WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja JM Market osiągnęła 9 090 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 090 182 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 996 881 zł.
Zysk netto wyniósł 93 301 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 957 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 090 291 zł w 2018 roku.
• 12 048 119 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -250 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 301 zł w 2018 roku.
• 343 637 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Market wynosi 116 tys. zł.
EBITDA JM Market wynosi 132 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 239 zł w
2018 roku.
• 424 780 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
310 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 983 zł w
2018 roku.
• 442 001 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JM Market wynosi 6 651 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 476 zł a 22 725 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 785 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 651 873 zł w 2018 roku.
• 10 437 179 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Market wynosi 32,0%. To oznacza, że firma ma szansę 32,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,204% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,0% w 2018 roku.
• 30,8% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Market wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
JM Market charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Market wynosi 136 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 136 tys. zł w 2018 roku.
• 283 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2018 roku.
• 64 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2018 roku.
• 482 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 883 715
zł.
Koszty operacyjne JM Market wyniosły 8 973 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-202 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 883 715 zł w 2018 roku
• 1 086 499 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2018 roku
•
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Market wyniosła 931 145 zł.
a
ktywa trwałe to 43 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 887 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 311 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 145 zł w 2018 roku.
• 2 242 425 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JM Market wyniosły 639 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 844 zł w 2018 roku
• 868 358 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2018 roku
• 39% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JM Market wykazała przychody na poziomie 9 090 291 zł.
Organizacja zarobiła 115 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 301 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 682 zł w 2018 roku
• 81 169 zł w 2017 roku
Organizacja JM Market wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
D1 Market
posiada 198 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest
D1 Market
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2019 do 30.06.2020
był Wss Nieruchomości
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2018 do 19.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Wss Nieruchomości . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.