Organizacja Drzewiecki osiągnęła 12 834 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 825 110 zł. Pozostałe przychody to 9528 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 921 867 zł.
Zysk netto wyniósł 3 912 772 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
596 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 834 638 zł w 2020 roku. • 15 700 038 zł w 2019 roku. • 11 642 179 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
142 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 912 772 zł w 2020 roku. • 5 497 808 zł w 2019 roku. • 3 628 688 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Drzewiecki wynosi 26 011 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 336 493 zł a 53 572 970 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
729 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 011 131 zł w
2020 roku. • 35 254 239 zł w
2019 roku. • 24 551 452 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drzewiecki wynosi 3,9 mln zł.
EBITDA Drzewiecki wynosi 3,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 903 245 zł w
2020 roku. • 5 515 952 zł w
2019 roku. • 3 578 650 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 976 857 zł w
2020 roku. • 5 577 627 zł w
2019 roku. • 3 624 231 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Drzewiecki wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Drzewiecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 sierpnia 2021 (MSiG nr 157/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 628838. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41006/21/510]
UWAGAMSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 196866. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/284676/21/854]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196865. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/284675/21/934]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 332758. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/206711/20/967]
MSiG 120/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 197132. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008
[RDF/104380/19/584]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 197131. DRZEWIECKI,TOMASZEK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/104380/19/183]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 29228. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
ć: 30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/463/19/561]
Rzuć okiemMSiG 13/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2018, REP. A NR
4676/2018, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIEN CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA
PRZYJMUJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. WORONOWICZ 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 100,00
ZŁ 12. NIE
Poz. 964972. DRZEWIECKI, TOMASZEK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000297875. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52293/18/496]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.06.2018R., REP. A NR 2084/2018, NOTARIUSZ
ELŻBIETA KOZIOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
BRZMIENIA PRZYJMUJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JUSZCZYK
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. JUSZCZYK 2. MARCIN
3. [ukryto]
Poz. 198643. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/54492/18/439]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 198642. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[RDF/54491/18/38]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 136562. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28338/17/78]
MSiG 98/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 40827. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1532/17/363]
Rzuć okiemMSiG 32/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.01.2017 R., REP. A NR 58/2017, ELŻBIETA
KOZIOROWSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO
BRZMIENIA PRZYJMUJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GOŁĘBIOWSKA 2. ANNA BOŻENA 3. [ukryto] 5. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
8. NIE 9. TAK 10. 2000 ZŁ 11. 100 ZŁ 12. TAK PRub
1 1. 100 ZŁ 2. TAK 2 1. KRAWCZYK 2. TOMASZ
LUDWIK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE 3 1. ROSZKOWSKI 2. RAFAŁ DARIUSZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentująS cych spółkę wykreślić: 1 1. KRAWCZYK 2. TOMASZ
LUDWIK 3. [ukryto] 2 1. ROSZKOWSKI
2. RAFAŁ DARIUSZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 —
85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2 ——- 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ
Poz. 120356. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25052/16/795]
MSiG 95/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 29309. DRZEWIECKI, TOMASZEK I WSPÓLNICY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297875. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3259/16/648]
Rzuć okiemMSiG 27/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.,
REPERTORIIUM A - 3156/2015, SPORZĄDZONY
PRZEZ ELŻBIETĘ KOZIOROWSKĄ, NOTARIUSZA
W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE
JEJ NOWEGO BRZMIENIA PRZYJMUJĄC JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ROSZKOWSKI 2. RAFAŁ DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2000 ZŁ 11. 100 ZŁ
12. TAK PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. TAK 2 1. KRAWCZYK
2. TOMASZ LUDWIK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2000 ZŁ 11. 100 ZŁ 12. TA
PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. TAK wpisać: 3 1. KRAWCZYK
2. TOMASZ LUDWIK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. ROSZKOWSKI 2. RAFAŁ
DARIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. KRAWCZYK 2. TOMASZ LUDWIK
3. [ukryto] 2 1. ROSZKOWSKI 2. RAFAŁ
DARIUSZ 3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Drzewiecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drzewiecki wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,33% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Drzewiecki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drzewiecki wynosi 659 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 385 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 385 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
809 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 659 tys. zł w 2020 roku. • 863 tys. zł w 2019 roku. • 658 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 385 tys. zł w 2020 roku. • 471 tys. zł w 2019 roku. • 349 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2020 roku. • 1,35 mln zł w 2019 roku. • 1,17 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
988 245
zł.
Koszty operacyjne Drzewiecki wyniosły
8 921 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 988 245 zł w 2020 roku • 1 083 821 zł w 2019 roku • 854 508 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,1% w 2020 roku •
10,6% w 2019 roku •
10,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drzewiecki wyniosła 5 202 358 zł.
a
ktywa trwałe to 176 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 025 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 202 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 185 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 913 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 433 486 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 155 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 202 358 zł sumy bilansowej i 3 185 445 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 101 822 zł sumy bilansowej i 4 033 716 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 069 331 zł sumy bilansowej i 3 496 273 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122,83%.
Marża operacyjna wyniosła 30,43%.
Marża netto wyniosła 30,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drzewiecki wyniosły 2 016 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 202 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 278 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 016 913 zł w 2020 roku • 2 068 106 zł w 2019 roku • 2 573 059 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2020 roku • 34% w 2019 roku • 42% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Drzewiecki ma 2 016 913 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 324 624 zł (66%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 656 912 zł (33%), państwu 29 488 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 5889 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
33%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
657 tys. zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
29 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
66%
W roku 2020 66% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 67%).
W latach 2019, 2020 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Drzewiecki wynosi 2,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 93% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,49 zł, z czego 0,93 zł w gotówce.
2,49
płynność bieżąca
2,49
płynność szybka
0,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,49 w 2020 roku • 2,88 w 2019 roku • 2,67 w 2018 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Drzewiecki nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 881 360 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 016 913 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,9 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019, 2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 2,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Drzewiecki wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 290 819 zł, z czego 2 290 819 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2020 roku • 61 dni w 2019 roku • 84 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Drzewiecki wynoszą 8 879 876 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 010 890 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 842 324 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 398 888 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,9 mln zł
Usługi obce7 mln zł · 79%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)842 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty399 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe220 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii188 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia146 tys. zł · 2%
Amortyzacja74 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,9 mln zł w 2020 roku • 10,2 mln zł w 2019 roku • 8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Drzewiecki wykazała przychody na poziomie 12 834 638 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 765 105,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 765 105,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 879 875,52
I. Amortyzacja73 612,14
II. Zużycie materiałów i energii188 165,01
III. Usługi obce7 010 890,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)398 888,19
V. Wynagrodzenia842 324,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)145 920,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe220 075,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 885 229,89
D. Pozostałe przychody operacyjne60 004,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne60 004,67
E. Pozostałe koszty operacyjne41 989,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 989,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 903 244,71
G. Przychody finansowe9 528,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 918,95
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 609,19
H. Koszty finansowe1,16
I. Odsetki, w tym: (+1)1,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 912 771,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 912 771,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Drzewiecki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 194 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-121
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 14 dni04-04-2021
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
−2 mies. 6 dni10-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
