Organizacja i prowadzenie zindywidualizowanych wyjazdów turystycznych.|Luksusowe i ekonomiczne oferty podróży po całym świecie.|Dbałość o emocjonalne bezpieczeństwo uczestników wyjazdów.|Zaangażowanie w społecznie odpowiedzialne projekty.|Wysoka satysfakcja i lojalność klientów dzięki personalnemu podejściu.
NAT Travel, działający pod marką Nowak Adventure Travel od 2002 roku, to biuro podróży, które skupia się na tworzeniu niepowtarzalnych i zindywidualizowanych wyjazdów dla klientów pragnących przeżyć niezapomniane przygody. Firma, założona przez pasjonata podróży Arkadiusza Nowaka, oferuje różnorodne pakiety wyjazdowe, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od ich możliwości finansowych. NAT Travel szczególnie wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnemu podejściu do organizacji podróży, które nie tylko skupia się na atrakcyjności programów, ale i na zapewnieniu emocjonalnego bezpieczeństwa uczestników. W ofercie firmy można znaleźć wyjazdy w różne zakątki świata, od luksusowych wakacji po bardziej ekonomiczne opcje dla osób poszukujących przygód bez zbytniego obciążania swojego portfela. Dbałość o detale, kreatywność oraz elastyczność w realizacji programów sprawiają, że wielu klientów wraca do NAT Travel po kolejne niezapomniane doświadczenia. What’s more, biuro wyróżnia się także zaangażowaniem w odpowiedzialność społeczną, wspierając różne inicjatywy, takie jak adopcja osieroconych zwierząt. Work in this organization is not just professional, but very personal, fostering lasting relationships with clients and delivering a service that is synonymous with adventure and discovery.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NAT.TRAVEL osiągnęła 2 617 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 617 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 634 734 zł.
Zysk netto wyniósł 983 241 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 003 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 617 975 zł w 2023 roku. • 572 650 zł w 2022 roku. • 611 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
410 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 983 241 zł w 2023 roku. • 47 285 zł w 2022 roku. • 162 203 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji NAT.TRAVEL wynosi 6 111 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
790 401 zł a 12 899 761 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 539 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 111 612 zł w
2023 roku. • 648 661 zł w
2022 roku. • 1 033 520 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NAT.TRAVEL wynosi 989 tys. zł.
EBITDA NAT.TRAVEL wynosi 989 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
413 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 988 641 zł w
2023 roku. • 47 293 zł w
2022 roku. • 162 228 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
413 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 988 641 zł w
2023 roku. • 47 293 zł w
2022 roku. • 162 228 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie NAT.TRAVEL mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji NAT.TRAVEL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2025 (MSiG nr 84/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 333639. NAT.TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/712923/25/607]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.05.2024
Poz. 333638. NAT.TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/712923/25/206]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.06.2023 DO 31.05.2024
Poz. 333637. NAT.TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/712921/25/569]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2022 DO 31.05.2023
Poz. 333636. NAT.TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/712921/25/168]
MSiG 84/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2025 okres OD
01.06.2022 DO 31.05.2023
Poz. 1194084. NAT.TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.10.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13715/24/267]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. NOWAK
ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. NAT.TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.05.2024R., REP. A NR 3438/2024, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG - NOTARIUSZ IWONA
GOWKIELEWICZ-KOTLARZ - NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.
GENERAŁA JÓZEFA BEMA 15/2, 81-386 GDYNIA,
ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 291981. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.10.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/6302/24/545]
Rzuć okiemMSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT
wykreślić: 2. miejscowość SOPOT ulica OKRĘŻNA
nr domu 17 M kod pocztowy 81-822 poczta SOPOT
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SOPOT ulica
UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 942 kod
pocztowy 81-861 poczta SOPOT kraj POLSKA
Poz. 277976. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/591957/24/750]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2021 DO 31.05.2022
Poz. 277975. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/591957/24/349]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.06.2021 DO 31.05.2022
Poz. 406561. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/489619/23/454]
MSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2019 DO 31.05.2020
Poz. 406560. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/489619/23/53]
MSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2019 DO 31.05.2020
Poz. 406559. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.10.2008.
