Dostawy biomasy (pellet drzewny, słonecznikowy) oraz węgla z importu.
Logistyka transportu morskiego i lądowego, dostawy CIF i DDP.
Wysoka jakość produktów, certyfikaty FSC oraz ENplus.
Szerokie doświadczenie w obrocie paliwami, współpraca z dużymi odbiorcami.
Aktywne wspieranie ekologicznych źródeł energii.
G7 Group to dynamiczny dostawca specjalizujący się w szerokim zakresie produktów energetycznych, w tym biomasy oraz węgla kamiennego. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bogatej ofercie, obejmującej różnorodne rodzaje biomasy, takie jak pellet drzewny, pellet słonecznikowy i zrębka drzewna, a także węgiel pochodzący z Kazachstanu, Turcji oraz Indonezji. G7 Group aktywnie angażuje się w promowanie ekologicznych źródeł energii, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalne przedsiębiorstwa. Wyróżnia ją kompleksowe podejście do logistyki – zapewnia transport morski oraz lądowy, a także różnorodne opcje dostawy (CIF, DDP). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma zdobyła zaufanie takich odbiorców jak Enea i Energa. G7 Group kładzie duży nacisk na jakość dostarczanych produktów oraz usług, co pozwala jej na utrzymanie stabilnej pozycji na rynku. W 2022 roku firma zainwestowała w rozwój sektora biomasy, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży, w której biomasa stanowi obecnie ponad 70%. Misją G7 Group jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości paliw, ale także wspieranie transformacji energetycznej poprzez wykorzystanie ekologicznych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G7 Group osiągnęła 71 715 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 780 748 zł. Pozostałe przychody to 1 935 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 603 894 zł.
Zysk netto wyniósł 2 176 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 245 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 715 832 zł w 2024 roku.
• 93 352 471 zł w 2023 roku.
• 29 246 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 176 854 zł w 2024 roku.
• 3 715 453 zł w 2023 roku.
• 3 803 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G7 Group wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA G7 Group wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 120 955 zł w
2024 roku.
• 4 830 612 zł w
2023 roku.
• 2 513 719 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
177 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 238 621 zł w
2024 roku.
• 4 881 431 zł w
2023 roku.
• 2 513 719 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G7 Group wynosi 64 671 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 153 868 zł a 179 289 579 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 238 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 671 839 zł w 2024 roku.
• 82 991 590 zł w 2023 roku.
• 37 735 558 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G7 Group wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G7 Group wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G7 Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G7 Group wynosi 1,89 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 168 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 168 tys. zł a 3,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
270 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,89 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 875 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 725 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 375 114
zł.
Koszty operacyjne G7 Group wyniosły 68 659 793
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 375 114 zł w 2024 roku
• 1 329 706 zł w 2023 roku
• 62 532 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G7 Group wyniosła 69 985 012 zł.
a
ktywa trwałe to 499 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 485 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 985 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 871 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 113 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 997 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 985 012 zł w 2024 roku.
• 43 815 350 zł w 2023 roku.
• 16 728 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G7 Group wyniosły 59 113 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 985 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 444 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 113 188 zł w 2024 roku
• 35 955 620 zł w 2023 roku
• 12 696 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G7 Group wykazała przychody na poziomie 71 715 832 zł.
Organizacja zarobiła 2 287 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 176 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 902 zł w 2024 roku
• 911 119 zł w 2023 roku
• 112 593 zł w 2022 roku