GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000412906

Podsumowanie

aktywa

48,7 mln

przychód

38,5 mln

zysk

20 mln

wartość firmy

140,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

ALEJA OBROŃCÓW TOBRUKU, 1

Kod pocztowy

10-092

Rejestracja

2012-03-01

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Pozaszkolne formy edukacji PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH OPIEKA ZDROWOTNA Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GNP Magnusson Aparatura Medyczna osiągnęła 38 515 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 198 440 zł. Pozostałe przychody to 316 567 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 225 677 zł.

Zysk netto wyniósł 19 972 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 430 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 515 007 zł w 2024 roku.
• 35 851 056 zł w 2023 roku.
• 11 813 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 762 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 972 763 zł w 2024 roku.
• 18 411 784 zł w 2023 roku.
• 1 410 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7504010.7

634530.3

14065361.03

1790310.25

12360371

1381967.77

12320477.56

315791.28

13594803.19

712083.1

11813964.18

1410795.52

35851056.09

18411784.13

38515007.1

19972762.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 24,39 mln zł.

EBITDA GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 24,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 369 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 388 085 zł w 2024 roku.
• 22 747 376 zł w 2023 roku.
• 1 812 944 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 394 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 638 590 zł w 2024 roku.
• 22 948 711 zł w 2023 roku.
• 1 998 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 140 493 324 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 925 601 zł a 279 618 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 717 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 140 493 324 zł w 2024 roku.
• 117 493 870 zł w 2023 roku.
• 19 656 349 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1928980.21

9469775.21

18760026.75

3271712.9

19809861.25

35163402.57

4308188.72

18076307.14

30900927.5

3157912.8

14021849.01

30801193.9

5079094.51

16990629.03

33987007.98

6137191.15

19656349.35

32731686.12

19946029.25

117493869.83

257764977.82

34925601.35

140493323.99

279618679.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GNP Magnusson Aparatura Medyczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GNP Magnusson Aparatura Medyczna wynosi 5,56 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,16 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,16 mln zł a 13,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 745 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,56 mln zł w 2024 roku.
• 3,9 mln zł w 2023 roku.
• 961 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,69 mln zł w 2024 roku.
• 8,47 mln zł w 2023 roku.
• 2,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 197 523 zł.

Koszty operacyjne GNP Magnusson Aparatura Medyczna wyniosły 13 810 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 214 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 197 523 zł w 2024 roku
• 1 964 626 zł w 2023 roku
• 1 582 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GNP Magnusson Aparatura Medyczna wyniosła 48 744 575 zł.

a

ktywa trwałe to 7 464 315 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 280 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 744 575 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 567 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 177 106 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 392 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 744 575 zł w 2024 roku.
• 32 545 805 zł w 2023 roku.
• 10 920 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3998229.81

10298760.55

7268510.77

12655917.17

10644679.58

10920090.96

32545804.55

48744574.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 64%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.25

0.11

0.08

0.17

0.41

0.16

0.13

0.19

0.24

0.14

0.11

0.03

0.05

0.03

0.07

0.11

0.07

0.05

0.13

0.17

0.15

0.12

0.57

0.69

0.63

0.51

0.41

0.43

0.64

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GNP Magnusson Aparatura Medyczna wyniosły 2 177 106 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 744 575 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 177 106 zł w 2024 roku
• 5 951 099 zł w 2023 roku
• 2 737 169 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3998229.81

1426256.2

0.36

10298760.55

5936476.69

0.58

7268510.77

1524259.14

0.21

12655917.17

6595874.26

0.52

10644679.58

3872553.57

0.36

10920090.96

2737169.43

0.25

32545804.55

5951098.89

0.18

48744574.91

2177106.44

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GNP Magnusson Aparatura Medyczna wykazała przychody na poziomie 38 515 007 zł.

Organizacja zarobiła 24 704 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 731 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 972 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 654 721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 731 889 zł w 2024 roku
• 4 347 944 zł w 2023 roku
• 362 970 zł w 2022 roku

Wartość

148840

419949

339229

86049

181775

362970

4347944

4731889

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja GNP Magnusson Aparatura Medyczna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79897

0.70584

0.72727

0.34251

0.75386

0.78953

0.80788

0.6152

0.82529

0.88239

0.78

0.8206

0.48817

0.84099

0.84738

0.80969

0.72513

0.88323

0.86361

0.77785

0.80013

0.25103

0.7776

0.80753

0.81557

0.59795

0.87439

0.69264

0.76648

0.83628

0.486

0.42969

0.37809

0.45612

0.32441

0.76258

0.76211

0.75823

0.80932

0.375

0.52829

0.58366

0.56295

0.41404

0.80435

0.83234

0.72526

0.79581

0.28966

0.77427

0.79131

0.71374

0.52699

0.84306

0.9752

0.83525

0.88593

0.22985

0.96037

0.97557

0.95007

0.83157

0.96631

0.96554

0.82496

0.90276

0.11337

0.97033

0.97894

0.91673

0.75486

0.96342

Powiązania

MEDINCUS - wspólnik

K ŁUKASZ - reprezentacja

K OLGA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2012

Medincus

Organizacja

reprezentacja

01.03.2012

K Łukasz

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

01.03.2012

26.02.2018

S Rafał

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

14.09.2021

S Bartłomiej

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

16.12.2021

K Olga

Lipiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Medincus posiada 181 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.

Podobne organizacje do GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	MED - INTERPLAST SP. Z O.O.	0000015875
2	DT DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000103885
3	APS MARCIN WALASEK S.K.A.	0000958834
4	IDALIA LUDWIKOWSCY SP. J.	0000042973
5	PANAWIT SP. Z O.O.	0000647915
6	CREATOR-COMM SP. Z O.O.	0000074659
7	POLWET SP. Z O.O.	0000805004
8	MMM MUENCHENER MEDIZIN MECHANIK POLSKA SP. Z O.O.	0000120604
9	BOIRON SP. Z O.O.	0000152333
10	QIAGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000536724
11	CIRRO SP. Z O.O.	0000140907
12	CITONET-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000453752
13	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA MEDIFARM SP. Z O.O.	0000450399
14	DUTCHMED PL SP. Z O.O.	0000088016
15	NEOMED POLSKA SP. Z O.O.	0000500351
16	EUROIMMUN POLSKA SP. Z O.O.	0000011824
17	SCANVET POLAND SP. Z O.O.	0000108470
18	SINMED SP. Z O.O.	0000636444
19	ECLIPSE BOLUK-SOBOLEWSKA SP. K.	0000321484
20	GETINGE POLSKA SP. Z O.O.	0000166516
21	GRABIKOWSKI-GRABIKOWSKA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000016442
22	ODA MEDICAL SP. Z O.O.	0000498559
23	MEDIX SŁAWOMIR SZWED SP. K.	0000325311
24	MEDIA-MED SP. Z O.O.	0000364874
25	OPTIFARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000355658
26	PARAMEDICA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000432666
27	IBSA POLAND SP. Z O.O.	0000383362
28	LOGIS MED SP. Z O.O.	0000361961
29	MEDASEPT S.A.	0000883912
30	BIOFARM - HURT SP. Z O.O.	0000009363

GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412906 NIP 7393853133 REGON 281377876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA

GNP MAGNUSSON APARATURA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412906 NIP
7393853133 REGON
281377876