MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000232480 NIP
7411004138 REGON
510317392

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-473 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KARNITY

Adres

, 10

Kod pocztowy

14-140

Rejestracja

2005-04-15

Rozpoczęcie działalności

1995-06-08

Kapitał zakładowy

1200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistral Karnity osiągnęła 3 115 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 111 654 zł. Pozostałe przychody to 3423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 584 366 zł.

Strata netto wyniosła 472 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 115 078 zł w 2024 roku.
• 5 363 732 zł w 2023 roku.
• 7 363 920 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -472 712 zł w 2024 roku.
• 1 657 975 zł w 2023 roku.
• 3 854 869 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2499353.85

191750.59

2011507.99

171637.67

2782901.31

633711.09

1815880.2

177784.84

2427043.66

-604937.1

7363920.02

3854868.59

5363731.79

1657975.36

3115077.52

-472712.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistral Karnity wynosi 7 710 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 045 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 710 265 zł w 2024 roku.
• 16 195 803 zł w 2023 roku.
• 25 073 354 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1569800.45

4003038.71

8372269.04

1698528.7

3726084.7

9058819.72

2173812.02

6563923.92

11593664.08

1777848.4

4228876.8

12304803.44

3471476.93

9885055.04

4744599.26

25073353.64

53968160.26

5988080.78

16195803.42

31936430.84

7710265.09

30045582.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistral Karnity wynosi -233 tys. zł.

EBITDA Mistral Karnity wynosi 170 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -233 258 zł w 2024 roku.
• 1 945 113 zł w 2023 roku.
• 4 078 853 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 49 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 170 252 zł w 2024 roku.
• 2 199 787 zł w 2023 roku.
• 4 285 265 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

277936.32

514519.27

239894.77

468110.95

712108.34

964718.11

223900.08

422877.45

-600287.36

-239087.93

4078853.46

4285264.74

1945113.37

2199787.24

-233258.19

170251.51

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mistral Karnity wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistral Karnity wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mistral Karnity charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mistral Karnity wynosi 322 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 579 tys. zł w 2023 roku.
• 647 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38521.3

418613.45

39214.64

452940.99

136029.63

579683.2

107780.23

615240.17

15788.59

494252.75

220917.6

646695.98

1265226.47

160911.95

579072.09

1596821.54

321615.04

1502279.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 023 069 zł.

Koszty operacyjne Mistral Karnity wyniosły 3 344 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 023 069 zł w 2024 roku
• 929 842 zł w 2023 roku
• 677 696 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

250565.47

393905.3

458929.35

503142.25

580784.67

677696.25

929841.78

1023068.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistral Karnity wyniosła 10 671 398 zł.

ktywa trwałe to 6 542 756 zł.

ktywa obrotowe to 4 128 642 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 671 398 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 511 396 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 160 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 020 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 671 398 zł w 2024 roku.
• 11 598 115 zł w 2023 roku.
• 7 040 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3527169.97

3608877.35

3898285.62

4151233.92

4061995.58

7040934.63

11598114.78

10671397.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.11

0.08

0.05

0.08

0.12

0.09

0.16

0.22

0.26

0.23

0.04

0.06

0.12

0.1

-0.15

-0.24

-0.25

0.55

0.61

0.55

0.52

0.14

0.21

0.36

0.31

-0.04

-0.06

-0.07

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistral Karnity wyniosły 3 160 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 671 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 160 002 zł w 2024 roku
• 3 614 007 zł w 2023 roku
• 714 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3527169.97

1434102.71

0.41

3608877.35

1344172.42

0.37

3898285.62

999869.6

0.26

4151233.92

1075033.06

0.26

4061995.58

1590731.82

0.39

7040934.63

714802.28

0.1

11598114.78

3614007.07

0.31

10671397.89

3160002.23

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistral Karnity wykazała przychody na poziomie 3 115 078 zł.

