Produkcja aluminiowych profili i akcesoriów do oświetlenia.
CEZOS to wiodący producent oświetlenia LED w Polsce, który koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań oświetleniowych. Firma specjalizuje się w różnych produktach, w tym lampach, żarówkach oraz systemach sterowania oświetleniem. Klientom oferowane są innowacyjne moduły LED, które charakteryzują się długą żywotnością dochodzącą nawet do 50 000 godzin, a także elementy do oświetlenia do upraw hortykulturalnych, które wspomagają wzrost roślin. CEZOS wyróżnia się na rynku dzięki obszernemu wsparciu technicznemu oraz wysokiej jakości komponentom, przy czym na każdym etapie produkcji wykorzystuje wyłącznie najlepszych specjalistów. W ofercie znajdują się również aluminiowe profile LED oraz unikalne akcesoria, takie jak regulowane mechanizmy zawieszenia, które pozwalają na dostosowanie wysokości opraw oświetleniowych. Dodatkowo, CEZOS oferuje wsparcie w zakresie projektowania i montażu systemów oświetleniowych oraz dostosowywania produktów do różnych aplikacji, co czyni firmę wszechstronnym specjalistą w dziedzinie technologii LED.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezos osiągnęła 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1716 zł.
Strata netto wyniosła 1716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 zł w 2024 roku.
• 520 zł w 2023 roku.
• 447 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1716 zł w 2024 roku.
• -1245 zł w 2023 roku.
• -753 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezos wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Cezos wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2200 zł w
2024 roku.
• -1765 zł w
2023 roku.
• -1185 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2200 zł w
2024 roku.
• -1765 zł w
2023 roku.
• -1185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezos wynosi 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2752 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 zł w 2024 roku.
• 2150 zł w 2023 roku.
• 3035 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezos wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cezos wyniosły 2200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezos wyniosła 3765 zł.
a
ktywa obrotowe to 3765 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4765 zł w 2024 roku.
• 4404 zł w 2023 roku.
• 5649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -249%.
Marża netto wyniosła -355%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezos wyniosły 4077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4077 zł w 2024 roku
• 2000 zł w 2023 roku
• 2000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezos wykazała przychody na poziomie 484 zł.
Organizacja zarobiła -1716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 zł w 2022 roku