Organizacja Stasma osiągnęła 1 199 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 199 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 346 088 zł.
Strata netto wyniosła 146 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -63 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 199 854 zł w 2024 roku.
• 1 653 528 zł w 2023 roku.
• 1 671 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 234 zł w 2024 roku.
• -331 242 zł w 2023 roku.
• -282 971 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stasma wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Stasma wynosi -140 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -143 477 zł w
2024 roku.
• -328 170 zł w
2023 roku.
• -276 524 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -139 793 zł w
2024 roku.
• -324 486 zł w
2023 roku.
• -272 840 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stasma wynosi 932 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 999 635 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -301 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 932 699 zł w 2024 roku.
• 1 294 531 zł w 2023 roku.
• 1 554 965 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stasma wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stasma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 996
zł.
Koszty operacyjne Stasma wyniosły 1 343 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 996 zł w 2024 roku
• 652 498 zł w 2023 roku
• 586 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stasma wyniosła 304 046 zł.
a
ktywa trwałe to 91 178 zł.
a
ktywa obrotowe to 212 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 984 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 046 zł w 2024 roku.
• 693 510 zł w 2023 roku.
• 1 076 892 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stasma wyniosły 126 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 984 zł w 2024 roku
• 437 271 zł w 2023 roku
• 489 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stasma wykazała przychody na poziomie 1 199 854 zł.
Organizacja zarobiła -146 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku