Organizacja Orion Inwestycje osiągnęła 276 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 442 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 356 765 zł.
Strata netto wyniosła 80 324 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 276 442 zł w 2023 roku. • 1 761 972 zł w 2022 roku. • 262 838 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -80 324 zł w 2023 roku. • 1 041 710 zł w 2022 roku. • 22 029 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion Inwestycje wynosi 1 426 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 624 238 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 426 339 zł w 2023 roku. • 6 643 774 zł w 2022 roku. • 315 596 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orion Inwestycje wynosi -80 tys. zł.
EBITDA Orion Inwestycje wynosi -80 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Orion Inwestycje mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orion Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 grudnia 2024 (MSiG nr 250/2024).
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
4 wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SZYLER-LASKOWSKA 2. DARIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 12.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR-
TOŚCI 625.000,00 ZŁ wpisać: 5. 10.000 UDZIA-
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2 1. LASKOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 2.600
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁ
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orion Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion Inwestycje wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Orion Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orion Inwestycje wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 448 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2023 roku. • 226 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 448 tys. zł w 2023 roku. • 507 tys. zł w 2022 roku. • 24 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
116 833
zł.
Koszty operacyjne Orion Inwestycje wyniosły
356 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 116 833 zł w 2023 roku • 164 487 zł w 2022 roku • 203 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2023 roku •
27% w 2022 roku •
99% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion Inwestycje wyniosła 1 734 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 358 684 zł.
a
ktywa trwałe to 375 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 734 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 656 060 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 548 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 271 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 734 025 zł sumy bilansowej i 1 656 060 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 893 970 zł sumy bilansowej i 1 736 383 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 116 704 zł sumy bilansowej i 69 674 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion Inwestycje wyniosły 77 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 734 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 965 zł w 2023 roku • 157 587 zł w 2022 roku • 47 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2023 roku • 8% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion Inwestycje wykazała przychody na poziomie 276 442 zł.
Organizacja zarobiła -80 324 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 103 378 zł w 2022 roku • 2179 zł w 2021 roku
Organizacja Orion Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 1 dni13-12-2024
2022
+5 mies. 3 dni15-12-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szyler Daria posiada 10000 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.
Laskowski Michał posiada 2600 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest Szyler Laskowska Daria kontrolująca
79% udziałów.
W okresie od 06.07.2022 do 25.01.2023 najwięcej udziałów posiadała
Szyler Laskowska Daria (99%).
W okresie od 27.02.2018 do 06.07.2022 najwięcej udziałów posiadał
Szyler Władysław (100%).
