Usługi diagnostyczne z użyciem nowoczesnego sprzętu
Magnetoterapia oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne
Centrum Medyczne Medica, rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku, oferując kompleksową pomoc medyczną oraz rehabilitacyjną, działając w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny oraz rehabilitacyjny, co zapewnia pacjentom wysoki standard usług. W ofercie centrum znajduje się fizykoterapia, terapeutyka ruchowa oraz usługi związane z rehabilitacją dzieci i niemowląt. Specjaliści zatrudnieni w Medica, w tym doświadczeni rehabilitanci i fizjoterapeuci, stawiają na indywidualne podejście do pacjenta, oferując dostosowane do jego potrzeb terapie i zabiegi. Centrum specjalizuje się w leczeniu schorzeń kręgosłupa, urazów ortopedycznych, a także w rehabilitacji po operacjach. Dodatkiem do tradycyjnych metod rehabilitacyjnych jest terapia magnetoterapią, która wykorzystuje zaawansowaną technologię Biomag. Dzięki bogatej ofercie oraz sprawdzonej kadrze, Medica zyskała pozycję rynkową jako jeden z wiodących ośrodków medycznych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DMW Medica osiągnęła 1 087 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 077 850 zł. Pozostałe przychody to 9601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 122 569 zł.
Strata netto wyniosła 44 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 451 zł w 2024 roku.
• 1 016 380 zł w 2023 roku.
• 1 008 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 719 zł w 2024 roku.
• -112 561 zł w 2023 roku.
• -129 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DMW Medica wynosi 724 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 718 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 967 zł w 2024 roku.
• 677 586 zł w 2023 roku.
• 672 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DMW Medica wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMW Medica wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 1,09% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DMW Medica charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DMW Medica wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 465 029
zł.
Koszty operacyjne DMW Medica wyniosły 1 128 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 465 029 zł w 2024 roku
• 426 148 zł w 2023 roku
• 404 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMW Medica wyniosła 198 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -621 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 244 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 840 zł w 2024 roku.
• 184 401 zł w 2023 roku.
• 184 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 160.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMW Medica wyniosły 820 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 413%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 244 zł w 2024 roku
• 761 086 zł w 2023 roku
• 648 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 413% w 2024 roku
• 413% w 2023 roku
• 351% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DMW Medica wykazała przychody na poziomie 1 087 451 zł.
Organizacja zarobiła -44 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku