Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MAG Mell wynosi 14 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 711 zł w
2023 roku. • 732 zł w
2022 roku. • 1287 zł w
2021 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w MAG Mell.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji MAG Mell.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 listopada 2024 (MSiG nr 223/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1350749. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/682969/24/927]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1323640. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/681340/24/200]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1323639. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/681340/24/799]
MSiG 202/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1405377. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/573304/23/925]
MSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1004441. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/440422/22/18]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 898167. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/340846/21/684]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1092988. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36151/20/556]
Rzuć okiemMSiG 227/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 2. 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 74
20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 8 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA wykreślić: 10 2. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ
: ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 11
2. 92 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA 12 2. 55 HOTELE I RESTAURACJE 13 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 14 2. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 15 2. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 16 2. 72 INFORMATYKA 17
2. 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
18 2. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
19 2. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 20 2. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 21 2. 31 PRODUKCJA
MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 2. 32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 23 2. 74 12
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 24
2. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 2. 74 40 Z REKLAMA 26 2. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 27
2. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
28 2. 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 29
2. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI 30 2. 74
: 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW 31 2. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 2. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
Poz. 915290. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/31064/20/624]
Rzuć okiemMSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica GEN. J. WYBICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 51-144 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WYŚCIGOWA nr domu 56E kod
pocztowy 53-012 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 866242. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/249910/20/89]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 866241. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/249910/20/688]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 866240. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/249910/20/287]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1044597. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176854/19/820]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1044596. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176854/19/419]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1044595. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176854/19/18]
MSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
-
Poz. 1033401. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176227/19/653]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1033400. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176227/19/252]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1033399. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2006.
[RDF/176227/19/851]
MSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270017. „MAG MELL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256191. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/27898/17/438]
MSiG 168/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 142766. „MAG MELL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000256191. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15190/17/374]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 10.05.2017
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji MAG Mell w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAG Mell wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 0,81% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MAG Mell charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAG Mell wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 473 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 473 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 473 zł w 2023 roku. • 36 zł w 2022 roku. • 42 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MAG Mell wyniosły
6472 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
EBIT i EBITDA
EBIT MAG Mell wynosi 2 tys. zł.
EBITDA MAG Mell wynosi 2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2367 zł w
2023 roku. • 39 zł w
2022 roku. • 160 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2367 zł w
2023 roku. • 39 zł w
2022 roku. • 160 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAG Mell wyniosła 64 786 zł.
Aktywa obrotowe to 64 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 786 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -406 831 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 617 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 23 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 64 786 zł sumy bilansowej i -406 831 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 64 871 zł sumy bilansowej i -409 198 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 64 832 zł sumy bilansowej i -409 237 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,65%.
Marża operacyjna wyniosła 26,78%.
Marża netto wyniosła 26,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAG Mell wyniosły 471 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 728%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 471 617 zł w 2023 roku • 474 070 zł w 2022 roku • 474 070 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 728% w 2023 roku • 731% w 2022 roku • 731% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja MAG Mell ma 471 617 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 311 040 zł (66%).
Poza tym: dostawcom 78 233 zł (17%).
Pozostali, 82 345 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 311 040 zł (66%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
472 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
66%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
78 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
311 tys. zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
82 tys. zł
17%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2017: 66%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MAG Mell wynosi 0,4 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,4.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (64 786 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (160 577 zł) o 95 791 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
65 tys. zł
161 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 570 zł należności i inne: 64 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,40 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,4
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,4 w 2023 roku • 0,4 w 2022 roku • 0,4 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MAG Mell wobec banków i pożyczkodawców: 311 040 zł, gotówka: 570 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 310 470 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ponad 100 lat - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 471 617 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 310 tys. zł
0 zł311 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców311 tys. zł
gotówka570 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ponad 100 lat - długo.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 310 tys. zł • 2022: 311 tys. zł • 2021: 311 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4412 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
4412 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 4412 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 4412 dni w 2023 roku • 35 831 dni w 2022 roku • 35 137 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MAG Mell wynoszą 6206 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4587 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1619 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6 tys. zł
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 74%
Usługi obce2 tys. zł · 26%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6 tys. zł w 2023 roku • 861 zł w 2022 roku • 878 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MAG Mell wykazała przychody na poziomie 8839 zł.
Organizacja MAG Mell wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 205,57
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 587,00
III. Usługi obce1 618,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-6 205,57
D. Pozostałe przychody operacyjne8 839,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 839,40
E. Pozostałe koszty operacyjne266,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne266,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 367,08
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 367,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 367,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MAG Mell składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 88 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+100
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 28 dni11-10-2024
2022
+4 mies. 24 dni06-12-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+2 mies. 6 dni19-09-2019
2017
+14 mies. 4 dni12-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Makagon Mateusz posiada 1400 udziałów, które stanowią 95,2% firmy.
Pozostałe 4,8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 28.04.2006 jest Makagon Mateusz kontrolujący
95% udziałów.
