WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU. W RAZIE POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Zagospodarowanie termalnych wód mineralnych w Porębie Wielkiej.
Produkcja gorącej wody i pary dla różnych zastosowań.
Działalność w zakresie fizjoterapii i opieki zdrowotnej.
Planowana budowa kompleksu basenów termalnych oraz hotelu.
Wsparcie rozwoju turystyki i lokalnego rynku pracy.
Gorczańskie Wody Termalne to spółka powstała w 2007 roku, która ma na celu zagospodarowanie wód termalnych w regionie Poręby Wielkiej. Kluczowym aspektem działalności spółki jest wytwarzanie i dostarczanie gorącej wody oraz pary wodnej, która może być wykorzystana w różnych systemach, w tym w klimatyzacji. Spółka prowadzi również działania w zakresie fizjoterapii, opieki zdrowotnej, a także turystyki, oferując noclegi i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. W planach Gorczańskich Wód Termalnych znajduje się budowa kompleksu rekreacyjnych basenów termalnych oraz hotelu, co ma przyczynić się do rozwoju turystyki w powiecie limanowskim. Działalność ta nie tylko poprowadzi do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejsca, ale także wspiera lokalny rynek pracy i promuje odnawialne źródła energii poprzez wykorzystanie cennych właściwości wód termalnych. Firma ma na celu także realizację zadań związanych z rekreacją, wypoczynkiem oraz sportem, co przyczyni się do ogólnego rozwoju regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gorczańskie Wody Termalne osiągnęła 199 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 682 zł. Pozostałe przychody to 1518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 733 zł.
Strata netto wyniosła 132 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 200 zł w 2024 roku.
• 179 808 zł w 2023 roku.
• 196 196 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 051 zł w 2024 roku.
• -84 784 zł w 2023 roku.
• -64 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gorczańskie Wody Termalne wynosi -133 tys. zł.
EBITDA Gorczańskie Wody Termalne wynosi 85 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -132 595 zł w
2024 roku.
• -85 042 zł w
2023 roku.
• -64 994 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 232 zł w
2024 roku.
• 132 785 zł w
2023 roku.
• 153 213 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gorczańskie Wody Termalne wynosi 2 094 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 464 357 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 094 867 zł w 2024 roku.
• 2 035 852 zł w 2023 roku.
• 2 110 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorczańskie Wody Termalne wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gorczańskie Wody Termalne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 090
zł.
Koszty operacyjne Gorczańskie Wody Termalne wyniosły 330 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 090 zł w 2024 roku
• 11 370 zł w 2023 roku
• 7800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gorczańskie Wody Termalne wyniosła 5 007 613 zł.
a
ktywa trwałe to 4 862 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 616 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 391 524 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -172 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 007 613 zł w 2024 roku.
• 5 096 301 zł w 2023 roku.
• 5 315 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gorczańskie Wody Termalne wyniosły 2 391 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 391 524 zł w 2024 roku
• 2 541 661 zł w 2023 roku
• 2 676 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gorczańskie Wody Termalne wykazała przychody na poziomie 199 200 zł.
Organizacja Gorczańskie Wody Termalne wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Powiat Limanowski
posiada 4075 udziałów,
które stanowią 65.3% firmy.
Gmina Mszana Dolna
posiada 1035 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Gmina Niedźwiedź
posiada 1035 udziałów,
które stanowią 16.6% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2018 jest
Powiat Limanowski
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2015 do 26.03.2018
był Powiat Limanowski
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 24.09.2012 do 23.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Powiat Limanowski. Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.