Organizacja SPA Biuro Projektów osiągnęła 103 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 376 zł.
Zysk netto wyniósł 41 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 993 zł w 2024 roku.
• 53 054 zł w 2023 roku.
• 74 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 617 zł w 2024 roku.
• -13 176 zł w 2023 roku.
• 8260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPA Biuro Projektów wynosi 42 tys. zł.
EBITDA SPA Biuro Projektów wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPA Biuro Projektów wynosi 269 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 668 zł a 582 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 465 zł w 2024 roku.
• 37 824 zł w 2023 roku.
• 94 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPA Biuro Projektów wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SPA Biuro Projektów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 804
zł.
Koszty operacyjne SPA Biuro Projektów wyniosły 62 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 804 zł w 2024 roku
• 52 319 zł w 2023 roku
• 53 357 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPA Biuro Projektów wyniosła 55 392 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 392 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 392 zł w 2024 roku.
• 9407 zł w 2023 roku.
• 24 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPA Biuro Projektów wyniosły 10 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 501 zł w 2024 roku
• 6134 zł w 2023 roku
• 7620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPA Biuro Projektów wykazała przychody na poziomie 103 993 zł.
Organizacja zarobiła 41 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 281 zł w 2022 roku