Organizacja Oleander osiągnęła 1 281 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 703 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 190 776 zł.
Zysk netto wyniósł 90 928 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 730 zł w 2022 roku.
• 896 645 zł w 2021 roku.
• 943 827 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 928 zł w 2022 roku.
• -893 zł w 2021 roku.
• -66 366 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleander wynosi 2 495 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
909 276 zł a 6 810 255 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -212 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 495 120 zł w 2022 roku.
• 1 811 603 zł w 2021 roku.
• 1 761 696 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleander wyniosła 10 180 908 zł.
a
ktywa trwałe to 9 518 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 180 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 702 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 478 344 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -359 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 180 908 zł w 2022 roku.
• 10 388 407 zł w 2021 roku.
• 11 131 691 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleander wyniosły 8 478 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 180 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -512 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 478 344 zł w 2022 roku
• 8 769 954 zł w 2021 roku
• 9 621 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleander wykazała przychody na poziomie 1 281 730 zł.
Organizacja zarobiła 99 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9041 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku