Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VIS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177086 NIP
6931936942 REGON
932220846

Podsumowanie

aktywa

814 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WĄSOSZ

Adres

ZACISZE, 10A

Kod pocztowy

56-210

Rejestracja

2003-10-22

Rozpoczęcie działalności

2000-07-17

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; PRZY ZARZĄDZIE DWUOSOBOWYM: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM: WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM;

Branże

Praktyka lekarska ogólna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka pielęgniarek i położnych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Opieka dzienna nad dziećmi Praktyka lekarska specjalistyczna Działalność fizjoterapeutyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vis-Med osiągnęła 2 124 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 124 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 919 908 zł.

Zysk netto wyniósł 204 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 124 036 zł w 2023 roku.
• 1 933 820 zł w 2022 roku.
• 2 393 555 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 128 zł w 2023 roku.
• -88 817 zł w 2022 roku.
• 214 219 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1613498.49

-131030.21

1593677.99

151211.81

1779574.9

109096.05

1912988.62

249753.79

2393554.56

214219.21

1933820.42

-88817.44

2124036.21

204127.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vis-Med wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Vis-Med wynosi 231 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 193 zł w 2023 roku.
• -88 589 zł w 2022 roku.
• 236 349 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 230 681 zł w 2023 roku.
• -76 901 zł w 2022 roku.
• 266 394 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-129470.76

-46072.54

166449.22

178137.44

118465.43

157698.22

269089.14

286706.86

236349.26

266394.18

-88589.23

-76901.01

216192.95

230681.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vis-Med wynosi 2 712 271 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 735 zł a 5 310 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 214 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 712 271 zł w 2023 roku.
• 1 615 853 zł w 2022 roku.
• 3 125 957 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1423707.56

4033746.23

461450.76

2128749.99

3984194.98

325397.8

1948165.26

4448937.25

512713.14

2787054.05

4782471.55

673377.55

3125957.43

5983886.4

0

1615853.08

4834551.05

479735.31

2712270.61

5310090.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vis-Med wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291348

0.0291324

0.02913

0.0291248

0.0291108

0.0291218

0.0291191

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vis-Med wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012338

0.0003285

0.0002856

0.0002943

0.0002581

0.0013648

0.0002764

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vis-Med charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vis-Med wynosi 83 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 149 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 109 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 231 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37137.99

92811.17

24967.38

68255.72

123053.54

17769.81

51874.18

86772.75

40363.37

85427.44

151817.79

35452.39

109382.96

230885.39

0

44097.43

87103.86

32428.94

83094.54

148700.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 525 214 zł.

Koszty operacyjne Vis-Med wyniosły 1 907 843 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1934 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 525 214 zł w 2023 roku
• 565 814 zł w 2022 roku
• 625 358 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

513610.71

494603.44

557995.98

547223.62

625357.95

565814.37

525213.87

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vis-Med wyniosła 814 469 zł.

a

ktywa trwałe to 214 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 639 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 469 zł w 2023 roku.
• 723 911 zł w 2022 roku.
• 1 078 865 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

622751.91

888184.16

584704.9

883179.51

1078864.63

723910.8

814469.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-0.28

-0.08

-0.08

0.17

0.25

0.1

0.09

0.19

0.25

0.07

0.06

0.28

0.37

0.14

0.13

0.2

0.24

0.1

0.09

-0.12

-0.2

-0.05

-0.05

0.25

0.32

0.1

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vis-Med wyniosły 174 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 822 zł w 2023 roku
• 288 392 zł w 2022 roku
• 181 028 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

622751.91

158696.04

0.25

888184.16

272916.48

0.31

584704.9

150841.17

0.26

883179.51

199561.99

0.23

1078864.63

181027.9

0.17

723910.8

288391.51

0.4

814469.27

174822.19

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vis-Med wykazała przychody na poziomie 2 124 036 zł.

Organizacja zarobiła 216 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 984 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 984 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 21 822 zł w 2021 roku

Wartość

0

14599

4967

23680

21822

0

11984

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Vis-Med wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04421

0.5319

0.566

0.42143

0.12033

0.11621

0.10507

0.06434

0

0.71315

0.48809

0.60845

0.49173

0.72109

0.71538

0.70577

0.64447

0.6565

0.61592

0.5038

0.49524

0.44775

0.54489

0.55411

0.68603

0.6141

0.55942

0.68691

0.51515

0.56339

0.42027

0.68605

0.67761

0.72268

0.65735

0.72336

0.65049

0.55473

0.59856

0.33402

0.58565

0.59161

0.65475

0.54827

0.68205

0.09753

0.49116

0.51847

0.59644

0.11967

0.12284

0.13786

0.08775

0

0.65149

0.47657

0.50903

0.37038

0.66236

0.64007

0.70778

0.62288

0.58884

Powiązania

Z ABDUL - reprezentacja

Z ZEID GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2010

27.11.2018

Maj 1966

Osoba

wspólnik

22.10.2003

16.11.2010

Maj 1966

Osoba

wspólnik

19.01.2024

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

27.11.2018

09.04.2019

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

16.11.2010

27.11.2018

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

09.04.2019

19.01.2024

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

22.10.2003

16.11.2010

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

07.10.2014

12.06.2017

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

07.10.2014

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

27.11.2018

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

07.10.2014

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

27.11.2018

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

07.10.2014

12.06.2017

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

13.05.2009

K Kowalik Dorota

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

22.10.2003

13.05.2009

Z Zeid Grażyna

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Zygan Zeid Grażyna posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Zygan Zeid Grażyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2019 do 19.01.2024 była Zygan Zeid Grażyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2018 do 09.04.2019 najwięcej udziałów posiadała Zygan Zeid Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VIS-MED

	Organizacja	Numer KRS
1	PHOENIX SP. Z O.O.	0000213797
2	SYMPATIK SP. Z O.O. SP. K.	0000745414
3	BETER-MED II SP. Z O.O.	0000771657
4	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000033668
5	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SP. Z O.O.	0000159539
6	PRZYCHODNIA "AKADEMICKA" SP. Z O.O.	0000187822
7	HAVRO MEDIC SP. Z O.O.	0001071360
8	SPZOZ W KODRĘBIE	0000238479
9	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELGOMŁYNACH	0000148262
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP SP. Z O.O.	0000196866
11	SPZOZ GMINNA	0000001929
12	SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LGOCIE	0000150918
13	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA	0000002367
14	PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "NA KLONOWEJ" SP. Z O.O.	0000408673
15	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000225880
16	TRANSMED SP. Z O.O.	0000284662
17	NOVO-MED SP. Z O.O.	0000442391
18	SENTIMED SP. Z O.O.	0000793012
19	ZAKŁAD USŁUG MEDYCZNYCH "MEDYK" SP. Z O.O.	0000141426
20	PRZYCHODNIE LEKARSKIE MARK-MED SP. Z O.O.	0000187463
21	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI	0000039024
22	MEDICAL DYNAMICS SP. Z O.O.	0000855300
23	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PROVITA	0000355423
24	SPZOZ W KUROWICACH	0000026267
25	ZDROWA RODZINA SP. Z O.O.	0000196011
26	KLINIKA DERMIS SP. Z O.O. SP. K.	0000849133
27	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŁACZYCACH	0000003083
28	SPZOZ MIEJSKO	0000005016
29	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KLUCZEWSKU	0000100086
30	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W SĘDZISZOWIE	0000008143