Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382222 NIP
1231243861 REGON
142874967

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

871 tys.

zysk

35 tys.

wartość firmy

859 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

NADRZECZNA, 3F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2011-03-29

Rozpoczęcie działalności

2011-05-01

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KADŻY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z.H.L osiągnęła 870 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 870 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 836 263 zł.

Zysk netto wyniósł 34 681 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -184 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 944 zł w 2022 roku.
• 1 712 426 zł w 2021 roku.
• 1 322 663 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 681 zł w 2022 roku.
• 56 926 zł w 2021 roku.
• -6738 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1795908.7

12466.67

1746523.81

17000

1668776.49

30333.33

1322662.85

-6738.2

1712426.35

56925.56

870944.04

34681.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z.H.L wynosi 859 465 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 111 zł a 2 177 360 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 85 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 859 465 zł w 2022 roku.
• 1 483 420 zł w 2021 roku.
• 953 181 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

40959.64

1288098.78

4489771.75

53709.64

1286058.84

4366309.53

76459.64

1310310.61

4171941.23

953181.22

3306657.13

114100.16

1483419.96

4281065.88

140110.99

859464.79

2177360.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z.H.L wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Z.H.L wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 111 zł w 2022 roku.
• 62 556 zł w 2021 roku.
• -6738 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 331 zł w 2022 roku.
• 62 556 zł w 2021 roku.
• -6738 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

14666.67

20000

33333.33

-6738.2

62555.56

38111.11

43331.11

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z.H.L wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,69% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.H.L wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,38% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z.H.L charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z.H.L wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 65 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.
• 24 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.
• 53 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2200

26740.67

71836.35

3000

28007.29

69860.95

5000

30658.57

66751.06

23765.4

52906.51

9383.33

37385.29

68497.05

5716.67

29394.5

65385.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 020 zł.

Koszty operacyjne Z.H.L wyniosły 832 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 020 zł w 2022 roku
• 172 926 zł w 2021 roku
• 174 108 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Wynagrodzenia — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

170814.3

171137.43

127296.27

174108.04

172926.48

106020.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z.H.L wyniosła 1 558 318 zł.

ktywa obrotowe to 1 558 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 558 318 zł.

apitał (fundusz) własny to 186 815 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 558 318 zł w 2022 roku.
• 1 406 599 zł w 2021 roku.
• 1 146 647 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

796812.85

913812.85

952007.25

1146647.02

1406598.83

1558318.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.23

0.01

0.02

0.24

0.01

0.03

0.3

0.02

-0.01

-0.07

-0.01

0.04

0.37

0.04

0.03

0.02

0.19

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z.H.L wyniosły 1 371 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 558 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 504 zł w 2022 roku
• 1 254 465 zł w 2021 roku
• 1 051 439 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku

Zadłużenie — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

796812.85

742200

0.93

913812.85

842200

0.92

952007.25

850061.07

0.89

1146647.02

1051439.04

0.92

1406598.83

1254465.29

0.89

1558318.24

1371503.59

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z.H.L wykazała przychody na poziomie 870 944 zł.

Organizacja zarobiła 38 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 246 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3430 zł w 2022 roku
• 5630 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2200

3000

5630

3430

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Z.H.L wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68384

0.71303

0.71042

0.70167

0.46412

0.4358

0.5805

0.65065

0.73746

0.69503

0.72764

0.74379

0.70757

0.43351

0.41559

0.55485

0.65947

0.74279

0.6999

0.72173

0.75052

0.69287

0.47208

0.44917

0.53393

0.67013

0.75191

0.21527

0.7111

0.7734

0.71989

0.30576

0.31322

0.30795

0.17234

0.73243

0.71955

0.78585

0.71383

0.49618

0.52086

0.55391

0.68483

0.7727

0.669

0.61797

0.78694

0.72634

0.52527

0.49182

0.48299

0.52826

0.6951

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+93

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−25 dni 20-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+5 dni 20-10-2020

2018

+15 mies. 13 dni 20-10-2020

2017

+3 mies. 26 dni 08-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZOU YUEMING - wspólnik

ZOU YUEMING - reprezentacja

CHEN CHAXIANG - wspólnik

ZHU CHAORONG - prokurent

CHEN CHAXIANG - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2011

24.08.2012

Zhang Lihua

Osoba

wspólnik

24.08.2012

Zou Yueming

Osoba

wspólnik

24.08.2012

Chen Chaxiang

Osoba

prokurent

24.08.2012

05.11.2019

Zou Haiwei

Osoba

prokurent

04.06.2014

Zhu Chaorong

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

24.08.2012

Zhang Lihua

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

Zou Yueming

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

Chen Chaxiang

Osoba

Udziałowcy

Zou Yueming posiada 180 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Chen Chaxiang posiada 120 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2012 jest Zou Yueming kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2011 do 24.08.2012 była Zhang Lihua kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Zou Yueming

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zraządu
Chen Chaxiang

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Zhu Chaorong

prokurent

Podobne organizacje do Z.H.L.

	Organizacja	Numer KRS
1	X-SHOP SP. Z O.O.	0000587441
2	XIN BO POLSKA SP. Z O.O.	0000504104
3	XG SP. Z O.O.	0000899120
4	LEYI SP. Z O.O.	0000889960
5	MAX SP. Z O.O.	0000577763
6	MOOSE SP. Z O.O.	0000726712
7	DTS SP. Z O.O.	0000669360
8	EURO BAT CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000743150
9	YE2013 SP. Z O.O.	0000457073
10	NOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000579256
11	FUNDACJA FORANI	0000420954
12	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000142814
13	SOFIA SP. Z O.O.	0000188289
14	JPG-SYSTEM SP. Z O.O.	0000462400
15	LILY SP. Z O.O.	0000583833
16	LIDAY SP. Z O.O.	0000535715
17	DESHENG POLSKA SP. Z O.O.	0000571957
18	S.H.L SP. Z O.O.	0000748572
19	CHEN XIN XIN SP. Z O.O.	0000459810
20	AZYMUT SP. Z O.O.	0000460072
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "SZMARAGD"	0000492781
22	J&M SP. Z O.O.	0000583755
23	XIAOMI POLAND SP. Z O.O.	0000589219
24	GRAFIKA SP. Z O.O.	0000887531
25	LANDER SP. Z O.O.	0000349423
26	LUYU SP. Z O.O.	0000409383
27	PHONE BEST SERVICE SP. Z O.O.	0000884575
28	RDMGA SP. Z O.O.	0000705083
29	BANKNOTY PAMIĄTKOWE SP. Z O.O.	0000833995
30	GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUBILER"	0000157329

Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382222 NIP 1231243861 REGON 142874967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do Z.H.L.

Z.H.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382222 NIP
1231243861 REGON
142874967