Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Charter Agro - Masz wynosi 5 965 674 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 979 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 965 674 zł w
2022 roku. • 7 382 516 zł w
2021 roku. • 9 924 149 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Charter Agro - Masz wynosi -399 tys. zł.
EBITDA Charter Agro - Masz wynosi -379 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -399 097 zł w
2022 roku. • -344 155 zł w
2021 roku. • -341 454 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -378 924 zł w
2022 roku. • -311 831 zł w
2021 roku. • -302 642 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Charter Agro - Masz mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Charter Agro - Masz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2025 (MSiG nr 5/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 795. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garzynie. KRS 0000280259.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2007 r.,
sygn. akt PO. IX Ns-Rej. KRS 27471/24/577.
[BMSiG-284/2025]
UWAGAMSiG 5/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-284/2025Nr ogłoszenia: 795
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec przedsiębiorcy „CHARTER AGRO - MASZ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o numerze KRS 0000280259, ostatni ujawniony adres siedziby spółki
to: ul. Brzozowa 4, 64-120 Garzyn, poczta Krzemieniewo,
zostało wszczęte na podstawie art. 25a Ustawy z 20.08.1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 112)
postępowanie o rozwiązanie ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod
sygnaturą akt PO. IX Ns-Rej. KRS 27471/24/577.
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu wskazanego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu - w terminie
3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie
posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działal-
- ności, tutejszy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 60270. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/577913/24/756]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 496903. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/596]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496902. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/195]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496901. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/794]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1189816. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/456896/22/608]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 747166. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/327683/21/298]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1055889. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/268138/20/429]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1055888. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/268138/20/28]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 956821. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/171833/19/465]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956820. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/171833/19/64]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 98174. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3581/19/715]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHARTER 2. PAULINA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 408347. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/34350/17/235]
MSiG 217/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 291170. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26632/16/830]
MSiG 181/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Charter Agro - Masz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Charter Agro - Masz wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Charter Agro - Masz charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Charter Agro - Masz wynosi 620 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 620 tys. zł w 2022 roku. • 671 tys. zł w 2021 roku. • 742 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2018 roku. • 61 tys. zł w 2017 roku. • 288 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2022 roku. • 2,46 mln zł w 2021 roku. • 2,59 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
339 105 zł.
Koszty operacyjne Charter Agro - Masz wyniosły
2 516 204 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
110 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 339 105 zł w 2022 roku • 431 583 zł w 2021 roku • 560 950 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2022 roku •
10,7% w 2021 roku •
8,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Charter Agro - Masz wyniosła 13 692 324 zł.
Aktywa trwałe to 173 825 zł.
Aktywa obrotowe to 13 518 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 692 324 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 862 466 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 829 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 548 808 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 385 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 692 324 zł sumy bilansowej i 6 862 466 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 044 256 zł sumy bilansowej i 7 216 181 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 594 707 zł sumy bilansowej i 7 632 927 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,77%.
Marża operacyjna wyniosła -18,85%.
Marża netto wyniosła -18,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Charter Agro - Masz wyniosły 6 829 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 692 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 934 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 829 857 zł w 2022 roku • 4 828 075 zł w 2021 roku • 2 961 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 40% w 2021 roku • 28% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Charter Agro - Masz ma 6 829 857 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 575 773 zł (82%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 139 190 zł (17%), państwu 57 519 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 20 802 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 36 574 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,6 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
58 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2016: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 41% (2016) do 17% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Charter Agro - Masz wynosi 1,98 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,77 miesiąca.
gotówka od ręki: 162 tys. zł należności i inne: 8,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,98 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,98
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,98 w 2022 roku • 2,45 w 2021 roku • 6,59 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Charter Agro - Masz wobec banków i pożyczkodawców: 1 139 190 zł, gotówka: 162 290 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 976 900 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 829 857 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 977 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka162 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 244 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 977 tys. zł • 2021: 906 tys. zł • 2020: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Charter Agro - Masz wynosi 1490 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 809 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 815 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 681 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 674 dni.
Rotacja zapasów wynosi 800 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 640 848 zł, z czego 8 640 848 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza681 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
1490 dni≫
rotacja należności (DSO): 1490 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
809 dni≫
bez amortyzacji815 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 809 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1481 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów800 dni
zapasy leżą w magazynie 800 dni
800 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe8,6 mln zł
klienci są winni firmie 8,6 mln zł
do 12 miesięcy8,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1490 dni w 2022 roku • 675 dni w 2021 roku • 89 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1490 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 809 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 800 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Charter Agro - Masz wynoszą 2 403 877 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 612 480 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 303 709 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 281 327 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 67%
Usługi obce304 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)281 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii124 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 2%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty605 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2022 roku • 4 mln zł w 2021 roku • 6,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Charter Agro - Masz wykazała przychody na poziomie 2 120 779 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
27 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 261 zł w 2018 roku • 94 169 zł w 2017 roku • 123 973 zł w 2016 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 117 107,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 117 107,30
B. Koszty działalności operacyjnej2 403 876,58
I. Amortyzacja20 172,54
II. Zużycie materiałów i energii123 582,75
III. Usługi obce303 709,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)605,26
V. Wynagrodzenia281 326,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)57 778,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 221,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 612 480,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-286 769,28
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne112 327,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne112 327,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-399 096,80
G. Przychody finansowe3 671,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 671,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe244,07
I. Odsetki, w tym: (+1)244,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-395 669,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-395 669,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Charter Agro - Masz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 386 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 191 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+386
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+6 mies. 11 dni22-01-2024
2021
+8 mies. 1 dzień13-06-2023
2020
+12 mies. 28 dni07-11-2022
2019
+10 mies. 27 dni07-09-2021
2018
+26 mies. 5 dni07-09-2021
2017
+12 mies. 22 dni01-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Charter Robin posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Charter Paulina posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2007 jest Charter Robin kontrolujący
90% udziałów.