[RDF/489619/23/652]
MSiG 108/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2023 okres OD
01.06.2019 DO 31.05.2020
Poz. 1187774. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/456593/22/229]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2020 DO 31.05.2021
Poz. 1187773. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/456593/22/828]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2020 DO 31.05.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 1187772. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/456593/22/427]
MSiG 223/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2022 okres OD
01.06.2020 DO 31.05.2021
Poz. 1186646. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/184498/19/280]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1186645. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/184498/19/879]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1186644. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/184498/19/478]
MSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
6
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.12.2019 okres OD
01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1160180. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/909872/18/151]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.05.2017 DO 31.05.2018
Poz. 1160179. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/909871/18/750]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.05.2017 DO 31.05.2018
X V. W P I S Y D
Poz. 1160178. NOWAK ADVENTURE TRAVEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315253. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[RDF/909870/18/349]
MSiG 239/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2018 okres OD
31.05.2017 DO 31.05.2018
Poz. 35995. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/33906/17/571]
MSiG 27/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
b wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2017 okres OD
01.06.2016 DO 31.05.2017 1 3. OD 01.06.2016 DO
31.05.2017 1 4. OD 01.06.2016 DO 31.05.2017
Poz. 54192. NOWAK ADVENTURE TRAVEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315253. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.10.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/29712/16/502]
MSiG 42/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.05.2016 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.05.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.05.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
NAT.TRAVEL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NAT.TRAVEL wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
NAT.TRAVEL charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NAT.TRAVEL wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 191 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 394 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku. • 32 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
246 605
zł.
Koszty operacyjne NAT.TRAVEL wyniosły
1 629 334
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 246 605 zł w 2023 roku • 144 799 zł w 2022 roku • 203 225 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,1% w 2023 roku •
27,6% w 2022 roku •
45,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NAT.TRAVEL wyniosła 9 761 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 761 150 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 761 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 124 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 636 564 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 510 461 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 738 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 761 150 zł sumy bilansowej i 1 124 586 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 838 764 zł sumy bilansowej i 137 345 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 740 228 zł sumy bilansowej i -352 670 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87,43%.
Marża operacyjna wyniosła 37,76%.
Marża netto wyniosła 37,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
66,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NAT.TRAVEL wyniosły 8 636 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 761 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 771 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 636 564 zł w 2023 roku • 5 701 420 zł w 2022 roku • 3 092 898 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2023 roku • 98% w 2022 roku • 113% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja NAT.TRAVEL ma 8 636 564 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 638 309 zł (65%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 881 557 zł (22%), państwu 899 658 zł (10%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 208 667 zł (2%).
Pozostali, 8373 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 24 912 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
65%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,6 mln zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
900 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
209 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,9 mln zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2020: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 27% (2020) do 2% (2023).
W latach 2017, 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Rok 2019 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji NAT.TRAVEL wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 735 tys. zł należności i inne: 8,9 mln zł zapasy do sprzedania: 95 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2023 roku • 1,34 w 2022 roku • 1,49 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji NAT.TRAVEL wobec banków i pożyczkodawców: 208 667 zł, gotówka: 734 853 zł. Gotówka przewyższa dług o 526 186 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 636 564 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 526 tys. zł
0 zł735 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców209 tys. zł
gotówka735 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 526 tys. zł • 2022: 5 tys. zł • 2021: 225 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji NAT.TRAVEL wynosi 1124 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1267 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -143 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 036 304 zł, z czego 8 036 304 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-143 dni
firma płaci dostawcom 143 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1124 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1124 dni
1267 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1267 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów13 dni
towar leży w magazynie 13 dni, zanim firma go sprzeda
13 dni
Należności handlowe8 mln zł
klienci są winni firmie 8 mln zł
do 12 miesięcy8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1124 dni w 2023 roku • 4133 dni w 2022 roku • 1609 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1609 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 4133 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 1124 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1364 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2709 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1267 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3102 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji NAT.TRAVEL wynoszą 1 628 464 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 240 259 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 214 459 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 71 874 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)214 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe72 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii70 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia32 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty40 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2023 roku • 525 tys. zł w 2022 roku • 450 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja NAT.TRAVEL wykazała przychody na poziomie 2 617 975 zł.
Organizacja NAT.TRAVEL wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 617 974,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 617 974,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 628 463,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii69 685,16
III. Usługi obce1 240 259,18
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)40,00
V. Wynagrodzenia214 459,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)32 145,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe71 874,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)989 511,02
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne870,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne870,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)988 641,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 400,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 400,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)983 241,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)983 241,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji NAT.TRAVEL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 327 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 123 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+327
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 3 dni17-04-2025
2022
+16 mies. 9 dni17-04-2025
2021
+15 mies. 26 dni04-04-2024
2020
+10 mies. 24 dni04-11-2022
2019
+29 mies. 19 dni23-05-2023
2018
+1 dzień16-12-2019
2017
−16 dni29-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Arkadiusz posiada 384 udziały, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.03.2013 jest Nowak Arkadiusz kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 07.05.2009 do 25.03.2013 najwięcej udziałów posiadał
Nowak Arkadiusz (100%).
W okresie od 25.11.2008 do 07.05.2009 najwięcej udziałów posiadał
Nowak Arkadiusz (100%).
