Produkcja kosmetyków, perfum i chemikaliów na zlecenie lub pod własną markę
Oferowane linie ekologiczne dla salonów kosmetycznych i SPA
Pełna obsługa zleceń, w tym receptury, projektowanie i badania
Wielokierunkowa dystrybucja produktów do aptek i drogerii
Dostępność na rynkach krajowych i międzynarodowych
Cosmetics Laboratories sp. z o.o. to doświadczony producent wyrobów kosmetycznych oraz perfum, który działa na rynku od 1990 roku, z siedzibą w Komornikach. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu kosmetyków na zlecenie klientów, a także pod własną markę, oferując szeroką gamę produktów. W ofercie znajdują się linie ekologiczne dedykowane dla salonów kosmetycznych, fryzjerskich oraz SPA, a także serie pielęgnacyjne przeznaczone do aptek, drogerii oraz dystrybucji własnej. Kosmetyki obejmują zarówno produkty do pielęgnacji skóry i włosów, jak i linie perfumeryjne oraz płyny czyszczące do użytku domowego i samochodowego. Kładąc duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo, firma dysponuje nowoczesnym laboratorium oraz zaawansowanym parkiem maszynowym. Cosmetics Laboratories wyróżnia się pełnym zakresem działań - od opracowania receptur przez projektowanie opakowań, aż po badania, konfekcjonowanie oraz etykietowanie gotowych produktów. Współpraca z renomowanymi instytucjami oraz wieloletnie doświadczenie w branży pozwala firmie na dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cosmetics Laboratories osiągnęła 4 068 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 057 955 zł. Pozostałe przychody to 10 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 674 105 zł.
Zysk netto wyniósł 383 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 068 064 zł w 2024 roku.
• 2 452 544 zł w 2023 roku.
• 1 845 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 850 zł w 2024 roku.
• 314 450 zł w 2023 roku.
• -55 669 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cosmetics Laboratories wynosi 417 tys. zł.
EBITDA Cosmetics Laboratories wynosi 491 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 363 zł w
2024 roku.
• 317 019 zł w
2023 roku.
• -58 154 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 491 479 zł w
2024 roku.
• 420 600 zł w
2023 roku.
• -18 866 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmetics Laboratories wynosi 5 566 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 319 104 zł a 10 170 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 696 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 566 546 zł w 2024 roku.
• 3 913 712 zł w 2023 roku.
• 2 045 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cosmetics Laboratories wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosmetics Laboratories wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cosmetics Laboratories charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cosmetics Laboratories wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 566 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 321
zł.
Koszty operacyjne Cosmetics Laboratories wyniosły 3 640 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 183 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 321 zł w 2024 roku
• 471 559 zł w 2023 roku
• 252 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmetics Laboratories wyniosła 1 837 487 zł.
a
ktywa trwałe to 141 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 837 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 758 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 837 487 zł w 2024 roku.
• 1 570 324 zł w 2023 roku.
• 1 205 771 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmetics Laboratories wyniosły 78 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 837 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 683 zł w 2024 roku
• 209 149 zł w 2023 roku
• 119 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmetics Laboratories wykazała przychody na poziomie 4 068 064 zł.
Organizacja zarobiła 424 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 158 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku