SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM;
Organizacja Vis-Med osiągnęła 2 124 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 124 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 919 908 zł.
Zysk netto wyniósł 204 128 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 124 036 zł w 2023 roku. • 1 933 820 zł w 2022 roku. • 2 393 555 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 204 128 zł w 2023 roku. • -88 817 zł w 2022 roku. • 214 219 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vis-Med wynosi 2 712 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 735 zł a 5 310 091 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 712 271 zł w 2023 roku. • 1 615 853 zł w 2022 roku. • 3 125 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vis-Med wynosi 216 tys. zł.
EBITDA Vis-Med wynosi 231 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 216 193 zł w
2023 roku. • -88 589 zł w
2022 roku. • 236 349 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 230 681 zł w
2023 roku. • -76 901 zł w
2022 roku. • 266 394 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vis-Med wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vis-Med wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vis-Med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku. • 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vis-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vis-Med wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 109 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku. • 231 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
525 214
zł.
Koszty operacyjne Vis-Med wyniosły
1 907 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 525 214 zł w 2023 roku • 565 814 zł w 2022 roku • 625 358 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2023 roku •
28% w 2022 roku •
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vis-Med wyniosła 814 469 zł.
a
ktywa trwałe to 214 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 599 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 822 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 814 469 zł w 2023 roku. • 723 911 zł w 2022 roku. • 1 078 865 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vis-Med wyniosły 174 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 174 822 zł w 2023 roku • 288 392 zł w 2022 roku • 181 028 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 40% w 2022 roku • 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vis-Med wykazała przychody na poziomie 2 124 036 zł.
Organizacja zarobiła 216 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 984 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 21 822 zł w 2021 roku