TONA SP. Z O.O. | KRS: 0000436104

Podsumowanie

aktywa

287 tys.

przychód

15 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

178 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WIARUSÓW, 15

Kod pocztowy

04-290

Rejestracja

2012-10-15

Rozpoczęcie działalności

2012-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tona osiągnęła 15 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 652 zł.

Strata netto wyniosła 4652 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -54 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 000 zł w 2024 roku.
• 30 010 zł w 2023 roku.
• 26 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4652 zł w 2024 roku.
• -5411 zł w 2023 roku.
• -3897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

399919.46

54138.45

450927.38

157565.05

496556.45

79320.53

381173.31

75262.79

113183.28

-35794.1

26300

-3897.19

30010

-5410.76

15000

-4652.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tona wynosi -5 tys. zł.

EBITDA Tona wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4652 zł w 2024 roku.
• -5411 zł w 2023 roku.
• -3897 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4652 zł w 2024 roku.
• -5411 zł w 2023 roku.
• -3897 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tona wynosi 178 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 897 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 237 zł w 2024 roku.
• 191 733 zł w 2023 roku.
• 200 142 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

483166.77

999798.65

84501.89

1015380.34

2205910.7

144203.03

792522.79

1241391.13

206579.08

761745.78

1101755.08

0

260986.82

989500.28

0

200141.74

973911.52

0

191732.56

915871.44

0

178236.77

897262.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tona wyniosły 19 652 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tona wyniosła 287 494 zł.

a

ktywa obrotowe to 287 494 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 494 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 224 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 494 zł w 2024 roku.
• 292 282 zł w 2023 roku.
• 311 042 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

173991.48

292574.59

294287.12

370280.71

325100.52

311041.8

292282.38

287493.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

-1.21

0.16

0.14

0.54

1.4

0.42

0.35

0.27

0.41

0.18

0.16

0.2

0.27

0.22

0.2

-0.11

-0.14

-0.32

-0.01

-0.02

-0.15

-0.02

-0.18

-0.02

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tona wyniosły 63 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 494 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 178 zł w 2024 roku
• 63 315 zł w 2023 roku
• 67 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173991.48

218887.35

1.26

292574.59

179905.41

0.61

294287.12

102016.41

0.35

370280.71

94841.94

0.26

325100.52

77725.45

0.24

311041.8

67563.92

0.22

292282.38

63314.52

0.22

287493.61

63177.92

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tona wykazała przychody na poziomie 15 000 zł.

Organizacja zarobiła -4652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4652 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -812 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5683

28136

7845

7444

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Tona wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76358

0.52807

0.4926

0.8645

0.88799

0.8957

0.93324

0.04312

0.75226

0.8526

0.53065

0.5545

0.44467

0.95385

0.96948

0.96955

0.93498

0.87315

0.78708

0.54275

0.55636

0.30566

0.86945

0.88486

0.88618

0.67627

0.80074

0.71716

0.52305

0.57932

0.26629

0.85553

0.87393

0.76501

0.53614

0.76117

0.10755

0.42946

0.56504

0.25511

0.106

0.09508

0.17599

0.11704

0

0.20552

0.32944

0.50781

0.2431

0.14702

0.12979

0.26703

0.1604

0

0.2502

0.28186

0.45281

0.242

0.1344

0.11807

0.29725

0.19384

0

0.27983

0.17639

0.37316

0.24299

0.09877

0.08584

0.29081

0.20116

0

Powiązania

N KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

L TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2012

N Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

15.10.2012

L Tomasz

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

15.10.2012

N Krzysztof

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.10.2012

L Tomasz

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Nałęcz Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lewandowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TONA

	Organizacja	Numer KRS
1	SBLOGISTICS SP. Z O.O.	0000693680
2	SANGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000619520
3	LEW-TRANS SP. Z O.O.	0000517004
4	OL-TRANS & MAKSS P SP. Z O.O.	0000873871
5	GOOD WAY TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000852271
6	CARGO LINK SP. Z O.O.	0000735763
7	RIK SP. Z O.O.	0000534039
8	KLISZEWSKI RADOSŁAW SP. Z O.O.	0000901532
9	SPACE-TRANS SP. Z O.O.	0000500118
10	MDN INVEST SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000872622
11	FRACHTMM SP. Z O.O.	0000942968
12	AG POL TRANS SP. Z O.O.	0000786901
13	FIMAR-POL SP. Z O.O.	0000229522
14	WEISS ROSS SP. Z O.O.	0000509354
15	DROMADER SP. Z O.O.	0000283430
16	PROMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000765734
17	ROYAL TRANSPORT&SPEDITION SP. Z O.O.	0000737218
18	JARMEX TRANS SP. Z O.O.	0000583890
19	HVT GRUPPE SP. Z O.O.	0000650722
20	OLTOM SP. Z O.O.	0000403914
21	MK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000956318
22	MR TRANS EU SP. Z O.O.	0000592903
23	H4 TRANSPORT SP. Z O.O.	0000950036
24	SOLAR SP. Z O.O.	0000507570
25	VOLEX SP. Z O.O.	0000751130
26	BEST-TRANS SP. Z O.O.	0000799886
27	KOZBER TRANS SP. Z O.O.	0000745890
28	SARGO SP. Z O.O.	0000536074
29	MDW CARS SP. Z O.O.	0000849756
30	GR TRANS EU SP. Z O.O.	0000916713

TONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436104 NIP 1132859139 REGON 146313409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TONA

TONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436104 NIP
1132859139 REGON
146313409