IKM - FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000190552

Podsumowanie

aktywa

226 tys.

przychód

129 tys.

zysk

-106 tys.

wartość firmy

234 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. POWSTAŃCÓW, 66

Kod pocztowy

31-670

Rejestracja

2004-01-26

Rozpoczęcie działalności

1997-11-05

Kapitał zakładowy

339900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST 1 - 3 OSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IKM - Finanse osiągnęła 128 680 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 680 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 271 zł.

Strata netto wyniosła 105 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 680 zł w 2024 roku.
• 484 687 zł w 2023 roku.
• 567 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 591 zł w 2024 roku.
• 85 838 zł w 2023 roku.
• 152 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

609053.82

164039.37

320786.06

50534.2

201951.91

-37462.72

122372.7

-87546.46

567044.69

152851.56

484687.3

85838.41

128679.71

-105591.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IKM - Finanse wynosi 234 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 790 991 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 097 zł w 2024 roku.
• 893 300 zł w 2023 roku.
• 1 153 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

564795.59

3012243.16

627282.32

1689475.68

3345505.72

481179.09

984330.77

3031128.52

0

614473.51

2559140.84

0

495760.86

2208955

164187.6

1153623.63

2139921.84

226821.25

893299.75

1211718.25

0

234097.36

790991.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IKM - Finanse wynosi -76 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

196581.8

59074.66

-30102.63

-85359.04

168856.67

95938.56

-76401.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IKM - Finanse wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKM - Finanse wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IKM - Finanse charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IKM - Finanse wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

38274.33

150612.16

18271.61

63399.48

167275.29

8861.2

49397.34

167275.29

0

32635.02

127957.04

0

20630.71

110447.75

17011.34

36276.55

78283.98

14390.78

38637.03

105849.92

0

6015.37

40205.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IKM - Finanse wyniosły 205 081 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

144169.67

79973.67

72849.36

83385.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IKM - Finanse wyniosła 225 577 zł.

a

ktywa trwałe to 142 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 83 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 857 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 201 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 829 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 577 zł w 2024 roku.
• 366 216 zł w 2023 roku.
• 279 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

799056.11

870376.43

788382.13

744452.06

610050.81

279605.61

366215.68

225576.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -59%.

Marża netto wyniosła -82%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.19

0.2

0.32

0.27

0.06

0.18

0.16

-0.05

-0.06

-0.15

-0.19

-0.14

-0.16

-0.7

-0.72

0.55

0.7

0.3

0.27

0.23

0.28

0.2

0.18

-0.47

-0.53

-0.59

-0.82

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IKM - Finanse wyniosły 27 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 829 zł w 2024 roku
• 63 787 zł w 2023 roku
• 60 689 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

799056.11

45995.32

0.06

870376.43

34000

0.04

788382.13

30600

0.04

744452.06

104666.85

0.14

610050.81

57812.06

0.09

279605.61

60688.81

0.22

366215.68

63787.35

0.17

225576.73

27828.88

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IKM - Finanse wykazała przychody na poziomie 128 680 zł.

Organizacja zarobiła -105 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8490 zł w 2023 roku
• 15 117 zł w 2022 roku

Wartość

0

28948.05

4997.88

0

15117.21

8490

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja IKM - Finanse wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34448

0.00308

0.61321

0.18454

0.35099

0.24491

0

0.8304

0.65298

0.62757

0.16721

0.86579

0.88373

0.8236

0.60377

0.86313

0.71876

0.58574

0.60603

0.16477

0.74456

0.75075

0.66894

0.48232

0.75468

0.14665

0.55732

0.60125

0.24638

0.24693

0.24604

0.21474

0.16886

0

0.09619

0.50661

0.54988

0.20366

0.18291

0.17005

0.14063

0.11881

0

0.76985

0.60094

0.42623

0.29342

0.83874

0.84279

0.93373

0.77483

0.7709

0.71323

0.57251

0.44568

0.26758

0.7541

0.75246

0.82674

0.6425

0.71763

0.12053

0.38837

0.30867

0.22059

0.16929

0.16632

0.072

0.06275

0

Powiązania

Bugajny Jerzy - reprezentacja, wspólnik

Bugajny Waldemar - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

Bugajny Waldemar

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

26.01.2004

Bugajny Jerzy

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

26.01.2004

Bugajny Jerzy

Styczeń 1971

Osoba

Udziałowcy

Bugajny Waldemar posiada 2227 udziałów, które stanowią 72.1% firmy.

Bugajny Jerzy posiada 453 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.

Reprezentacja

Bugajny Waldemar

wspólnik
Bugajny Jerzy

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IKM - FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	V.REICH SP. Z O.O.	0000931326
2	LUB-BUD SP. Z O.O.	0000372075
3	KKMB SP. Z O.O.	0000847335
4	VIA CARPATIA SP. Z O.O.	0000716556
5	GRUPA RENOPROJEKT SP. Z O.O.	0000639231
6	KT KONSULTING SP. Z O.O.	0000920675
7	CONSTAL SP. Z O.O.	0000889816
8	PREBUD SP. Z O.O.	0000019398
9	TOMADAMI SP. Z O.O.	0000764682
10	BBB CORP SP. Z O.O.	0000947435
11	DEMO-TOR SP. Z O.O.	0000732858
12	DECOAREA SP. Z O.O.	0000694190
13	INSIDEBETA SP. Z O.O.	0000386116
14	BAMIX SP. Z O.O.	0000380817
15	BDB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000951918
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE JEŻBUD SP. Z O.O.	0000557067
17	LSK SP. Z O.O.	0000744843
18	PRZEDSIĘBIORSTWO MALBUD SP. Z O.O.	0000679735
19	MULTI PROJEKT PW SP. Z O.O.	0000745867
20	MG-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000960030
21	ANKOR SP. Z O.O.	0000455825
22	ALMAKS SP. Z O.O.	0000253664
23	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000248035
24	COMPANY ENTERPRIES SP. Z O.O.	0000626424
25	SOGBI SP. Z O.O.	0000829867
26	LUCK PAD SP. Z O.O.	0000728104
27	EKOBUDOWA SP. Z O.O.	0000114230
28	FUNDACJA MERKABA	0000886754
29	VEGA-SYSTEM SP. Z O.O.	0000776264
30	Z-REM SP. Z O.O.	0000553477

IKM - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000190552 NIP 6762001260 REGON 351358445

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IKM - FINANSE

IKM - FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000190552 NIP
6762001260 REGON
351358445