Organizacja Charter Agro - Masz osiągnęła 2 120 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 117 107 zł. Pozostałe przychody to 3671 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 516 448 zł.
Strata netto wyniosła 395 669 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 256 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 120 779 zł w 2022 roku. • 3 698 654 zł w 2021 roku. • 6 634 243 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -395 669 zł w 2022 roku. • -416 745 zł w 2021 roku. • -392 317 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Charter Agro - Masz wynosi 5 965 674 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 979 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 965 674 zł w
2022 roku. • 7 382 516 zł w
2021 roku. • 9 924 149 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Charter Agro - Masz wynosi -399 tys. zł.
EBITDA Charter Agro - Masz wynosi -379 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -399 097 zł w
2022 roku. • -344 155 zł w
2021 roku. • -341 454 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -378 924 zł w
2022 roku. • -311 831 zł w
2021 roku. • -302 642 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Charter Agro - Masz mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Charter Agro - Masz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 stycznia 2025 (MSiG nr 5/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 795. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garzynie. KRS 0000280259.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2007 r.,
sygn. akt PO. IX Ns-Rej. KRS 27471/24/577.
[BMSiG-284/2025]
UWAGAMSiG 5/2025IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygn. sprawy: BMSiG-284/2025Nr ogłoszenia: 795
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
ogłasza, że wobec przedsiębiorcy „CHARTER AGRO - MASZ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o numerze KRS 0000280259, ostatni ujawniony adres siedziby spółki
to: ul. Brzozowa 4, 64-120 Garzyn, poczta Krzemieniewo,
zostało wszczęte na podstawie art. 25a Ustawy z 20.08.1997 r.
o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 112)
postępowanie o rozwiązanie ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, które toczy się pod
sygnaturą akt PO. IX Ns-Rej. KRS 27471/24/577.
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby
sprzeciwiać się rozwiązaniu wskazanego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu - w terminie
3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że wyżej wymieniony podmiot nie
posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działal-
- ności, tutejszy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 60270. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/577913/24/756]
MSiG 22/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 496903. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/596]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496902. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/195]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 496901. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/497304/23/794]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1189816. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/456896/22/608]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 747166. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/327683/21/298]
MSiG 178/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1055889. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/268138/20/429]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1055888. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/268138/20/28]
MSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 956821. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/171833/19/465]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 956820. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[RDF/171833/19/64]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 98174. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3581/19/715]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHARTER 2. PAULINA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 408347. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/34350/17/235]
MSiG 217/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 291170. „CHARTER AGRO - MASZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280259. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 09.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/26632/16/830]
MSiG 181/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Charter Agro - Masz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Charter Agro - Masz wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 0,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Charter Agro - Masz charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Charter Agro - Masz wynosi 620 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 620 tys. zł w 2022 roku. • 671 tys. zł w 2021 roku. • 742 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 106 tys. zł w 2018 roku. • 61 tys. zł w 2017 roku. • 288 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,34 mln zł w 2022 roku. • 2,46 mln zł w 2021 roku. • 2,59 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
339 105
zł.
Koszty operacyjne Charter Agro - Masz wyniosły
2 516 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
110 923 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 339 105 zł w 2022 roku • 431 583 zł w 2021 roku • 560 950 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,5% w 2022 roku •
10,7% w 2021 roku •
8,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Charter Agro - Masz wyniosła 13 692 324 zł.
a
ktywa trwałe to 173 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 518 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 692 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 862 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 829 857 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 548 808 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 385 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 692 324 zł sumy bilansowej i 6 862 466 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 12 044 256 zł sumy bilansowej i 7 216 181 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 594 707 zł sumy bilansowej i 7 632 927 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,77%.
Marża operacyjna wyniosła -18,85%.
Marża netto wyniosła -18,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Charter Agro - Masz wyniosły 6 829 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 692 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 934 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 829 857 zł w 2022 roku • 4 828 075 zł w 2021 roku • 2 961 780 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2022 roku • 40% w 2021 roku • 28% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Charter Agro - Masz ma 6 829 857 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 575 773 zł (82%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 139 190 zł (17%), państwu 57 519 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 20 802 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 36 574 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,6 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
58 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,1 mln zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2016: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 41% (2016) do 17% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Charter Agro - Masz wynosi 1,98 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 162 tys. zł należności i inne: 8,7 mln zł zapasy do sprzedania: 4,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,98 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,98
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,98 w 2022 roku • 2,45 w 2021 roku • 6,59 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Charter Agro - Masz wobec banków i pożyczkodawców: 1 139 190 zł, gotówka: 162 290 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 976 900 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 244 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 829 857 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 977 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,1 mln zł
gotówka162 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 244 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 977 tys. zł • 2021: 906 tys. zł • 2020: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Charter Agro - Masz wynosi 1490 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 809 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 815 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 681 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 674 dni.
Rotacja zapasów wynosi 800 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 640 848 zł, z czego 8 640 848 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza681 dni
firma płaci dostawcom 681 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1490 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1490 dni
809 dni≫
bez amortyzacji815 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 809 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów800 dni
towar leży w magazynie 800 dni, zanim firma go sprzeda
800 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe8,6 mln zł
klienci są winni firmie 8,6 mln zł
do 12 miesięcy8,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1490 dni w 2022 roku • 675 dni w 2021 roku • 89 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1490 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 809 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 800 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Charter Agro - Masz wynoszą 2 403 877 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 612 480 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 303 709 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 281 327 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 67%
Usługi obce304 tys. zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)281 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii124 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 2%
Amortyzacja20 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty605 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2022 roku • 4 mln zł w 2021 roku • 6,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Charter Agro - Masz wykazała przychody na poziomie 2 120 779 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
27 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 261 zł w 2018 roku • 94 169 zł w 2017 roku • 123 973 zł w 2016 roku
Organizacja Charter Agro - Masz wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 117 107,30
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 117 107,30
B. Koszty działalności operacyjnej2 403 876,58
I. Amortyzacja20 172,54
II. Zużycie materiałów i energii123 582,75
III. Usługi obce303 709,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)605,26
V. Wynagrodzenia281 326,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)57 778,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 221,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 612 480,32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-286 769,28
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne112 327,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne112 327,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-399 096,80
G. Przychody finansowe3 671,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 671,47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe244,07
I. Odsetki, w tym: (+1)244,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-395 669,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-395 669,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Charter Agro - Masz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 386 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 191 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+386
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+6 mies. 11 dni22-01-2024
2021
+8 mies. 1 dzień13-06-2023
2020
+12 mies. 28 dni07-11-2022
2019
+10 mies. 27 dni07-09-2021
2018
+26 mies. 5 dni07-09-2021
2017
+12 mies. 22 dni01-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Charter Robin posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Charter Paulina posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.05.2007 jest Charter Robin kontrolujący
90% udziałów.