BONUS-MED SP. Z O.O. | KRS: 0000429332

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KAMIONKA WIELKA

Adres

, 465

Kod pocztowy

33-334

Rejestracja

2012-08-10

Rozpoczęcie działalności

2012-08-10

Kapitał zakładowy

131000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Praktyka lekarska ogólna Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska dentystyczna Działalność pogotowia ratunkowego Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność szpitali Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bonus-Med osiągnęła 4 388 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 388 389 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 114 130 zł.

Zysk netto wyniósł 1 274 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 388 389 zł w 2024 roku.
• 3 668 458 zł w 2023 roku.
• 2 762 790 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 274 259 zł w 2024 roku.
• 828 448 zł w 2023 roku.
• 249 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1466056.72

193702.99

1752884.74

338361.41

1963979.06

363752.83

2227451.03

574355.67

2705901.95

568865.56

2762789.66

249280.04

3668457.86

828448.36

4388388.76

1274258.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bonus-Med wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Bonus-Med wynosi 1,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 150 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 288 439 zł w 2024 roku.
• 844 047 zł w 2023 roku.
• 265 458 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 166 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 451 795 zł w 2024 roku.
• 982 876 zł w 2023 roku.
• 363 658 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bonus-Med wynosi 12 060 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 037 376 zł a 21 532 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 060 004 zł w 2024 roku.
• 8 841 113 zł w 2023 roku.
• 5 299 325 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

873752.7

2625935.81

4660014.4

1127523.76

3649559.22

6013460.04

1416047.13

4180377.82

7552251.36

1846813.88

5629203.92

9849674.04

2273385.05

6352781.93

12124720.28

2460345.08

5299325.02

13121840.44

3081681.35

8841113.37

16435633.88

4037375.54

12060003.73

21532669.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonus-Med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bonus-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 608 777 zł.

Koszty operacyjne Bonus-Med wyniosły 3 099 950 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 143 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 608 777 zł w 2024 roku
• 1 442 599 zł w 2023 roku
• 1 364 149 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bonus-Med wyniosła 5 601 293 zł.

a

ktywa trwałe to 4 445 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 156 076 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 601 293 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 383 167 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 601 293 zł w 2024 roku.
• 4 401 979 zł w 2023 roku.
• 3 461 824 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1489675.3

1591926.62

1936657.34

2572032.34

3188118.2

3461823.58

4401978.58

5601292.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.17

0.16

0.13

0.21

0.23

0.24

0.19

0.2

0.19

0.22

0.23

0.28

0.26

0.18

0.19

0.23

0.21

0.07

0.08

0.1

0.09

0.19

0.2

0.23

0.24

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bonus-Med wyniosły 218 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 601 293 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 125 zł w 2024 roku
• 293 070 zł w 2023 roku
• 181 363 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1489675.3

324671.7

0.22

1591926.62

88561.61

0.06

1936657.34

48594.5

0.03

2572032.34

109613.83

0.04

3188118.2

156938.13

0.05

3461823.58

181363.47

0.05

4401978.58

293070.11

0.07

5601292.76

218125.37

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bonus-Med wykazała przychody na poziomie 4 388 389 zł.

Organizacja zarobiła 1 281 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 274 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3887 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6974 zł w 2024 roku
• 4042 zł w 2023 roku
• 4539 zł w 2022 roku

Wartość

34183

84567

35990

57004

57964

4539

4042

6974

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bonus-Med wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78351

0.50872

0.7713

0.37779

0.84418

0.85212

0.65829

0.55033

0.79545

0.85318

0.51365

0.75341

0.13317

0.90279

0.91799

0.75386

0.62651

0.90607

0.81743

0.52464

0.77797

0.0926

0.87253

0.86992

0.6853

0.54089

0.81664

0.852

0.561

0.80948

0.10683

0.87804

0.88872

0.65823

0.5245

0.85091

0.82731

0.59553

0.83948

0.12402

0.84608

0.85183

0.62588

0.49586

0.84286

0.74494

0.59369

0.8414

0.10688

0.68507

0.6908

0.51487

0.41119

0.563

0.87549

0.63717

0.86974

0.13453

0.88718

0.86262

0.62978

0.492

0.48272

0.91067

0.64217

0.89422

0.08377

0.9204

0.90602

0.65951

0.51242

0.44362

Powiązania

D WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

D AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.08.2012

11.05.2017

D Marek

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

11.05.2017

D Wojciech

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.08.2012

11.05.2017

D Wojciech

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

11.05.2017

D Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.08.2012

11.05.2017

D Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

29.02.2024

D Marek

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

10.08.2012

02.08.2018

D Marek

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

10.08.2012

D Wojciech

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

10.08.2012

02.08.2018

D Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

02.08.2018

D Agnieszka

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Dobrowolska Agnieszka posiada 645 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Dobrowolski Wojciech posiada 645 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrowolska Agnieszka (49% udziałów)
• Dobrowolski Wojciech (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2012 do 11.05.2017:
• Dobrowolska Agnieszka (33% udziałów)
• Dobrowolski Wojciech (33% udziałów)
• Dobrowolski Marek (33% udziałów)

Podobne organizacje do BONUS-MED

	Organizacja	Numer KRS
1	KLINIKA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA DEMETER	0000524647
2	NZOZ "ALMUS" SP. Z O.O.	0000837591
3	PANDA MED BRZEG SP. Z O.O.	0000948813
4	MEDEA CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000588257
5	MACIEJÓW SP. Z O.O.	0000364348
6	ALMA-MED SP. Z O.O.	0000126623
7	CENTRUM MEDYCZNE ALFA SP. Z O.O.	0000157388
8	PEOZET SP. Z O.O.	0000147044
9	FIZJOCLINIC SP. Z O.O.	0000468020
10	FUNDACJA KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA	0000203313
11	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W REDZIE SP. Z O.O.	0000138300
12	WYCHOWAŃSKI SP. Z O.O.	0000215028
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY	0000081798
14	ALOES SP. Z O.O.	0000716852
15	HOLIMEDIC SP. Z O.O.	0000465019
16	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PULS SP. Z O.O.	0000151011
17	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA PRZYCHODNIA	0000125142
18	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000729028
19	PRZYCHODNIA GDAŃSKA SP. Z O.O.	0000179777
20	PRZYCHODNIA "OBOZISKO" SP. Z O.O.	0000136418
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "WIDOK-BRONOWICE"	0000769564
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIESZKO SP. Z O.O.	0000177442
23	ALTE SP. Z O.O.	0000179048
24	ARTEMIDA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000897795
25	CENTRUM MEDYCZNE "HIPOKRATES" ZABRZE SP. Z O.O.	0000014827
26	EUROMED PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z O.O.	0000226072
27	AB 8 SP. Z O.O.	0000291969
28	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO	0000032887
29	KORPORACJA MEDYCZNA KMK SP. Z O.O.	0000181394
30	DAJAX CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000792270

BONUS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429332 NIP 7343516439 REGON 122637533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONUS-MED

BONUS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429332 NIP
7343516439 REGON
122637533