Organizacja zarobiła -472 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -472 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 166 860 zł w 2023 roku
• 223 921 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

48901

40494

63873

20238

223921

166860

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mistral Karnity wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83466

0.7482

0.68135

0.41975

0.69473

0.69645

0.7591

0.62527

0.87892

0.83774

0.71504

0.68562

0.3944

0.72761

0.71645

0.75046

0.60649

0.86144

0.9001

0.74557

0.69741

0.34053

0.85752

0.86167

0.86246

0.70039

0.90137

0.91994

0.7401

0.69813

0.31824

0.82124

0.82632

0.83551

0.62395

0.90685

0.0905

0.73865

0.68856

0.38227

0.27221

0.26738

0.16086

0.11263

0.96401

0.84112

0.75959

0.23255

0.95332

0.95445

0.93188

0.80512

0.94363

0.9253

0.77822

0.81523

0.38284

0.88794

0.89357

0.79682

0.67996

0.9227

0.09522

0.65018

0.78034

0.37846

0.23955

0.27647

0.25927

0.17279

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 29 dni 12-09-2025

2023

+1 mies. 7 dni 21-08-2024

2022

+3 mies. 4 dni 17-10-2023

2021

+11 mies. 18 dni 28-09-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+1 mies. 29 dni 12-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Döcke Frank - reprezentacja

DOCKE REGINA RENATE - wspólnik

MISTRAL IMMOBILIEN UND SPEDITION GMBH W BERLINIE - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2005

Docke Regina Renate

Osoba

wspólnik

15.04.2005

Mistral Immobilien Und Spedition Gmbh W Berlinie

Organizacja

reprezentacja

10.09.2018

Döcke Frank

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

10.09.2018

Docke Frank Uwe

Osoba

reprezentacja

15.04.2005

04.12.2019

Giermann Rolfeckhard

Osoba

Udziałowcy

Docke Regina Renate posiada 8504 udziałów, które stanowią 70.9% firmy.

Mistral Immobilien Und Spedition Gmbh W Berlinie posiada 3496 udziałów, które stanowią 29.1% firmy.

Reprezentacja

Döcke Frank

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Docke Regina Renate

wspólnik

Podobne organizacje do MISTRAL KARNITY

	Organizacja	Numer KRS
1	T.T. AMBASADA SP. Z O.O.	0000348045
2	RED BARON HOTEL SP. Z O.O.	0000535719
3	HABENDA SP. Z O.O.	0000059300
4	ABM TOURISTIC SP. Z O.O.	0000464677
5	H.HOTELS SP. Z O.O.	0000607378
6	REST SP. Z O.O.	0000146350
7	CH24 SP. Z O.O.	0000611320
8	FUNDACJA ZOFII MAGNATTI "MAGIS HOUSE"	0000743991
9	HOTEL CRISTAL PARK SP. Z O.O.	0000160356
10	ARKONY SOPOT SP. Z O.O.	0000543810
11	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
12	HOTEL NIEDŹWIADEK SP. Z O.O.	0000027018
13	MAZOWSZE MEDI SPA SP. Z O.O.	0000113920
14	COLLIS K. KUNCELMAN SP. J.	0000895417
15	HOTEL LUBICZ SP. Z O.O.	0000286051
16	HOTEL BARLINEK SP. Z O.O.	0000246649
17	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO HM SP. Z O.O.	0000203467
18	DWÓR POMORSKI SP. Z O.O.	0000224543
19	HOTEL ALHAMBRA SP. Z O.O.	0000220083
20	IZERMED SP. Z O.O.	0000198600
21	"HOTEL GDAŃSKI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000346760
22	FOLUSZOWY POTOK SP. Z O.O.	0000076852
23	AGROFOOD S.A.	0000154539
24	KARO SP. Z O.O.	0000602372
25	SUPERFALA SP. Z O.O.	0000663235
26	PRESIC SP. Z O.O.	0000896939
27	NOBIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000740824
28	WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"	0000078845
29	DISCOVER POLAND TOURS SP. Z O.O.	0001009425
30	AMB SERVICES SP. Z O.O.	0000243851

MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232480 NIP 7411004138 REGON 510317392

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MISTRAL KARNITY

MISTRAL KARNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000232480 NIP
7411004138 REGON
510317392