68241

0.23028

0.38322

0.38593

0.93705

0.13141

0.19471

0.5109

0

0.21573

0.31557

0.4254

0.94688

0.00311

0.14977

0.54273

0

0.1506

0.41845

0.39558

0.95067

0.16109

0.08744

0.65618

0

0.13321

0.43015

0.44938

0.93562

0.07803

0.0607

0.06652

0.59013

0

0.11724

0.39099

0.6069

0.88996

0.1358

0.10714

0.18077

0.59574

0

0.13655

0.35124

0.50402

0.90515

0.15263

0.15072

0.1191

0.58025

0

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja

K PAWEŁ - reprezentacja

R.POWER INVESTMENT B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2015

17.05.2021

R.power

Organizacja

wspólnik

17.10.2012

21.05.2015

R.power

Organizacja

wspólnik

17.05.2021

R.power Investment B.v.

Organizacja

reprezentacja

17.10.2012

17.05.2021

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

29.07.2025

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

17.05.2021

29.07.2025

K Klaudiusz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

17.05.2021

K Paweł

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

29.07.2025

P Marcin

Październik 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2015

22.11.2017

Elektrownie Surja

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.06.2015

13.11.2017

Elektrownie Mitra

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.07.2015

26.10.2017

Elektrownie Helios

Organizacja

Udziałowcy

R.power Investment B.v. posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2021 jest R.power Investment B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.05.2015 do 17.05.2021 był R.power kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 17.10.2012 do 21.05.2015 najwięcej udziałów posiadał R.power . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do R.POWER SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. FF MAJEWO SP. K.	0000439314
2	ATOMIC ENERGY SP. Z O.O.	0001018154
3	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989
4	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
5	LUK SP. Z O.O.	0000438488
6	E2 ENERGIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000421331
7	JINKO BESS 3 SP. Z O.O.	0000994307
8	GA7 SP. Z O.O.	0000973410
9	EPV POLANKA 1 SP. Z O.O.	0000648281
10	GREEN PARK XII SP. Z O.O.	0000704465
11	EN203 SP. Z O.O.	0001010815
12	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
13	LGE PV 6 SP. Z O.O.	0000954353
14	TEKA TRADE SP. Z O.O.	0000980249
15	TESELA SP. Z O.O.	0000980250
16	WML INVEST SP. Z O.O.	0000986687
17	PVE 174 SP. Z O.O.	0000847834
18	MB BUSINESS PARTNER SP. Z O.O.	0000729659
19	RELTENA SP. Z O.O.	0000980399
20	J&J HEMERA SP. Z O.O.	0000725974
21	F.S.O. ENERGY HUB SP. Z O.O.	0001101914
22	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
23	ENERGUM DRWĘCA SP. Z O.O.	0000171677
24	CHARGER 4 CAR SP. Z O.O.	0001044942
25	NEW ENERGY I SP. Z O.O.	0000883274
26	IDEA HOLDING SP. Z O.O.	0000418766
27	PES 35 SP. Z O.O.	0000881310
28	GREENWAY PV SP. Z O.O.	0000834176
29	ENERGY - PRO PLUS SP. Z O.O.	0000535403
30	BIOZE1 SP. Z O.O.	0000384733

R.POWER SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436836 NIP 7010356771 REGON 146353001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R.POWER SOLAR

R.POWER SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436836 NIP
7010356771 REGON
146353001