Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nor-Eco wynosi 426 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 107 zł a 1 904 519 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
73 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 426 250 zł w
2018 roku. • 352 985 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nor-Eco wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Nor-Eco wynosi 2 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1785 zł w
2018 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1785 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Nor-Eco.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nor-Eco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 października 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 października 2020 (MSiG nr 204/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 916036. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44470/20/965]
UWAGAMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2020-09-10
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 834882. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44472/20/767]
Rzuć okiemMSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROZWAŁKA 2. BARBARA EWA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ROZWAŁKA 2. ROBERT JULIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
pi-
Poz. 14607. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/185760/20/202]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 14606. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/185760/20/801]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 14605. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/185760/20/400]
MSiG 6/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 723349. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/150273/19/98]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 723348. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/150273/19/697]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 723347. „NOR-ECO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273653. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2007.
[RDF/150273/19/296]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Nor-Eco w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nor-Eco wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Nor-Eco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nor-Eco wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 1 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2018 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 96 tys. zł w 2018 roku. • 95 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8048 zł.
Koszty operacyjne Nor-Eco wyniosły
93 246 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8048 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nor-Eco wyniosła 562 079 zł.
Aktywa trwałe to 480 367 zł.
Aktywa obrotowe to 81 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 562 079 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 477 971 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 108 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 091 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 562 079 zł sumy bilansowej i 477 971 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 528 988 zł sumy bilansowej i 476 455 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,32%.
Marża operacyjna wyniosła 1,88%.
Marża netto wyniosła 1,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nor-Eco wyniosły 84 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 562 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 84 108 zł w 2018 roku • 52 533 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2018 roku • 10% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Nor-Eco ma 84 108 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 60 394 zł (72%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 50 000 zł (59%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
84 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
60 tys. zł
72%
W roku 2018 72% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nor-Eco wynosi 2,4 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,37 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,38 miesiąca.
gotówka od ręki: 81 tys. zł należności i inne: 344 zł zapasy (materiały, produkty, towary): 671 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,40 zł, z czego 2,37 zł w gotówce.
2,4
płynność bieżąca
2,38
płynność szybka
2,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,4 w 2018 roku • 19,19 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Nor-Eco nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 80 697 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 84 108 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł81 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka81 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 81 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 47 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nor-Eco wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 344 zł, z czego 344 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nor-Eco wynoszą 93 246 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 83 148 zł, czyli 89% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 6680 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1368 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej93 tys. zł
Usługi obce83 tys. zł · 89%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)7 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty800 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 93 tys. zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nor-Eco wykazała przychody na poziomie 95 031 zł.
Organizacja zarobiła 1785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 268 zł w 2018 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:95 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów95 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej93 245,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce83 148,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)800,00
V. Wynagrodzenia6 679,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 367,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 249,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 754,44
D. Pozostałe przychody operacyjne30,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30,69
E. Pozostałe koszty operacyjne0,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 784,52
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 784,52
J. Podatek dochodowy268,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 516,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nor-Eco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 265 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 171 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+265
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+5 mies. 21 dni02-01-2020
2017
+11 mies. 29 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rozwałka Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
