SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Obsługa klientów indywidualnych i firm budowlanych.
Transport zamówionego sprzętu do klienta.
Realizacja konstrukcji na wydarzenia kulturalne i sportowe.
Firma ARAD jest jednym z czołowych dostawców w branży budowlanej w Polsce, założona w 1996 roku. Specjalizuje się w sprzedaży i wynajmie sprzętu budowlanego, w tym rusztowań, ogrodzeń, wind dekarskich, drabin i innych akcesoriów niezbędnych do realizacji różnych projektów budowlanych. Obsługuje klientów zarówno indywidualnych, jak i firmy budowlane, z szczególnym naciskiem na obszar Wrocławia i jego okolic. ARAD oferuje kompleksową obsługę, która obejmuje nie tylko wynajem sprzętu, ale również usługi montażu i demontażu, a także transport zamówień do klienta. Wśród oferowanych produktów znajdują się różne typy rusztowań: elewacyjne, przejezdne oraz przestrzenne, które przystosowane są do różnorodnych zastosowań budowlanych. Firma współpracuje z uznanymi dostawcami krajowymi i zagranicznymi, co pozwala jej oferować wysokiej jakości ogrodzenia, w tym produkty renomowanej marki Betafence. ARAD angażuje się również w organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, dostarczając konstrukcje pod sceny i inne elementy niezbędne do tych realizacji. Dzięki swoim ponad 20-letnim doświadczeniu oraz solidnej ofercie, ARAD zyskała zaufanie licznych klientów i stała się jednym z liderów w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arad Serwis osiągnęła 8 079 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 067 226 zł. Pozostałe przychody to 12 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 976 073 zł.
Zysk netto wyniósł 91 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -406 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 079 811 zł w 2024 roku.
• 13 726 201 zł w 2023 roku.
• 8 518 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 152 zł w 2024 roku.
• 1 523 594 zł w 2023 roku.
• 103 753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arad Serwis wynosi 176 tys. zł.
EBITDA Arad Serwis wynosi 359 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 565 zł w
2024 roku.
• 1 616 655 zł w
2023 roku.
• 189 445 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
85 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 358 820 zł w
2024 roku.
• 1 626 746 zł w
2023 roku.
• 782 016 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arad Serwis wynosi 7 510 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 523 zł a 20 199 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 142 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 510 150 zł w 2024 roku.
• 16 935 810 zł w 2023 roku.
• 6 641 890 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arad Serwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arad Serwis wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arad Serwis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arad Serwis wynosi 316 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 817 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 316 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 781 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 738 359
zł.
Koszty operacyjne Arad Serwis wyniosły 7 891 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 092 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 738 359 zł w 2024 roku
• 1 900 722 zł w 2023 roku
• 1 607 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arad Serwis wyniosła 5 074 572 zł.
a
ktywa trwałe to 11 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 063 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 074 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 345 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 729 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 074 572 zł w 2024 roku.
• 4 354 458 zł w 2023 roku.
• 2 900 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arad Serwis wyniosły 2 729 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 074 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 729 239 zł w 2024 roku
• 2 100 278 zł w 2023 roku
• 2 169 576 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arad Serwis wykazała przychody na poziomie 8 079 811 zł.
Organizacja zarobiła 91 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 963 zł w 2022 roku