STM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000245976

Podsumowanie

aktywa

774 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-754 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-457

Rejestracja

2005-12-15

Rozpoczęcie działalności

2005-11-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stmgroup.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Transport drogowy towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Opis

Transport krajowy i międzynarodowy
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
Transport chłodniczy
Usługi spedycji i logistyki
Nowoczesna flota

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STM Group osiągnęła 4 645 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 638 687 zł. Pozostałe przychody to 7180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 392 437 zł.

Strata netto wyniosła 753 750 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -704 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 645 868 zł w 2024 roku.
• 8 802 273 zł w 2023 roku.
• 12 340 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -753 750 zł w 2024 roku.
• -366 551 zł w 2023 roku.
• 342 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9577648.61

272993.5

9519033.74

367946.67

10140743.78

157870.59

8816686.39

327880.33

9571141.85

179398.39

12340992.38

342260.99

8802272.97

-366550.62

4645867.61

-753750.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STM Group wynosi -631 tys. zł.

EBITDA STM Group wynosi -610 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 142 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -631 044 zł w 2024 roku.
• -13 783 zł w 2023 roku.
• 438 847 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 141 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -610 397 zł w 2024 roku.
• 5245 zł w 2023 roku.
• 453 545 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STM Group wynosi 3 097 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 614 669 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 668 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 097 245 zł w 2024 roku.
• 5 868 182 zł w 2023 roku.
• 9 970 136 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

297911.83

7774984.9

23944121.52

368931.52

8186740.69

23797584.35

222540.87

7614519.08

25351859.45

348981.49

7538293.74

22041715.98

224098.27

7322453.07

23927854.63

373764.02

9970136.23

30852480.95

0

5868181.98

22005682.43

0

3097245.07

11614669.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STM Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STM Group wynosi 3,33%. To oznacza, że firma ma szansę 3,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,436% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,33% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STM Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STM Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 186 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 352 tys. zł w 2023 roku.
• 494 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 295 935 zł.

Koszty operacyjne STM Group wyniosły 5 269 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7215 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 295 935 zł w 2024 roku
• 1 689 567 zł w 2023 roku
• 1 528 071 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STM Group wyniosła 773 775 zł.

a

ktywa trwałe to 230 762 zł.

a

ktywa obrotowe to 543 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 773 775 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -968 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 742 691 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 773 775 zł w 2024 roku.
• 2 924 662 zł w 2023 roku.
• 4 120 791 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2835091.42

3068834.41

3310540.58

3759518.28

3642349.51

4120790.93

2924662.4

773774.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.69

0.04

0.03

0.12

0.75

0.04

0.05

0.53

0.03

0.02

0.09

0.7

0.03

0.04

0.05

0.6

0.03

0.02

0.08

0.69

0.04

0.03

-0.13

1.78

0

-0.04

-0.97

0.78

-0.14

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STM Group wyniosły 1 742 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 773 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 225%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 742 691 zł w 2024 roku
• 3 130 750 zł w 2023 roku
• 3 622 439 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 225% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2835091.42

2437875.65

0.86

3068834.41

2576925.72

0.84

3310540.58

3013819.42

0.91

3759518.28

3294209.62

0.88

3642349.51

3343551.81

0.92

4120790.93

3622438.91

0.88

2924662.4

3130749.55

1.07

773774.91

1742691.39

2.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STM Group wykazała przychody na poziomie 4 645 868 zł.

Organizacja zarobiła -753 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -753 750 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6785 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 81 970 zł w 2022 roku

Wartość

47498

86751

57514

67492

34373

81970

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja STM Group wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88577

0.86529

0.84043

0.65314

0.61037

0.61521

0.75581

0.79341

0.89546

0.90673

0.86546

0.85038

0.61312

0.67798

0.64294

0.78733

0.79676

0.93329

0.84884

0.87407

0.85995

0.68503

0.52545

0.55162

0.64214

0.72707

0.92435

0.85674

0.865

0.87036

0.69084

0.51216

0.43774

0.61684

0.76055

0.91383

0.79663

0.86623

0.8632

0.72044

0.40155

0.4434

0.54011

0.72585

0.85558

0.8152

0.87257

0.86094

0.70762

0.4529

0.4581

0.57243

0.7148

0.87953

0.04413

0.83186

0.80442

0.8101

0.24515

0.31261

0.19366

0.95673

0

0.02486

0.69589

0.53466

0.93309

0.13487

0.1281

0.04852

0.80372

0

Powiązania

M MARINA - reprezentacja

W NADIEŻDA - wspólnik

I KRISTINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2005

13.09.2018

Malinovskaya Marina

Osoba

wspólnik

13.09.2018

04.10.2024

M Marina

Luty 1974

Osoba

wspólnik

15.12.2005

W Nadieżda

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

04.10.2024

I Kristina

Grudzień 1996

Osoba

prokurent

15.12.2005

06.05.2009

W Nadieżda

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

06.05.2009

07.11.2018

A Kamil

Styczeń 1983

Osoba

prokurent

12.06.2019

24.07.2023

A Arkadiusz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

13.09.2018

M Marina

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

15.12.2005

13.09.2018

Malinovskaya Marina

Osoba

Udziałowcy

Ionkute Kristina posiada 350 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wasilewska Nadieżda posiada 150 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2024 jest Ionkute Kristina kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2018 do 04.10.2024 była Malinovskaya Marina kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 15.12.2005 do 13.09.2018 najwięcej udziałów posiadała Malinovskaya Marina. Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do STM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS POLAND SP. Z O.O.	0000129555
2	CITO24 SP. Z O.O.	0000965628
3	PIAST-BIS SP. Z O.O.	0000274552
4	LBN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960233
5	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY ŚWIRNIAK & SYN SP. Z O.O.	0000270121
6	WHEELS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000597696
7	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
8	ZMUDA SP. Z O.O.	0000266312
9	EURO-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000817036
10	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000314471
11	MIDARO SP. Z O.O.	0000492569
12	TIVO TRANS SP. Z O.O.	0000338158
13	QSYNERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000380809
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH "TRANSEUROPA"	0000026136
15	LANCAR SP. Z O.O.	0000770055
16	MIXBUD-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000713634
17	MTZ TRADE SP. Z O.O.	0000819695
18	RWG TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000804434
19	Z LORRY SP. Z O.O.	0000711634
20	ALSAR SP. Z O.O.	0000544326
21	TRANS MAX GROUP SP. Z O.O.	0000553883
22	TOMEK SP. J., TOMASZ SZCZECINA I WSPÓLNICY	0000177824
23	MAXIMOOS SP. Z O.O.	0000658301
24	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
25	LEŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000295594
26	MMDH LOGISTICS SP. Z O.O.	0001082257
27	LEADER SP. Z O.O.	0000885079
28	KWITNĄCY - TRANS SP. Z O.O.	0000400281
29	TRANSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000865198
30	FRESHQ TRUCKS & TRAILERS SP. Z O.O.	0000836107

STM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245976 NIP 7393518179 REGON 280069842

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STM GROUP

STM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245976 NIP
7393518179 REGON
280069842