Organizacja Bilkon osiągnęła 79 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 671 zł. Pozostałe przychody to 1768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 132 090 zł.
Strata netto wyniosła 54 419 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 440 zł w 2024 roku.
• 136 861 zł w 2023 roku.
• 312 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 419 zł w 2024 roku.
• -30 886 zł w 2023 roku.
• 6650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilkon wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Bilkon wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 187 zł w
2024 roku.
• -35 212 zł w
2023 roku.
• 6915 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilkon wynosi 118 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 350 913 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 756 zł w 2024 roku.
• 197 851 zł w 2023 roku.
• 364 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilkon wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bilkon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 507
zł.
Koszty operacyjne Bilkon wyniosły 133 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 507 zł w 2024 roku
• 108 969 zł w 2023 roku
• 192 088 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilkon wyniosła 91 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 671 zł w 2024 roku.
• 147 999 zł w 2023 roku.
• 214 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilkon wyniosły 3943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3943 zł w 2024 roku
• 5852 zł w 2023 roku
• 41 005 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilkon wykazała przychody na poziomie 79 440 zł.
Organizacja zarobiła -54 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1845 zł w 2022 roku