Vitamed Sp. z o.o. to wielospecjalistyczna placówka medyczna z siedzibą w Białymstoku, która skupia się na wszechstronnej opiece zdrowotnej, szczególnie w zakresie medycyny paliatywnej oraz leczenia bólu. W klinice zatrudniani są wykwalifikowani specjaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, są w stanie zapewnić pacjentom kompleksową pomoc w trudnych momentach choroby. Organizacja zajmuje się między innymi świadczeniem usług związanych z leczeniem bólu, co stanowi ich główny obszar działalności. W ofercie Vitamed znajdują się również konsultacje w poradniach kardiologicznych oraz kardiochirurgicznych. Specjalnością zakładu jest zapewnienie opieki w ramach hospicjum domowego, co umożliwia pacjentom spędzanie czasu w gronie najbliższych zamiast w szpitalnych murach. Dodatkowo, Vitamed proponuje usługi związane z żywieniem dojelitowym w warunkach domowych, co jest istotnym wsparciem w przypadku pacjentów wymagających specjalistycznego żywienia. Organizacja odznacza się zaangażowaniem w poprawę jakości życia swoich pacjentów i stosowaniem nowoczesnych metod leczenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitamed osiągnęła 3 164 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 164 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 410 762 zł.
Zysk netto wyniósł 753 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 164 527 zł w 2023 roku.
• 2 889 483 zł w 2022 roku.
• 2 449 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 753 765 zł w 2023 roku.
• 332 019 zł w 2022 roku.
• 252 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitamed wynosi 6 427 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 038 zł a 10 552 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 536 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 427 782 zł w 2023 roku.
• 3 992 113 zł w 2022 roku.
• 3 130 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitamed wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitamed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vitamed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vitamed wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 506 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 506 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 104 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 344 tys. zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 898 644
zł.
Koszty operacyjne Vitamed wyniosły 2 331 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 898 644 zł w 2023 roku
• 787 259 zł w 2022 roku
• 772 155 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitamed wyniosła 1 968 208 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 292 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 676 208 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 968 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 737 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 968 208 zł w 2023 roku.
• 1 097 636 zł w 2022 roku.
• 918 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitamed wyniosły 230 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 968 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 824 zł w 2023 roku
• 114 017 zł w 2022 roku
• 266 569 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitamed wykazała przychody na poziomie 3 164 527 zł.
Organizacja zarobiła 832 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 753 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 786 zł w 2023 roku
• 32 837 zł w 2022 roku
• 25 078 zł w 2021 roku