ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES SP. Z O.O. | KRS: 0000434254

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

233 tys.

zysk

414

wartość firmy

223 tys.

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2012-09-25

Rozpoczęcie działalności

2012-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ultimate Extreme Sports Activities osiągnęła 233 167 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 233 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 232 753 zł.

Zysk netto wyniósł 414 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 167 zł w 2024 roku.
• 387 003 zł w 2023 roku.
• 202 121 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 zł w 2024 roku.
• 26 752 zł w 2023 roku.
• -6670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

552020.13

997.4

755953.17

1109.18

296175.18

3298.99

623260.89

-1440.4

910111.25

39650.97

202121.47

-6670.24

387002.8

26752.36

233167.38

414.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5902 zł w 2024 roku.
• -37 985 zł w 2023 roku.
• -3812 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5902 zł w 2024 roku.
• -27 321 zł w 2023 roku.
• 9301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 222 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4141 zł a 582 918 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 23 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 889 zł w 2024 roku.
• 430 488 zł w 2023 roku.
• 180 160 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9974

390454.23

1380050.32

11091.8

527688.6

1889882.93

21757.34

232403.42

740437.95

0

436184.3

1558152.23

50415.27

815759.98

2275278.13

0

180160.24

505303.67

65476.86

430488.17

967507

4141.3

222888.9

582918.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ultimate Extreme Sports Activities charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ultimate Extreme Sports Activities wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 553 zł.

Koszty operacyjne Ultimate Extreme Sports Activities wyniosły 227 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3933 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 553 zł w 2024 roku
• 61 627 zł w 2023 roku
• 52 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ultimate Extreme Sports Activities wyniosła 180 676 zł.

a

ktywa trwałe to 21 164 zł.

a

ktywa obrotowe to 159 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 87 717 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 232 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 949 zł w 2024 roku.
• 199 357 zł w 2023 roku.
• 238 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1095168.68

1438718.9

1280360

793635.55

328128.37

238309.64

199356.67

294948.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

0.04

0.05

0

0.11

0.05

0.01

0

-0.05

0.01

0

0.12

0.59

0.05

0.04

-0.03

-0.11

-0.02

-0.03

0.13

0.31

-0.12

0.07

0

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ultimate Extreme Sports Activities wyniosły 207 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 232 zł w 2024 roku
• 112 054 zł w 2023 roku
• 177 760 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1095168.68

1070567.06

0.98

1438718.9

1413008.1

0.98

1280360

1251350.21

0.98

793635.55

766066.16

0.97

328128.37

260908.01

0.8

238309.64

177759.52

0.75

199356.67

112054.19

0.56

294948.56

207231.95

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ultimate Extreme Sports Activities wykazała przychody na poziomie 233 167 zł.

Organizacja zarobiła 5821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5407 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1006 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5407 zł w 2024 roku
• 7371 zł w 2023 roku
• 2445 zł w 2022 roku

Wartość

12449

27967

4036

4188

7389

2445

7371

5407

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Ultimate Extreme Sports Activities wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69792

0.80973

0.9

0.67374

0.43509

0.58364

0.40209

0.46684

0.92271

0.64966

0.82514

0.91327

0.66461

0.4425

0.58667

0.43725

0.41237

0.9451

0.65403

0.67953

0.90205

0.71561

0.44543

0.55245

0.38869

0.46097

0.85062

0.41284

0.84677

0.85933

0.65247

0.54054

0.61693

0.49416

0.2449

0.92007

0.7845

0.85173

0.74574

0.59428

0.51042

0.56209

0.66283

0.70707

0.89673

0.21533

0.53899

0.64763

0.62976

0.29677

0.31166

0.28765

0.17295

0.75413

0.72212

0.64618

0.61593

0.57009

0.59091

0.22556

0.66667

0.80315

0.54094

0.53646

0.63772

0.65116

0.38033

0.47099

0.36829

0.29156

0.78689

Powiązania

AMANI GROUP - wspólnik

D MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

28.08.2018

B Marek

Październik 1973

Osoba

wspólnik

28.08.2018

04.01.2019

Trinitec

Organizacja

wspólnik

28.08.2018

04.01.2019

Silesian Accountant Services

Organizacja

wspólnik

04.01.2019

25.03.2024

Gb Investment Group

Organizacja

wspólnik

25.03.2024

Amani Group

Organizacja

reprezentacja

25.09.2012

04.01.2019

B Marek

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

04.01.2019

21.05.2020

S Marek

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

D Michał

Listopad 1993

Osoba

powiązanie zwrotne

19.08.2020

25.09.2020

Trinitec

Organizacja

Udziałowcy

Amani Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2024 jest Amani Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2019 do 25.03.2024 był Gb Investment Group kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 28.08.2018 do 04.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Silesian Accountant Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA ERA PAROWOZÓW	0000241695
2	TRIREMA SP. Z O.O.	0000683549
3	RKN SP. Z O.O. SP. K.	0000715400
4	FRAJDA BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000850577
5	CENTRUM BIESIADY I SMAKU SP. Z O.O.	0000443684
6	FOLIES ART SCHOOL SP. Z O.O.	0000709265
7	BVP SP. Z O.O.	0000673716
8	LSURF SP. Z O.O.	0000604367
9	STOW. PRZYJACIÓŁ GMINY TARNÓW	0000307133
10	ADAPTACJA SP. Z O.O.	0000819424
11	TRONSGAMES RAFAŁ TROSZOK, GRZEGORZ NIEBORAS SP. Z O.O.	0000819365
12	STOW. NORA	0000329028
13	GAWRA SP. Z O.O.	0000842500
14	EVENT PARTNERS SP. Z O.O.	0000625128
15	WESOŁKOWO SP. Z O.O.	0000674536
16	EVE DESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000613523
17	RE-ACTION PAINTBALL SP. Z O.O.	0000653904
18	SURE. ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000928454
19	FIGULINA IMS SP. Z O.O.	0000796448
20	WATERFUN POLSKA SP. Z O.O.	0000883799
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PICCOLAND SALA-ZABAW W JÓZEFOWIE"	0000709684
22	PRZYSTAŃ ZBÓJNA GÓRA SP. Z O.O.	0000844063
23	ŚWIĘTOKRZYSKIE STOW. KOLARSTWA GÓRSKIEGO MTB	0000215484
24	ZETA PLUS SP. Z O.O.	0000742652
25	STOW. TARNOGÓRSKICH KOLEJARZY	0000679533
26	STOW. SUMMER CONTRAST	0000561758
27	EVENT CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000629669
28	NIEBO OTWARTE	0000807985
29	SMART LEVEL SP. Z O.O.	0000458902
30	MIKOŁAJÓWKA SP. Z O.O.	0000138458

ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434254 NIP 5222999030 REGON 146284837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES

ULTIMATE EXTREME SPORTS ACTIVITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434254 NIP
5222999030 REGON
146284837