Organizacja ADS Architekci osiągnęła 301 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 452 959 zł.
Strata netto wyniosła 151 846 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 908 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 301 113 zł w 2019 roku. • 2 637 744 zł w 2018 roku. • 4 118 077 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -447 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -151 846 zł w 2019 roku. • 72 757 zł w 2018 roku. • 743 561 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADS Architekci wynosi 1 148 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 053 887 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 787 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 148 346 zł w 2019 roku. • 3 111 013 zł w 2018 roku. • 6 722 800 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADS Architekci wynosi -152 tys. zł.
EBITDA ADS Architekci wynosi -128 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
519 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -151 846 zł w
2019 roku. • 93 196 zł w
2018 roku. • 886 202 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
588 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -127 838 zł w
2019 roku. • 256 743 zł w
2018 roku. • 1 048 572 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADS Architekci wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku. • 2,73% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADS Architekci wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ADS Architekci charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADS Architekci wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 366 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 366 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2019 roku. • 151 tys. zł w 2018 roku. • 195 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 14 tys. zł w 2018 roku. • 124 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 366 tys. zł w 2019 roku. • 412 tys. zł w 2018 roku. • 332 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
127 376
zł.
Koszty operacyjne ADS Architekci wyniosły
452 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-268 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 127 376 zł w 2019 roku • 756 899 zł w 2018 roku • 663 882 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2019 roku •
30% w 2018 roku •
21% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADS Architekci wyniosła 1 356 419 zł.
a
ktywa trwałe to 216 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 139 859 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 356 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 472 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 948 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 356 419 zł w 2019 roku. • 1 515 846 zł w 2018 roku. • 1 487 541 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADS Architekci wyniosły 92 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 356 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 948 zł w 2019 roku • 100 528 zł w 2018 roku • 149 981 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2019 roku • 7% w 2018 roku • 10% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADS Architekci wykazała przychody na poziomie 301 113 zł.
Organizacja zarobiła -151 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 846 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 20 225 zł w 2018 roku • 139 639 zł w 2017 roku
Organizacja ADS Architekci wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 99 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-69
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 9 dni05-06-2019
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie