SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w produkcji i serwisowaniu palet, oraz w usługach transportowych krajowych i międzynarodowych.
Kompleksowe usługi magazynowania i Co-Packing.
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i minimalizację wpływu na środowisko.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów i elastyczność w działaniu.
Logiservice Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna z polskimi korzeniami, działająca na rynku od ponad dziesięciu lat. Specjalizuje się w branży logistycznej, początkowo koncentrując swoje działania na produkcji palet Dusseldorf, które były eksportowane głównie na rynki Europy Zachodniej. W miarę rozwoju, firma rozszerzyła swoją ofertę o krajowy i międzynarodowy transport towarów, a także o usługi serwisowania palet EUR. Współcześnie, Logiservice oferuje kompleksowe usługi w zakresie magazynowania oraz Co-Packingu, zdobywając uznanie dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i niezawodności.
Firma kładzie silny nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczną, realizując działania mające na celu minimalizację wpływu na środowisko. Logiservice jest znana z tego, że wszystkie operacje są planowane i przeprowadzane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i oczekiwań klientów, co pozwala na elastyczne reagowanie na zmienne warunki rynkowe. Ponadto, firma prowadzi własny system planowania i organizacji pracy, co gwarantuje pełne wsparcie dla klientów przez cały rok, niezależnie od sezonowych zmian na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logiservice osiągnęła 7 718 466 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 717 345 zł. Pozostałe przychody to 1121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 423 977 zł.
Strata netto wyniosła 706 633 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -529 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 718 466 zł w 2023 roku.
• 8 509 478 zł w 2022 roku.
• 7 368 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -706 633 zł w 2023 roku.
• 45 053 zł w 2022 roku.
• -414 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logiservice wynosi -404 tys. zł.
EBITDA Logiservice wynosi -180 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -403 516 zł w
2023 roku.
• 174 408 zł w
2022 roku.
• -276 067 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 435 zł w
2023 roku.
• 471 356 zł w
2022 roku.
• -26 507 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logiservice wynosi 5 145 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 296 165 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 461 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 145 644 zł w 2023 roku.
• 6 286 977 zł w 2022 roku.
• 5 312 173 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logiservice wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,17% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
• 1,32% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logiservice wynosi 68,3%. To oznacza, że firma ma szansę 68,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,23% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 68,3% w 2023 roku.
• 27,7% w 2022 roku.
• 26,7% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Logiservice charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logiservice wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 309 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 309 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.
• 295 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 366 678
zł.
Koszty operacyjne Logiservice wyniosły 8 120 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 366 678 zł w 2023 roku
• 2 943 122 zł w 2022 roku
• 2 421 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logiservice wyniosła 6 392 448 zł.
a
ktywa trwałe to 1 553 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 839 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 392 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -128 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 520 707 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 392 448 zł w 2023 roku.
• 6 695 699 zł w 2022 roku.
• 5 847 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 551%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logiservice wyniosły 6 520 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 392 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 520 707 zł w 2023 roku
• 6 117 325 zł w 2022 roku
• 5 314 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logiservice wykazała przychody na poziomie 7 718 466 zł.
Organizacja zarobiła -695 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -706 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 997 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku