INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000342187

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

6,9 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CZŁUCHÓW

Adres

UL. ZAMKOWA, 1

Kod pocztowy

77-300

Rejestracja

2009-11-20

Rozpoczęcie działalności

2009-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje osiągnęła 6 851 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 851 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 713 937 zł.

Zysk netto wyniósł 3 137 133 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 928 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 851 070 zł w 2024 roku.
• 5 738 060 zł w 2023 roku.
• 5 321 409 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 437 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 137 133 zł w 2024 roku.
• 3 282 083 zł w 2023 roku.
• 2 953 073 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

354761.09

76230.3

3903682.95

1790553.86

4103054.28

2017332.19

3987558.63

1841070.96

2755855.54

835849.28

5321409.47

2953072.89

5738059.67

3282083.37

6851069.92

3137133.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje wynosi 3,45 mln zł.

EBITDA Inwestycje wynosi 3,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 479 707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 447 442 zł w 2024 roku.
• 3 606 860 zł w 2023 roku.
• 3 245 224 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 521 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 739 211 zł w 2024 roku.
• 3 855 349 zł w 2023 roku.
• 3 485 893 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje wynosi 29 065 796 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 276 605 zł a 63 732 709 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 066 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 065 796 zł w 2024 roku.
• 26 551 793 zł w 2023 roku.
• 22 496 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

58530.22

599958.82

1067224.2

1401445.62

11166116.36

25067754.04

2914444.76

13719143.04

28242650.66

4295182.73

14317838.99

25774993.44

4133783.31

10102703.84

26251038.36

7136874.36

22496772.23

41343020.46

8607089.5

26551793.23

51189795.4

10276604.88

29065796.25

63732708.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycje wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycje wynosi 1,53 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 206 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 206 tys. zł a 4,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 217 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 905 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,37 mln zł w 2024 roku.
• 3,24 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 162 735 zł.

Koszty operacyjne Inwestycje wyniosły 3 403 628 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 308 528 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 162 735 zł w 2024 roku
• 1 290 676 zł w 2023 roku
• 1 162 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje wyniosła 16 927 569 zł.

a

ktywa trwałe to 3 436 616 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 490 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 927 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 933 177 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 392 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 379 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 927 569 zł w 2024 roku.
• 15 011 756 zł w 2023 roku.
• 10 298 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272608.06

2473455.84

4231183.53

6604219.77

7416292.04

10298175.05

15011756.3

16927568.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.98

0.25

0.21

0.72

0.96

0.54

0.46

0.48

0.52

0.54

0.49

0.28

0.32

0.51

0.46

0.11

0.13

0.33

0.3

0.29

0.31

0.61

0.55

0.22

0.26

0.63

0.57

0.19

0.2

0.5

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje wyniosły 994 392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 927 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 392 zł w 2024 roku
• 2 214 307 zł w 2023 roku
• 782 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272608.06

194567.76

0.71

2473455.84

604861.68

0.24

4231183.53

345257.18

0.08

6604219.77

877309.46

0.13

7416292.04

853532.45

0.12

10298175.05

782342.57

0.08

15011756.3

2214307.45

0.15

16927568.95

994391.75

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje wykazała przychody na poziomie 6 851 070 zł.

Organizacja zarobiła 3 447 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 310 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 137 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 309 zł w 2024 roku
• 324 757 zł w 2023 roku
• 292 068 zł w 2022 roku

Wartość

13262

315882

201010

182164

82668

292068

324757

310309

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

dane za rok

Organizacja Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83673

0.62222

0.61224

0.5814

0.8

0.74194

0.82222

0.93023

0.81395

0.96226

0.85714

0.86792

0.23404

0.875

0.86842

0.93878

0.80851

0.93478

0.95

0.85965

0.9

0.13462

0.86047

0.88095

0.86792

0.69231

0.92593

0.97368

0.91304

0.93421

0.15789

0.89583

0.8913

0.82759

0.63158

0.94203

0.94505

0.83721

0.93407

0.17333

0.84127

0.85

0.55844

0.44

0.95181

0.98113

0.87879

0.96226

0.17442

0.95714

0.94118

0.71264

0.51724

0.9798

0.9916

0.90179

0.97479

0.23232

0.94048

0.93827

0.7

0.49

0.96429

0.98148

0.87379

0.96296

0.14706

0.90805

0.91566

0.66019

0.47059

0.95

Powiązania

G KLAUDIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2009

13.12.2011

G Edyta

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

20.11.2009

13.12.2011

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

wspólnik

13.12.2011

26.04.2017

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

wspólnik

26.04.2017

G Klaudiusz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

20.11.2009

26.04.2017

C Agnieszka

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

26.04.2017

G Klaudiusz

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Gliszczyński Klaudiusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2017 jest Gliszczyński Klaudiusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2011 do 26.04.2017 była Choroszewska Agnieszka kontrolująca 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2009 do 13.12.2011:
• Gramatowska Edyta (50% udziałów)
• Choroszewska Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SKYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000278491
2	DAZE W&IP SP. Z O.O.	0000485616
3	JAWBUD SP. Z O.O.	0000574156
4	AKOR SP. Z O.O.	0000654130
5	GOODROOM SP. Z O.O.	0000816609
6	NEXTIN SP. Z O.O.	0000721850
7	TFK 1 SP. Z O.O.	0000353439
8	TENSO 2 SP. Z O.O.	0000772865
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ALREMEX R. KRYNICKI SP. J.	0000012690
10	D.O.D. SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000534648
11	NATURE SP. Z O.O.	0000236555
12	EUROBUDHOLDING SP. Z O.O.	0000979396
13	RUTFORD SP. Z O.O.	0001055422
14	HATER SP. Z O.O.	0000984743
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SAWREM	0000684850
16	BKB SP. Z O.O.	0000590718
17	CRAFT POLAND SP. Z O.O.	0000674241
18	ASTRUM - STAS ELŻBIETA I ROMAN STAŚ SP. J.	0000087429
19	ALUMONTAŻ SP. Z O.O.	0000712712
20	REESCO RETAIL SP. Z O.O.	0000866266
21	MADOX SP. Z O.O.	0000285862
22	VIBROFLOORS POLSKA SP. Z O.O.	0000203312
23	HIRSCH WARSAW SP. Z O.O.	0000535835
24	SVEDPOL - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000344598
25	IDEFCO SP. Z O.O.	0000563939
26	MARSEN GLOBAL SP. Z O.O.	0000611861
27	ECO READY BATH SP. Z O.O.	0000741562
28	SEMAL SP. Z O.O.	0000716303
29	BERGEL SP. Z O.O.	0000752917
30	POL-COR SP. Z O.O. SP. K.	0000836358

INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342187 NIP 8442319754 REGON 200314672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJE

INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342187 NIP
8442319754 REGON
200314672