Organizacja "develor polska" osiągnęła 2 642 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 376 zł. Pozostałe przychody to 2190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 395 281 zł.
Zysk netto wyniósł 245 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 642 566 zł w 2022 roku.
• 2 822 428 zł w 2021 roku.
• 1 992 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 095 zł w 2022 roku.
• 247 822 zł w 2021 roku.
• 360 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "develor polska" wynosi 4 271 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 529 300 zł a 8 156 265 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 271 390 zł w 2022 roku.
• 4 218 384 zł w 2021 roku.
• 3 931 285 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "develor polska" wyniosła 2 536 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 536 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 536 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 039 066 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 536 794 zł w 2022 roku.
• 2 523 727 zł w 2021 roku.
• 2 344 430 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "develor polska" wyniosły 497 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 536 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 728 zł w 2022 roku
• 729 755 zł w 2021 roku
• 798 280 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "develor polska" wykazała przychody na poziomie 2 642 566 zł.
Organizacja zarobiła 280 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 521 zł w 2022 roku
• 56 335 zł w 2021 roku
• 35 551 zł w 2020 roku
Organizacja "develor polska" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.