Organizacja Mak-Pol osiągnęła 766 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 194 zł. Pozostałe przychody to 563 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły -119 324 zł.
Zysk netto wyniósł 322 518 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -624 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 686 zł w 2024 roku.
• 832 643 zł w 2023 roku.
• 737 526 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 518 zł w 2024 roku.
• -156 470 zł w 2023 roku.
• -321 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mak-Pol wynosi -241 tys. zł.
EBITDA Mak-Pol wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 747 zł w
2024 roku.
• -254 714 zł w
2023 roku.
• -416 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
110 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -238 787 zł w
2024 roku.
• -252 754 zł w
2023 roku.
• -411 303 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mak-Pol wynosi 6 540 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 150 030 zł a 25 273 646 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -483 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 540 006 zł w 2024 roku.
• 5 052 015 zł w 2023 roku.
• 5 105 956 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mak-Pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mak-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 935
zł.
Koszty operacyjne Mak-Pol wyniosły 443 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 935 zł w 2024 roku
• 237 213 zł w 2023 roku
• 184 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mak-Pol wyniosła 6 336 868 zł.
a
ktywa trwałe to 5 600 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 336 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 318 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 457 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 336 868 zł w 2024 roku.
• 6 003 404 zł w 2023 roku.
• 6 197 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -118%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mak-Pol wyniosły 18 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 336 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 457 zł w 2024 roku
• 7511 zł w 2023 roku
• 44 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mak-Pol wykazała przychody na poziomie 766 686 zł.
Organizacja zarobiła 322 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 518 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku