SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Endomed-Ikar osiągnęła 11 785 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 785 250 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 668 161 zł.
Zysk netto wyniósł 2 117 089 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 785 256 zł w 2024 roku. • 10 745 147 zł w 2023 roku. • 6 992 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 117 089 zł w 2024 roku. • 3 515 549 zł w 2023 roku. • 2 038 508 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endomed-Ikar wynosi 22 082 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 757 109 zł a 30 704 583 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 153 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 082 301 zł w 2024 roku. • 25 394 920 zł w 2023 roku. • 14 348 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endomed-Ikar wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Endomed-Ikar wynosi 2,72 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Endomed-Ikar wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endomed-Ikar wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endomed-Ikar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endomed-Ikar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endomed-Ikar wynosi 607 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 322 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 322 tys. zł a 1,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 607 tys. zł w 2024 roku. • 675 tys. zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 322 tys. zł w 2024 roku. • 322 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 409 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 503 594
zł.
Koszty operacyjne Endomed-Ikar wyniosły
9 641 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
214 799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 503 594 zł w 2024 roku • 942 397 zł w 2023 roku • 401 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endomed-Ikar wyniosła 8 997 307 zł.
a
ktywa trwałe to 6 141 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 855 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 997 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 676 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 321 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 284 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 997 307 zł w 2024 roku. • 6 756 567 zł w 2023 roku. • 2 376 539 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endomed-Ikar wyniosły 1 321 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 997 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 321 161 zł w 2024 roku • 1 197 510 zł w 2023 roku • 333 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endomed-Ikar wykazała przychody na poziomie 11 785 256 zł.
Organizacja zarobiła 2 119 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 117 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2178 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku