PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA" | KRS: 0000189096

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

344 tys.

zysk

20 tys.

wartość firmy

389 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

MALMEDA, 3

Kod pocztowy

15-440

Rejestracja

2004-01-21

Rozpoczęcie działalności

1990-11-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Gama osiągnęła 344 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 337 364 zł. Pozostałe przychody to 6999 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 146 zł.

Zysk netto wyniósł 20 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 344 362 zł w 2024 roku.
• 315 580 zł w 2023 roku.
• 209 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 218 zł w 2024 roku.
• 40 369 zł w 2023 roku.
• 1679 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

218222.42

44504.68

215699.38

40549.48

125444.36

-21685.63

171478.62

-8176.76

125605.75

-16613.47

209041.66

1679.05

315579.67

40368.69

344362.39

20218.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - Gama wynosi 389 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 79 006 zł a 860 906 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 453 zł w 2024 roku.
• 435 704 zł w 2023 roku.
• 179 643 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36751.28

360251.62

623065.52

67163.39

373160.9

567692.72

0

134528.74

313610.9

0

159085.68

428696.55

0

116043.66

314014.38

16790.5

179643.09

522604.15

63842.3

435703.51

788949.17

79005.92

389453.44

860905.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - Gama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - Gama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - Gama wyniosły 306 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 105 400 zł w 2023 roku
• 68 400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - Gama wyniosła 166 134 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 126 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 134 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 105 341 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 134 zł w 2024 roku.
• 162 181 zł w 2023 roku.
• 99 746 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64549.28

108439.65

87404.93

85291.97

74677.28

99745.5

162181.06

166134.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.91

0.19

0.2

0.37

0.45

0.18

0.19

-0.25

-0.32

-0.19

-0.17

-0.1

-0.14

0.09

-0.05

-0.22

-0.39

-0.14

-0.13

0.02

0.04

0.05

0.01

0.25

0.47

0.13

0.12

0.19

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - Gama wyniosły 60 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 134 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 793 zł w 2024 roku
• 77 058 zł w 2023 roku
• 54 991 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64549.28

15547.57

0.24

108439.65

18888.46

0.17

87404.93

19539.37

0.22

85291.97

25603.17

0.3

74677.28

31601.95

0.42

99745.5

54991.12

0.55

162181.06

77057.99

0.48

166134.21

60792.99

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Gama wykazała przychody na poziomie 344 362 zł.

Organizacja zarobiła 21 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1038 zł w 2024 roku
• 546 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

546

1038

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - Gama wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68084

0.45922

0.23224

0.40157

0.7322

0.66985

0.98427

0.91635

0

0.69317

0.46465

0.26083

0.34918

0.74478

0.64766

0.96054

0.84335

0

0.21074

0.39519

0.23978

0.38844

0.24868

0.21634

0.08403

0.0687

0

0.2884

0.43796

0.24357

0.43374

0.34298

0.53501

0.13896

0.1133

0

0.22718

0.39735

0.23223

0.49158

0.26617

0.243

0.09132

0.06379

0

0.52218

0.43155

0.2302

0.55597

0.41201

0.44949

0.60432

0.50049

0

0.6026

0.45

0.24297

0.53155

0.59917

0.55481

0.92272

0.82938

0.51639

0.52113

0.40898

0.19617

0.48737

0.49977

0.48939

0.84042

0.71232

0.48029

Powiązania

R MARTA - wspólnik, prokurent

R JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2004

R Joanna

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

21.01.2004

R Marta

Lipiec 1991

Osoba

organ nadzoru

21.01.2004

26.11.2020

R Mariusz

Marzec 1962

Osoba

organ nadzoru

21.01.2004

26.11.2020

R Tomasz

Kwiecień 1981

Osoba

organ nadzoru

28.07.2009

26.11.2020

R Katarzyna

Maj 1990

Osoba

prokurent

22.08.2023

R Marta

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

21.01.2004

R Joanna

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Radek Marta posiada 101 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Radek Joanna posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA"

	Organizacja	Numer KRS
1	ALE MIŁO SP. Z O.O.	0000778756
2	RENTIER SP. Z O.O.	0000899518
3	MY OFFICE SP. Z O.O.	0000817917
4	ZAKŁADY TECHNICZNE FARBUD SP. Z O.O.	0000213890
5	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000129052
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W WARSZEWICACH	0000191460
7	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA NOVUM PLAC SP. Z O.O.	0000095289
8	GA POLSKA SP. Z O.O.	0000717773
9	CHMIELNA 11 SP. Z O.O.	0000401915
10	LINDHORST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000644187
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZALESIE" W MŚCICACH	0000041698
12	CREDO SP. Z O.O.	0000534186
13	IGLU SP. Z O.O.	0000148695
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRANIT" W LUBLINIE	0000197783
15	ABANOX SP. Z O.O.	0000835421
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DUBECZNO"	0000193310
17	MULTI STREFA SP. Z O.O.	0000174463
18	FORDOŃSKIE STOW. KUPCÓW W BYDGOSZCZY	0000038689
19	Z NAMI SP. Z O.O.	0000875968
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
21	STOW. BYDGOSKA TRADYCJA BAZAROWA	0000497859
22	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE	0000151149
23	RESUNIUS SP. Z O.O.	0000729077
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWY HABICHT	0000146794
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
26	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
27	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741
28	AP66 APARTMENTS SP. Z O.O.	0000459046
29	J&A CONSULTING GROUP 2 SP. Z O.O.	0000618602
30	CENTRUM HURTOWE "WAZA" SP. Z O.O.	0000228891

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000189096 NIP 5420000133 REGON 002345097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "GAMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189096 NIP
5420000133 REGON
002345097