SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Skarabeusz W Restrukturyzacji osiągnęła 328 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8882 zł. Pozostałe przychody to 319 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 206 555 zł.
Strata netto wyniosła 2 197 673 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 179 zł w 2024 roku.
• 538 858 zł w 2023 roku.
• 3 748 808 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -332 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 197 673 zł w 2024 roku.
• 101 524 zł w 2023 roku.
• 1 348 327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skarabeusz W Restrukturyzacji wynosi -1,21 mln zł.
EBITDA Skarabeusz W Restrukturyzacji wynosi -1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 205 976 zł w
2024 roku.
• -366 607 zł w
2023 roku.
• 1 655 244 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 205 976 zł w
2024 roku.
• -366 607 zł w
2023 roku.
• 1 855 090 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skarabeusz W Restrukturyzacji wynosi 218 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 820 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -384 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 786 zł w 2024 roku.
• 1 754 336 zł w 2023 roku.
• 8 805 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skarabeusz W Restrukturyzacji wynosi 13,3%. To oznacza, że firma ma szansę 13,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,819% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,3% w 2024 roku.
• 13,0% w 2023 roku.
• 15,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Skarabeusz W Restrukturyzacji charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Skarabeusz W Restrukturyzacji wyniosły 1 214 858
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 027 zł w 2023 roku
• 101 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skarabeusz W Restrukturyzacji wyniosła 1 398 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 398 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 398 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -879 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 277 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 149 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 398 389 zł w 2024 roku.
• 10 198 302 zł w 2023 roku.
• 10 591 227 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -157%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 250%.
Marża operacyjna wyniosła -13,578%.
Marża netto wyniosła -670%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1946.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skarabeusz W Restrukturyzacji wyniosły 2 277 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 398 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 163%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -699 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 277 392 zł w 2024 roku
• 8 879 631 zł w 2023 roku
• 9 374 080 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 163% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skarabeusz W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 328 179 zł.
Organizacja zarobiła -2 197 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 197 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 615 zł w 2023 roku
• 395 162 zł w 2022 roku
Organizacja Skarabeusz W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.