SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Progres Izolacje osiągnęła 611 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 607 052 zł.
Zysk netto wyniósł 4223 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 174 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 611 275 zł w 2021 roku. • 5 892 140 zł w 2020 roku. • 8 959 687 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
150 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4223 zł w 2021 roku. • -44 204 zł w 2020 roku. • 454 346 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Progres Izolacje wynosi 225 970 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6334 zł a 865 645 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 108 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 225 970 zł w
2021 roku. • 4 449 202 zł w
2020 roku. • 6 442 571 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progres Izolacje wynosi 45 tys. zł.
EBITDA Progres Izolacje wynosi 240 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
436 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 45 146 zł w
2021 roku. • 15 468 zł w
2020 roku. • 918 119 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
346 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 240 475 zł w
2021 roku. • 80 578 zł w
2020 roku. • 934 396 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Progres Izolacje mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Progres Izolacje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 września 2023 (MSiG nr 185/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1220080. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/562152/23/168]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 1220079. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.201
[RDF/562152/23/767]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1193924. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/560538/23/365]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1193923. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/560538/23/964]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 37269. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/36126/21/601]
Rzuć okiemMSiG 16/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina WARKA miejscowość
WARKA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WARKA ulica POLNA nr domu 11
nr lokalu 20 kod pocztowy 05-660 poczta WARKA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. SZCZĘSNA nr domu 26 kod pocztowy
02-454 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.12.2021
R., REP. A 14580/2021, NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1076519. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/268892/20/997]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1076518. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/268891/20/285]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1076517. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/268891/20/884]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 540771. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/224966/20/345]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 540770. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/224966/20/944]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 885812. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/166365/19/223]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 885811. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/166345/19/412]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 605703. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/431176/18/151]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605702. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/431175/18/750]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605701. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2012.
[RDF/431174/18/349]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 116462. PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000427023. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.07.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14679/16/772]
MSiG 92/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 1 obwieszczenie
dotyczące organizacji Progres Izolacje,
w tym 1 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika - 13 października 2022 (Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy).
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
1
obwieszczenie w KRZ
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o umorzeniu postępowania wobec cofnięcia wniosku przez wierzyciela
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że dokumentem z dnia 13 października 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest PROGRES IZOLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000427023), sygnatura akt WA1M/GU/158/2022 obwieszcza: Sąd postanowieniem z dnia 13 października 2022 roku umorzył postępowanie wobec cofnięcia wniosku przez wierzyciela.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progres Izolacje wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 2,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Progres Izolacje charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Progres Izolacje wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 845 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 477 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 845 zł a 477 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 136 tys. zł w 2021 roku. • 184 tys. zł w 2020 roku. • 244 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 845 zł w 2021 roku. • 82 tys. zł w 2018 roku. • 32 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 477 tys. zł w 2021 roku. • 408 tys. zł w 2020 roku. • 400 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
219 939 zł.
Koszty operacyjne Progres Izolacje wyniosły
566 129 zł.
Wynagrodzenia stanowią
38,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
43 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 219 939 zł w 2021 roku • 457 764 zł w 2020 roku • 307 689 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38,8% w 2021 roku •
7,8% w 2020 roku •
3,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progres Izolacje wyniosła 2 692 716 zł.
a
ktywa trwałe to 78 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 614 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 692 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 442 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 977 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 092 930 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 19 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 692 716 zł sumy bilansowej i 1 442 740 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 425 657 zł sumy bilansowej i 1 438 517 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 878 576 zł sumy bilansowej i 1 482 721 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,29%.
Marża operacyjna wyniosła 7,39%.
Marża netto wyniosła 0,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progres Izolacje wyniosły 1 249 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 692 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 072 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 249 977 zł w 2021 roku • 1 987 140 zł w 2020 roku • 3 395 855 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2021 roku • 58% w 2020 roku • 70% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Progres Izolacje ma 1 249 977 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 235 895 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 14 081 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,2 mln zł
99%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 99%.
W latach 2017-2019 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2020, 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Progres Izolacje wynosi 2,09 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,09.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,02 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 958 zł należności i inne: 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,09 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
2,09
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,09 w 2021 roku • 1,59 w 2020 roku • 1,41 w 2019 roku
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Progres Izolacje od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 235 895 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 958 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 40 923 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,2 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)958 zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 41 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Progres Izolacje wynosi 1558 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1549 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1545 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 604 458 zł, z czego 2 604 458 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1549 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1558 dni≫
rotacja należności (DSO): 1558 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
bez amortyzacji14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1558 dni w 2021 roku • 183 dni w 2020 roku • 232 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1558 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Progres Izolacje wynoszą 564 734 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 195 329 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 182 628 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 139 739 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej565 tys. zł
Amortyzacja195 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)183 tys. zł · 32%
Usługi obce140 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii10 tys. zł · 2%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 565 tys. zł w 2021 roku • 5,8 mln zł w 2020 roku • 8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Progres Izolacje wykazała przychody na poziomie 611 275 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 056 zł w 2019 roku • 65 744 zł w 2018 roku • 16 885 zł w 2017 roku
Organizacja Progres Izolacje wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi609 966,84
I. Przychody netto ze sprzedaży609 966,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej564 734,09
I. Amortyzacja195 328,68
II. Zużycie materiałów i energii9 710,65
III. Usługi obce139 739,11
IV. Wynagrodzenia182 627,80
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:37 310,85
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)17,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)45 232,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 308,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 394,74
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:40 923,23
I. Odsetki, w tym: (+1)40 923,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)4 222,88
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)4 222,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Progres Izolacje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 356 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 334 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+356
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+11 mies. 4 dni14-09-2023
2020
+22 mies. 29 dni04-09-2023
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
2016
+40 mies. 8 dni04-11-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piorun Paweł posiada 120 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.10.2015 jest Piorun Paweł kontrolujący
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2012 do 26.10.2015: • Wasiak Zbigniew (33% udziałów) • Piorun Paweł (33% udziałów) • Michałowski Artur (33% udziałów)
