M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SP. J. | KRS: 0000227236

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

8,2 mln

zysk

469 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

POLNA, 32

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2005-01-27

Rozpoczęcie działalności

1997-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI osiągnęła 8 168 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 137 293 zł. Pozostałe przychody to 31 021 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 668 476 zł.

Zysk netto wyniósł 468 817 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -851 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 168 315 zł w 2024 roku.
• 11 477 062 zł w 2023 roku.
• 14 011 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -287 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 468 817 zł w 2024 roku.
• -579 086 zł w 2023 roku.
• 820 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14130538.15

2480893.6

12348078.82

944024.6

12095200.75

376898.58

10022159.57

243760.93

9805083.15

345875.66

14011640.77

820122.93

11477061.6

-579086.09

8168314.67

468816.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 438 tys. zł.

EBITDA M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 889 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 274 540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 926 zł w 2024 roku.
• -520 171 zł w 2023 roku.
• 955 807 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 446 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 889 145 zł w 2024 roku.
• 83 241 zł w 2023 roku.
• 1 721 257 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 11 093 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 772 442 zł a 20 420 787 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 444 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 093 253 zł w 2024 roku.
• 9 819 351 zł w 2023 roku.
• 16 077 518 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1860670.2

21204603.37

35326345.38

420695.94

12428846.89

30870197.05

3768985.8

15527280.78

31766502.88

1284403.56

8940886.99

25055398.93

1705759.21

9625983.95

24512707.88

3455932.17

16077517.74

35029101.92

0

9819351.43

28692654

3772442.38

11093252.77

20420786.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 1,50% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wynosi 439 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 1,01 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 439 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 428 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 578 tys. zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 872 059 zł.

Koszty operacyjne M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosły 7 699 368 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 869 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 872 059 zł w 2024 roku
• 2 756 830 zł w 2023 roku
• 2 083 974 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosła 5 475 887 zł.

a

ktywa trwałe to 2 457 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 018 831 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 475 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 029 923 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 963 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -767 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 475 887 zł w 2024 roku.
• 5 884 950 zł w 2023 roku.
• 7 264 847 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10845001.71

9143548.52

15041538.73

6510620.85

6328098.27

7264847.3

5884950.28

5475886.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

1

0.17

0.18

0.1

1.68

0.11

0.08

0.03

0.05

0.03

0.04

0.14

0.06

0.02

0.05

0.15

0.04

0.11

0.18

0.07

0.06

-0.1

-0.2

-0.05

0.09

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wyniosły 445 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 475 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 131 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 963 zł w 2024 roku
• 2 994 314 zł w 2023 roku
• 2 656 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10845001.71

8364108.11

0.77

9143548.52

8582620.6

0.94

15041538.73

7099913.01

0.47

6510620.85

4798082.77

0.74

6328098.27

4053752.66

0.64

7264847.3

2656937.74

0.37

5884950.28

2994314.24

0.51

5475886.52

445963.35

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wykazała przychody na poziomie 8 168 315 zł.

Organizacja zarobiła 468 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 468 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98263

0.9021

0.94394

0.57435

0.91102

0.90419

0.89068

0.88492

0.95665

0.8923

0.93748

0.7001

0.79515

0.83273

0.76138

0.95035

0.9113

0.89193

0.96144

0.36713

0.59016

0.55147

0.58891

0.42755

0.8286

0.87696

0.91644

0.57718

0.4057

0.57648

0.52103

0.44379

0.85615

0.86787

0.91177

0.50718

0.51553

0.49416

0.54008

0.45114

0.89574

0.88374

0.91161

0.34282

0.58242

0.574

0.6243

0.4492

0

0.02907

0.86098

0.88796

0.43828

0.23073

0.20899

0.21459

0.11895

0

0.85537

0.78722

0.85716

0.13968

0.64089

0.56234

0.63319

0.41784

0

Powiązania

I SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

I MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2005

I Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

27.01.2005

I Sławomir

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2005

I Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2005

I Sławomir

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK	0000090716
2	KAROL SP. Z O.O.	0000151371
3	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
4	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
5	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
6	PROFIT EXPRESS SP. Z O.O.	0000447769
7	STVV SP. Z O.O.	0000828939
8	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
9	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
10	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
11	BUKOWINA - TRANS SP. Z O.O.	0000618509
12	WEST CONTINENT SP. Z O.O.	0000828074
13	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
14	READ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000292617
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EMAR NOWAK, PRZEBIĘDA	0000010227
16	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
17	TRANS - TOK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000535283
18	PAKDEK TRANS SP. Z O.O.	0000575261
19	KONRADY SP. Z O.O.	0000727781
20	EKO TRANS ROAD SP. Z O.O.	0000506138
21	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
22	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
23	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993
24	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031
25	LEKSMAR SP. Z O.O.	0000322538
26	FTM MARCIN DOBRUCHOWSKI SP. Z O.O.	0000886405
27	"JANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIOEDZIALNOŚCIĄ	0000811988
28	GMPOWER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000777648
29	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
30	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000227236 NIP 8211697261 REGON 710458198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000227236 NIP
8211697261 REGON
710458198