SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000327952 NIP 9730953119 REGON 080330287

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
232 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
299 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
59 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
595 tys.
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. TRASA PÓŁNOCNA, 23
Kod pocztowy
65-119
Rejestracja
2009-04-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Branże
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapsan osiągnęła 298 638 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 298 317 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 239 969 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 58 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 219 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 298 638 zł w 2022 roku.
• 291 850 zł w 2021 roku.
• 202 199 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1214 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 670 zł w 2022 roku.
• 53 437 zł w 2021 roku.
• 61 098 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Sapsan wynosi 594 589 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 162 362 zł a 865 933 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 745 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 589 zł w 2022 roku.
• 525 226 zł w 2021 roku.
• 455 100 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Sapsan wynosi 65 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Sapsan wynosi 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1140 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 078 zł w 2022 roku.
• 59 114 zł w 2021 roku.
• 67 358 zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 339 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 064 zł w 2022 roku.
• 59 114 zł w 2021 roku.
• 20 048 zł w 2019 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Sapsan mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Sapsan.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 kwietnia 2023 (MSiG nr 82/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 280817. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/3590/23/618]
    MSiG 82/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/3590/23/618 Nr ogłoszenia: 280817
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  2. Poz. 947218. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9678/22/708]
    MSiG 203/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/9678/22/708 Nr ogłoszenia: 947218
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    RS W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS h nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  3. Poz. 1139471. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/10497/21/112]
    MSiG 229/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/10497/21/112 Nr ogłoszenia: 1139471
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach . 01 wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  4. Poz. 469689. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6037/20/198]
    MSiG 166/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/6037/20/198 Nr ogłoszenia: 469689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  5. Poz. 1004978. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/6837/19/32]
    MSiG 171/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/6837/19/32 Nr ogłoszenia: 1004978
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KR nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  6. Poz. 867303. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/7179/19/482]
    MSiG 144/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/7179/19/482 Nr ogłoszenia: 867303
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 235096. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11137/18/974]
    Rzuć okiem MSiG 127/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/11137/18/974 Nr ogłoszenia: 235096
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica PRZYLEŚNA nr domu 3 kod pocztowy 65-544 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. TRASA PÓŁNOCNA nr domu 23 kod pocztowy 65-119 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
  8. Poz. 196782. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9957/17/982]
    MSiG 130/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/9957/17/982 Nr ogłoszenia: 196782
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  9. Poz. 284945. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/13808/16/255]
    Rzuć okiem MSiG 178/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/13808/16/255 Nr ogłoszenia: 284945
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BILICHENKO 2. YURIY) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
  10. Poz. 179535. SAPSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327952. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2009. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/8980/16/64]
    MSiG 129/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/8980/16/64 Nr ogłoszenia: 179535
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Sapsan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapsan wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Sapsan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Sapsan wynosi 22 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 44 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.
• 37 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 479 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Sapsan wyniosły 233 239 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 69,7% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 479 zł w 2022 roku
• 201 429 zł w 2021 roku
• 109 823 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 69,7% w 2022 roku
• 86,5% w 2021 roku
• 81,4% w 2020 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Sapsan wyniosła 232 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 90 932 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 141 169 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 217 257 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 844 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 412 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 56 054 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 232 101 zł sumy bilansowej i 217 257 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 173 667 zł sumy bilansowej i 158 587 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 121 277 zł sumy bilansowej i 105 150 zł kapitału własnego w 2020 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25,28%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 21,81%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 19,65%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Sapsan wyniosły 14 844 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 101 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 642 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 844 zł w 2022 roku
• 15 080 zł w 2021 roku
• 16 127 zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapsan ma 14 844 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 14 764 zł (99%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 80 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2017: 10%).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sapsan wynosi 9,56 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 6,05 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,6 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (141 169 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (14 764 zł) o 126 405 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 9,56 w 2022 roku
• 11,52 w 2021 roku
• 7,52 w 2020 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Sapsan: 89 353 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 383 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 169,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Sapsan wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 38 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 50 763 zł, z czego 50 763 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 62 dni w 2022 roku
• 125 dni w 2021 roku
• 70 dni w 2020 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sapsan wynoszą 219 509 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 159 690 zł, czyli 73% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 31 023 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 9987 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 220 tys. zł w 2022 roku
• 232 tys. zł w 2021 roku
• 135 tys. zł w 2020 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapsan wykazała przychody na poziomie 298 638 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 65 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 6346 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 670 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6346 zł w 2022 roku
• 5675 zł w 2021 roku
• 6259 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sapsan wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku w 2022 wynosił 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 23 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 298 317,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 298 317,00
B. Koszty działalności operacyjnej 219 509,29
I. Amortyzacja 9 986,71
II. Zużycie materiałów i energii 31 022,91
III. Usługi obce 7 705,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 653,07
V. Wynagrodzenia 159 690,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2 789,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 661,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 78 807,71
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 13 730,05
III. Inne koszty operacyjne 13 730,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 65 077,66
G. Przychody finansowe 321,47
V. inne 321,47
H. Koszty finansowe 383,44
I. Odsetki, w tym: 383,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 65 015,69
J. Podatek dochodowy 6 346,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 58 669,69

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sapsan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 86 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
−2 mies. 26 dni
2021
+1 mies. 22 dni
2019
−3 mies. 11 dni
2018
+1 mies. 14 dni
2017
+24 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Bilichenko Yuriy posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.09.2016 jest Bilichenko Yuriy kontrolujący 99% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 16.04.2009 do 06.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Bilichenko Yuriy (100%).

Reprezentacja

  • Bilichenko Yuriy
    wspólnikzarząd
    Funkcja: prezes

Podobne organizacje do SAPSAN

OrganizacjaNumer KRS
1
HURTOPON. PL SP. Z O.O.
0000236108
2
AUTOSYSTEMY II SP. Z O.O.
0000092095
3
SIMROX SP. Z O.O.
0000887321
4
INTERNATIONAL EXPORT IMPORT SP. Z O.O.
0000360675
5
BULARZ AUTO SP. Z O.O.
0000220262
6
PNEUMATIC GROUP SP. Z O.O.
0000522819
7
JPM FULL SET SP. Z O.O.
0000668359
8
PERUN TURBO SP. Z O.O.
0000980463
9
POPŁAWSKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000160018
10
ALMOT SP. Z O.O.
0000320650
11
GOLUM SP. Z O.O.
0000523437
12
MAXSTORE SP. Z O.O.
0000645765
13
PZNEXT SP. Z O.O.
0000846966
14
RP CARS SP. Z O.O.
0000904193
15
5K PARTS SP. Z O.O.
0000942171
16
DIA TOOL SP. Z O.O.
0000984057
17
AUTO-PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000722588
18
NO LIMIT TRADE SP. Z O.O.
0000832612
19
POMORSKA HURTOWNIA MOTORYZACYJNA "PHM" W LIKWIDACJI
0000051336
20
AKUM SP. Z O.O.
0000233091
21
LARGO SP. Z O.O.
0000298208
22
SERWIS KOP SP. Z O.O.
0000406099
23
LEOLOGISTICS SP. Z O.O.
0000591462
24
ODRALOG SP. Z O.O.
0000727680
25
EC PARTNER SP. Z O.O.
0000818346
26
SUPPORT-TEKNIK SP. Z O.O.
0000858734
27
STOPOL GROUP SP. Z O.O.
0000101188
28
BLACK HORSE SP. Z O.O.
0000799186
29
CENTRUM MOTORYZACYJNE GRABARÓW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000087729
30
ASPEN SP. Z O.O.
0000490108