Organizacja Graf osiągnęła 3 893 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 859 092 zł. Pozostałe przychody to 34 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 765 857 zł.
Zysk netto wyniósł 93 235 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 893 403 zł w 2023 roku.
• 3 207 551 zł w 2022 roku.
• 3 118 803 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 235 zł w 2023 roku.
• 138 046 zł w 2022 roku.
• 55 306 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 4 032 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
932 349 zł a 9 733 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 032 053 zł w 2023 roku.
• 3 683 479 zł w 2022 roku.
• 3 189 820 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 1 814 791 zł.
a
ktywa trwałe to 653 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 161 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 814 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 396 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 814 791 zł w 2023 roku.
• 1 810 687 zł w 2022 roku.
• 1 766 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf wyniosły 396 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 814 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 396 775 zł w 2023 roku
• 486 782 zł w 2022 roku
• 580 570 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 3 893 403 zł.
Organizacja zarobiła 101 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8487 zł w 2023 roku
• 13 749 zł w 2022 roku
• 6418 zł w 2021 roku