MEDEA SP. Z O.O. | KRS: 0000202748

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,6 mln

zysk

456 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MICHAŁOWICE

Adres

KRAKOWSKA, 229

Kod pocztowy

32-091

Rejestracja

2004-04-02

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska ogólna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność fizjoterapeutyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Działalność paramedyczna Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medea osiągnęła 3 588 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 575 673 zł. Pozostałe przychody to 13 050 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 120 164 zł.

Zysk netto wyniósł 455 509 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 588 723 zł w 2023 roku.
• 3 245 949 zł w 2022 roku.
• 3 115 505 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 509 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 624 485 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2432107.54

293773.6

2583419.77

330276.31

2766819.16

461037.98

2930790.53

468706.28

3115505.43

624484.61

3245949.41

0

3588722.69

455509.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medea wynosi 488 tys. zł.

EBITDA Medea wynosi 491 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 488 422 zł w 2023 roku.
• 666 931 zł w 2022 roku.
• 678 903 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 722 zł w 2023 roku.
• 682 931 zł w 2022 roku.
• 678 903 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medea wynosi 4 818 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 603 596 zł a 8 971 807 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 261 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 818 114 zł w 2023 roku.
• 2 875 930 zł w 2022 roku.
• 5 295 505 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

454684.22

3251183.65

6080268.85

492391.45

3535776.54

6458549.42

590669.94

4279367.97

6917047.9

597199.65

4425885.12

7326976.32

720563.11

5295505.17

8742784.54

0

2875930.24

8114873.53

603595.82

4818114.13

8971806.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medea wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medea wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medea wynosi 140 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 266 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.
• 321 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 385 104 zł.

Koszty operacyjne Medea wyniosły 3 087 251 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 385 104 zł w 2023 roku
• 1 213 421 zł w 2022 roku
• 1 152 394 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medea wyniosła 1 027 315 zł.

a

ktywa trwałe to 44 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 982 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 027 315 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 804 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 521 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 027 315 zł w 2023 roku.
• 1 116 776 zł w 2022 roku.
• 1 125 058 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

732018.05

788613.48

918579.85

1134377.42

1125057.67

1116776.04

1027315.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.48

0.14

0.12

0.42

0.5

0.15

0.13

0.5

0.59

0.18

0.17

0.41

0.59

0.17

0.16

0.56

0.65

0.22

0.2

0

0.21

0

0.44

0.57

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medea wyniosły 222 521 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 027 315 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 521 zł w 2023 roku
• 167 491 zł w 2022 roku
• 164 307 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

732018.05

125772.42

0.17

788613.48

132091.54

0.17

918579.85

131019.93

0.14

1134377.42

338111.22

0.3

1125057.67

164306.86

0.15

1116776.04

167490.75

0.15

1027315.25

222520.83

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medea wykazała przychody na poziomie 3 588 723 zł.

Organizacja zarobiła 501 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 963 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 509 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1026 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 963 zł w 2023 roku
• 62 393 zł w 2022 roku
• 63 748 zł w 2021 roku

Wartość

52118

58245

46697

54350

63748

62393

45963

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Medea wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8545

0.66879

0.60011

0.31066

0.82446

0.82509

0.90149

0.79314

0.85653

0.84641

0.64981

0.57821

0.31645

0.82757

0.8244

0.90552

0.81814

0.86203

0.85634

0.64669

0.6019

0.28485

0.84987

0.84245

0.90406

0.82738

0.84969

0.81485

0.65389

0.62276

0.50962

0.75133

0.74482

0.8297

0.79389

0.84437

0.84647

0.6466

0.60917

0.30144

0.83387

0.83855

0.90259

0.80569

0.85912

0.25476

0.64649

0.61085

0.28317

0.24182

0.87012

0.2549

0.19768

0.87535

0.78189

0.6327

0.55955

0.3822

0.74169

0.732

0.8505

0.76794

0.78803

Powiązania

MEDIC-KOLOR - wspólnik

OPC - powiązanie zwrotne

S KATARZYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2004

13.08.2024

N Marta

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

21.06.2011

13.08.2024

T Magdalena

Październik 1985

Osoba

wspólnik

02.04.2004

21.06.2011

T Magdalena

Październik 1985

Osoba

wspólnik

13.08.2024

Medic-Kolor

Organizacja

prokurent

18.01.2006

13.08.2024

N Jerzy

Styczeń 1950

Osoba

reprezentacja

02.04.2004

13.08.2024

N Marta

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

27.09.2012

13.08.2024

T Magdalena

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

02.04.2004

27.09.2012

T Magdalena

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

13.08.2024

S Katarzyna

Maj 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

21.04.2010

Opc

Organizacja

Udziałowcy

Medic Kolor posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2024 jest Medic Kolor kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2011 do 13.08.2024 była Nawrot Marta kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 02.04.2004 do 21.06.2011 najwięcej udziałów posiadała Nawrot Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MEDEA

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA REJONOWA	0000188477
2	NOVO-MED SP. Z O.O.	0000095641
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICARE SP. Z O.O.	0000357363
4	SALUBRIS SP. Z O.O.	0000092879
5	CENTRUM MEDYCZNE GISZOWIEC SP. Z O.O.	0000247135
6	PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICUS SP. Z O.O.	0000518581
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BACIECZKI SP. Z O.O.	0000823972
8	WIELMED SP. Z O.O.	0000358068
9	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000079454
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROMED SP. Z O.O.	0000707197
11	ESKULAP SP. Z O.O.	0000187485
12	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAGNAŃSKU	0000001696
13	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000180951
14	SPZOZ GMINNA	0000042277
15	PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH MEJAMED SP. Z O.O.	0000521964
16	MEDYK SP. Z O.O.	0000119275
17	GMINNY SPZOZ	0000045839
18	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICUS SP. Z O.O.	0000087643
19	CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI "DĄBIE" SP. Z O.O.	0000116634
20	SPZOZ OŚRODEK	0000035386
21	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000002049
22	SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA MILMED SP. Z O.O.	0000942547
23	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000042492
24	PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000212068
25	ALMEDIC SP. Z O.O.	0000482038
26	MED-POZ SP. Z O.O.	0000179210
27	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ LEKARSKI	0000712229
28	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO- MED SP. Z O.O.	0000182958
29	MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA NR VI NIEPUBLICZNY ZAKŁAD	0000122761
30	CENTRUM MEDYCZNE "ZDROWIE" SP. Z O.O.	0000194587

MEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202748 NIP 5130072029 REGON 356878008

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDEA

MEDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202748 NIP
5130072029 REGON
356878008