Realizacja projektów budowlanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Budowa obiektów mieszkalnych i komercyjnych
Organizacja Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
Proces dematerializacji akcji
ESGE Spółka Akcyjna Gruntowa i Budowlana S.A., z siedzibą w Krakowie, zajmuje się działalnością w obszarze gruntów i budownictwa. Firma została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada kapitał zakładowy wynoszący 100.000 PLN. ESGE dostarcza swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, koncentrując się na rozwoju projektów budowlanych oraz zarządzaniu gruntami. Przedsiębiorstwo ma w swojej ofercie usługi związane z wykonawstwem budowlanym, w tym budowę obiektów mieszkalnych i komercyjnych, a także inne prace związane z infrastrukturą. ESGE dba o przeszkolenie i bezpieczeństwo swoich pracowników, co wpływa na efektywność realizowanych inwestycji. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co potwierdzają regularne publikacje związane z działalnością dla akcjonariuszy oraz organizowane Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, na których omawiane są kluczowe decyzje strategiczne i zmiany statutowe, podkreślające transparentność i otwartość firmy. Z uwagi na aktywne podejście do transformacji cyfrowej, ESGE implementuje nowoczesne rozwiązania, co pozwala jej zyskiwać przewagę na rynku budowlanym. Firma jest również zaangażowana w proces dematerializacji akcji, co świadczy o jej innowacyjnym podejściu do działalności na rynku kapitałowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esge osiągnęła 104 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 656 zł. Pozostałe przychody to 16 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 671 zł.
Strata netto wyniosła 8015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 719 zł w 2024 roku.
• 75 566 zł w 2023 roku.
• 1 034 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8015 zł w 2024 roku.
• -33 698 zł w 2023 roku.
• 809 888 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esge wynosi 739 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 573 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 739 897 zł w 2024 roku.
• 726 473 zł w 2023 roku.
• 4 704 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esge wynosi 22,0%. To oznacza, że firma ma szansę 22,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 22,0% w 2024 roku.
• 22,0% w 2023 roku.
• 30,3% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esge wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esge charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esge wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 316 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Esge wyniosły 112 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esge wyniosła 908 130 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 zł.
a
ktywa obrotowe to 908 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 893 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 130 zł w 2024 roku.
• 912 430 zł w 2023 roku.
• 1 100 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esge wyniosły 14 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 683 zł w 2024 roku
• 10 968 zł w 2023 roku
• 66 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esge wykazała przychody na poziomie 104 719 zł.
Organizacja zarobiła -8015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 72 067 zł w 2022 roku