Organizacja Virtus osiągnęła 1 023 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 999 711 zł. Pozostałe przychody to 24 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 435 186 zł.
Strata netto wyniosła 411 399 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
555 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 023 787 zł w 2023 roku. • 1 554 172 zł w 2022 roku. • 2 134 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -411 399 zł w 2023 roku. • -352 911 zł w 2022 roku. • -510 983 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Virtus wynosi 457 683 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
356 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 457 683 zł w
2023 roku. • 787 385 zł w
2022 roku. • 1 170 489 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Virtus wynosi -371 tys. zł.
EBITDA Virtus wynosi -370 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -371 256 zł w
2023 roku. • -317 101 zł w
2022 roku. • -429 784 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -369 956 zł w
2023 roku. • -315 801 zł w
2022 roku. • -428 484 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Virtus wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Virtus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1355312. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/683312/24/756]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355311. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/683312/24/355]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1355310. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/683312/24/954]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1343533. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/569490/23/588]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1343532. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/569490/23/187]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1343531. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/569489/23/584]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 83264. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/57308/22/51]
Rzuć okiemMSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW
MAZOWIECKI miejscowość JAWCZYCE wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość JAWCZYCE ulica UL. WSPÓLNA DROGA nr domu 4 kod
, pocztowy 05-850 poczta JAWCZYCE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.11.2022
R., REP. A NR 10969/2022, NOTARIUSZ JADWIGA
SOSNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W MRĄGOWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wykreślić: 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 1254447. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/460845/22/206]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1254446. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
: [RDF/460845/22/805]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1254445. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/460844/22/93]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
S
Poz. 200597. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/374950/22/171]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 200596. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/374950/22/770]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 200595. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/374949/22/167]
MSiG 74/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 710801. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.08.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27077/20/567]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI
gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość JAWCZYCE wykreślić: 2. miejscowość RASZYN ulica
OKRĘŻNA nr domu 8 kod pocztowy 05-090 poczta
RASZYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JAWCZYCE ulica UL. WSPÓLNA DROGA nr domu 4 kod
pocztowy 05-850 poczta JAWCZYCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.07.2020
R., REP. A NR 5727/2020, NOTARIUSZ ANNA
SOSNOWSKA-PIĘKOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA
W MRĄGOWIE, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI..
Poz. 433604. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/213121/20/92]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 426864. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/213121/20/691]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 426863. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/213121/20/290]
MSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 689227. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/145874/19/211]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 689226. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/145874/19/810]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 689225. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/145874/19/409]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 241124. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/107720/19/684]
MSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 241123. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/107720/19/283]
MSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 241122. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[RDF/107720/19/882]
MSiG 81/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 344336. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27868/17/475]
MSiG 191/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 392312. VIRTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394702. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/37305/16/845]
MSiG 231/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Virtus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Virtus wynosi 9,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,3% w 2023 roku. • 6,4% w 2022 roku. • 4,57% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Virtus charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Virtus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 150 tys. zł w 2019 roku. • 64 tys. zł w 2018 roku. • 131 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 90 tys. zł w 2019 roku. • 21 tys. zł w 2017 roku. • 16 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku. • 85 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
219 746 zł.
Koszty operacyjne Virtus wyniosły
1 370 967 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
117 219 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 219 746 zł w 2023 roku • 323 433 zł w 2022 roku • 454 184 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2023 roku •
17,3% w 2022 roku •
17,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Virtus wyniosła 1 554 574 zł.
Aktywa trwałe to 360 051 zł.
Aktywa obrotowe to 1 194 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 574 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 325 289 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 879 863 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 895 550 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 382 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 554 574 zł sumy bilansowej i -1 325 289 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 765 537 zł sumy bilansowej i -913 890 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 345 674 zł sumy bilansowej i -560 979 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Virtus wyniosły 2 879 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 513 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 879 863 zł w 2023 roku • 3 679 427 zł w 2022 roku • 3 906 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 185% w 2023 roku • 133% w 2022 roku • 117% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Virtus ma 2 879 863 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 213 609 zł (42%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 1 088 183 zł (38%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 429 678 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 148 392 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 262 297 zł (44%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
15%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
139 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
430 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
42%
W roku 2023 42% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 13% (2016) do 15% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Virtus wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,59 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 194 522 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 617 566 zł) o 423 044 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,6 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 67 tys. zł należności i inne: 307 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 820 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2023 roku • 1,19 w 2022 roku • 1,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Virtus: dług wobec banków i pożyczkodawców 429 678 zł, gotówka 67 218 zł. Do tego 1 212 567 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 64 219 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 879 863 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł430 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców430 tys. zł
gotówka67 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 64 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 1,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 697 tys. zł • 2017: 312 tys. zł • 2016: 122 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Virtus wynosi 109 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 290 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -181 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 539 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 165 805 zł, z czego 165 805 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-181 dni
firma płaci dostawcom 181 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
109 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 109 dni
290 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 290 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 109 dni w 2023 roku • 305 dni w 2022 roku • 206 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 957 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Virtus wynoszą 796 275 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 510 583 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 187 952 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 43 448 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej796 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów511 tys. zł · 64%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)188 tys. zł · 24%
Usługi obce43 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 796 tys. zł w 2023 roku • 1,9 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Virtus wykazała przychody na poziomie 1 023 787 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
56 658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 145 428 zł w 2019 roku • 66 647 zł w 2018 roku • 32 112 zł w 2017 roku
Organizacja Virtus wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:555 216,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów555 216,00
B. Koszty działalności operacyjnej796 275,27
I. Amortyzacja1 300,00
II. Zużycie materiałów i energii12 580,38
III. Usługi obce43 447,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 818,26
V. Wynagrodzenia187 951,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)31 793,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 800,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów510 583,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-241 059,27
D. Pozostałe przychody operacyjne444 495,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne444 495,23
E. Pozostałe koszty operacyjne574 692,09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne574 692,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-371 256,13
G. Przychody finansowe24 076,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 520,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne16 555,81
H. Koszty finansowe64 218,66
I. Odsetki, w tym: (+1)64 218,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-411 398,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-411 398,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Virtus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 84 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 92 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+84
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 2 dni15-10-2024
2022
+3 mies. 25 dni07-11-2023
2021
+1 mies. 22 dni06-12-2022
2020
+5 mies. 22 dni05-04-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+9 mies. 7 dni18-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lubak Dariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.09.2014 jest Lubak Dariusz kontrolujący
99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2011 do 30.09.2014: • Zgorzałek Marek (50% udziałów) • Zgorzałek Jolanta (50% udziałów)
