Organizacja Graf osiągnęła 3 710 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 692 731 zł. Pozostałe przychody to 17 515 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 533 275 zł.
Zysk netto wyniósł 176 971 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
251 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 710 246 zł w 2024 roku. • 3 893 403 zł w 2023 roku. • 3 207 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 176 971 zł w 2024 roku. • 93 235 zł w 2023 roku. • 138 046 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 4 318 482 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 180 079 zł a 9 150 304 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
328 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 318 482 zł w
2024 roku. • 4 006 035 zł w
2023 roku. • 3 662 451 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf wynosi 203 tys. zł.
EBITDA Graf wynosi 243 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 203 013 zł w
2024 roku. • 73 401 zł w
2023 roku. • 185 239 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 243 444 zł w
2024 roku. • 106 569 zł w
2023 roku. • 195 995 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Graf mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Graf.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 maja 2024 (MSiG nr 97/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 395847. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/601363/24/3]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 395846. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/601362/24/291]
MSiG 97/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1063125. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13474/23/486]
MSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 539553. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/401472/22/849]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 539552. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/401472/22/448]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 539551. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/401471/22/736]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 549892. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/311648/21/986]
MSiG 138/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 549891. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/311638/21/83]
MSiG 138/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 549890. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/311604/21/100]
MSiG 138/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 198518. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1693/21/774]
Rzuć okiemMSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.12.2020R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 UST.
1-4, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA AGNIESZKĘ SZEWCZYK-DZIURĘ,
Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 10198/2020
12.03.2021R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 3 UST. 4,
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ SZEWCZYK-DZIURĘ, Z KAN.
NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 3334/2021
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BELLON
2. GIOVANNI 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 318
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.800,00 ZŁ
wpisać: 5. 2 328 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
232.800,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BIASION BELLON
2. ANNA MARIA) 3. [ukryto] wykreślić: 5. 110
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 675 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ 3 1. BELLON 2. ARIANNA 5. 675
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ
6. NIE 4 1. BELLON 2. ISACCO 5. 1 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ w
sać: 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BIASION BELLON 2. ANNA MARIA) wpisać: 3. [ukryto] wykreślić: 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. BELLON 2. ISACCO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 513161. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/222360/20/375]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 513160. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/222346/20/302]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 513159. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/222345/20/778]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 818940. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/158489/19/318]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 818939. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/157582/19/338]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 393670. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6882/19/632]
Rzuć okiemMSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. LEWICKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 970321. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/792089/18/897]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 902321. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/753223/18/810]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 587538. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[RDF/413219/18/657]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316584. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11460/18/433]
Rzuć okiemMSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BE
LON 2. GIOVANNI) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BELLON 2. GIOVANNI) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 384908. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27893/17/433]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 394810. GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274462. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23272/16/497]
MSiG 233/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graf nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graf wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 338 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 283 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graf wyniosły
3 489 718
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 2 272 385 zł.
a
ktywa trwałe to 627 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 644 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 272 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 594 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 399 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 849 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 135 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 272 385 zł sumy bilansowej i 1 594 987 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 814 791 zł sumy bilansowej i 1 418 015 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 810 687 zł sumy bilansowej i 1 323 905 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,1%.
Marża operacyjna wyniosła 5,5%.
Marża netto wyniosła 4,77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf wyniosły 677 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 272 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 677 399 zł w 2024 roku • 396 775 zł w 2023 roku • 486 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Graf ma 677 399 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 505 437 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 149 555 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
677 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
22%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
150 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
505 tys. zł
75%
W roku 2024 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 100% (2017) do 22% (2024).
W latach 2019-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018, 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graf wynosi 3,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 179 tys. zł należności i inne: 542 tys. zł zapasy do sprzedania: 924 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,12 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
3,12
płynność bieżąca
1,36
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,12 w 2024 roku • 4,75 w 2023 roku • 2,66 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Graf: 178 598 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 963 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 210,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)179 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 963 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 210,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 124 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 690 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 142 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 210,7 raza • 2023: 12,6 raza • 2022: 20,5 raza
W latach 2022-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Graf wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 500 747 zł, z czego 500 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów92 dni
towar leży w magazynie 92 dni, zanim firma go sprzeda
92 dni
Należności handlowe501 tys. zł
klienci są winni firmie 501 tys. zł
do 12 miesięcy501 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 31 dni w 2023 roku • 32 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Graf wynoszą 3 489 696 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 423 458 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 49 905 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 40 431 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,5 mln zł
Usługi obce423 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii50 tys. zł · 1%
Amortyzacja40 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,5 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku • 3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 3 710 246 zł.
Organizacja zarobiła 196 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 333 zł w 2024 roku • 8487 zł w 2023 roku • 13 749 zł w 2022 roku
Organizacja Graf wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,47%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,47%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 692 079,61
I. Przychody netto ze sprzedaży3 692 079,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 489 695,72
I. Amortyzacja40 431,10
II. Zużycie materiałów i energii49 904,72
III. Usługi obce423 458,15
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 975 901,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)202 383,89
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:651,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:22,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:17 514,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:24 223,36
I. Odsetki, w tym: (+1)963,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)196 304,14
I. Podatek dochodowy19 333,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)176 971,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graf składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 269 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-6
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 29 dni10-04-2026
2023
−2 mies. 7 dni09-05-2024
2022
+9 dni24-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+1 mies. 8 dni22-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bellon Giovanni posiada 2328 udziałów, które stanowią 46,6% firmy.
Bellon Isacco posiada 1250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Biasion Anna posiada 675 udziałów, które stanowią 13,5% firmy.
Bellon Arianna posiada 675 udziałów, które stanowią 13,5% firmy.
Pozostałe 1,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 04.03.2026 jest Bellon Giovanni kontrolujący
47% udziałów.
W okresie od 02.04.2021 do 04.03.2026 najwięcej udziałów posiadał
Bellon Giovanni (47%).
W okresie od 06.06.2019 do 02.04.2021 najwięcej udziałów posiadał
Bellon Giovanni (64%).
