Organizacja Novaseis osiągnęła 240 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 516 zł. Pozostałe przychody to 64 259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 990 zł.
Strata netto wyniosła 586 473 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -700 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 776 zł w 2022 roku.
• 1 366 608 zł w 2021 roku.
• 1 570 740 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -586 473 zł w 2022 roku.
• 246 164 zł w 2021 roku.
• -4 292 360 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novaseis wynosi 160 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 601 939 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -467 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 517 zł w 2022 roku.
• 1 895 729 zł w 2021 roku.
• 1 047 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novaseis wyniosła 708 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 195 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 095 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 803 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -497 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 195 zł w 2022 roku.
• 1 039 270 zł w 2021 roku.
• 1 107 520 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -119%.
Marża netto wyniosła -244%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novaseis wyniosły 18 803 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 195 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,655%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 067 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 803 861 zł w 2022 roku
• 43 563 983 zł w 2021 roku
• 43 878 397 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2655% w 2022 roku
• 4192% w 2021 roku
• 3962% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novaseis wykazała przychody na poziomie 240 776 zł.
Organizacja zarobiła -586 473 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -586 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Novaseis wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
San Leon Energy B.v.
posiada 100 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
San Leon Energy Plc
posiada 20 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest
San Leon Energy B.v.
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2012 do 10.06.2022
był San Leon Energy B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.05.2011 do 10.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Island Oil & Gas B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.