BILANS SP. Z O.O. | KRS: 0000150836

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

91,9 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

86 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SŁUBICE

Adres

KOŚCIUSZKI, 21

Kod pocztowy

69-100

Rejestracja

2003-02-21

Rozpoczęcie działalności

1999-06-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilans osiągnęła 91 852 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 91 053 266 zł. Pozostałe przychody to 799 182 zł.

Całkowite koszty wyniosły 86 558 874 zł.

Zysk netto wyniósł 4 494 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 949 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 852 448 zł w 2024 roku.
• 108 258 172 zł w 2023 roku.
• 112 175 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 444 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 494 392 zł w 2024 roku.
• 6 785 029 zł w 2023 roku.
• 8 099 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

57208727.44

1379707.98

62580426.1

2549401.06

63266855.5

3563352.57

54017310.92

1687467.82

66228367.64

4709484.82

112175697.52

8099675.38

108258172.49

6785028.9

91852448.05

4494391.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilans wynosi 4,85 mln zł.

EBITDA Bilans wynosi 5,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 479 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 854 953 zł w 2024 roku.
• 7 608 733 zł w 2023 roku.
• 9 017 536 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 475 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 416 712 zł w 2024 roku.
• 8 200 156 zł w 2023 roku.
• 9 646 455 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilans wynosi 85 951 716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 739 184 zł a 229 631 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 637 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 951 716 zł w 2024 roku.
• 109 211 643 zł w 2023 roku.
• 115 039 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2827787.02

46485770.56

143021818.6

4017060.56

55934948.87

156451065.25

4357282.74

60788596.69

158167138.75

4382661.86

47144073.75

135043277.3

5390105.22

68380289.59

165570919.1

7857296.5

115039796.37

280439243.8

9899412.3

109211642.89

270645431.22

6739184.31

85951716

229631120.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilans wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilans wynosi 2,04 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 728 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 728 tys. zł a 3,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 2,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,58 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 728 tys. zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,35 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,64 mln zł w 2024 roku.
• 4,3 mln zł w 2023 roku.
• 4,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 923 589 zł.

Koszty operacyjne Bilans wyniosły 86 198 312 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 512 090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 923 589 zł w 2024 roku
• 8 857 542 zł w 2023 roku
• 7 353 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilans wyniosła 11 478 992 zł.

a

ktywa trwałe to 2 017 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 461 850 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 478 992 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 985 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 493 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 478 992 zł w 2024 roku.
• 15 367 691 zł w 2023 roku.
• 14 818 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8607590.97

9269312.5

9820196.08

11325938.47

11465320.44

14818121.6

15367690.68

11478991.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.37

0.03

0.02

0.28

0.48

0.04

0.36

0.61

0.06

0.15

0.29

0.03

0.41

0.66

0.08

0.07

0.55

0.77

0.08

0.07

0.44

0.51

0.07

0.06

0.39

0.5

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilans wyniosły 2 493 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 478 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -334 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 493 412 zł w 2024 roku
• 2 168 474 zł w 2023 roku
• 4 341 726 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8607590.97

4837208.28

0.56

9269312.5

3913231.75

0.42

9820196.08

4010485.76

0.41

11325938.47

5482389.33

0.48

11465320.44

4278513.48

0.37

14818121.6

4341726.26

0.29

15367690.68

2168474.28

0.14

11478991.51

2493412.43

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilans wykazała przychody na poziomie 91 852 448 zł.

Organizacja zarobiła 5 617 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 122 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 494 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 036 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 122 798 zł w 2024 roku
• 1 612 223 zł w 2023 roku
• 1 988 075 zł w 2022 roku

Wartość

338547

585806

808807

419179

764290

1988075

1612223

1122798

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Bilans wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92011

0.94992

0.85764

0.50611

0.4704

0.49288

0.82021

0.75022

0.93723

0.95493

0.954

0.87084

0.41303

0.59016

0.53819

0.90576

0.78831

0.96001

0.96469

0.95458

0.87621

0.40964

0.65896

0.62859

0.92211

0.82219

0.96892

0.91492

0.94465

0.88107

0.47387

0.44665

0.4075

0.73595

0.65067

0.94095

0.95438

0.94692

0.86898

0.39224

0.60248

0.60957

0.91919

0.81496

0.94862

0.97412

0.96502

0.88938

0.33438

0.62704

0.61867

0.95236

0.83627

0.97742

0.97079

0.96251

0.8912

0.23472

0.58967

0.58476

0.92269

0.77047

0.97502

0.95787

0.95448

0.84319

0.30537

0.57306

0.52369

0.91469

0.79184

0.96509

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

D MAGDALENA - prokurent, wspólnik

D MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

04.07.2006

25.02.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.02.2003

04.07.2006

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.02.2003

04.07.2006

P Tomasz

Styczeń 1968

Osoba

wspólnik

25.02.2010

D Marcin

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

25.02.2010

D Magdalena

Marzec 1982

Osoba

prokurent

24.10.2008

25.02.2010

Jammes Philippe Lucien

Osoba

prokurent

25.02.2010

D Magdalena

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

21.02.2003

04.07.2006

P Tomasz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

04.07.2006

10.08.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

10.08.2007

25.02.2010

Schubert Jacques Henri

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

D Marcin

Styczeń 1980

Osoba

Udziałowcy

Dudka Marcin posiada 600 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Dudka Magdalena posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Itm Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2010 jest Dudka Marcin kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2006 do 25.02.2010 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2003 do 04.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Płonka Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do BILANS

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA "SMAK" GRZEGORZ KRĘŻOŁEK SP. J.	0000050098
2	EXCELLENT PROFILE GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIĘBICKI	0000106517
3	CORNELIUS POLSKA SP. Z O.O.	0000371163
4	POLDEM SP. Z O.O.	0000138167
5	HERBALIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000086101
6	PRODUS SHOP SERVICES SP. Z O.O.	0000058230
7	POLMARS, R. ZIÓŁKOWSKI I S-KA SP. K.	0000077720
8	KOMTEC SP. Z O.O.	0000862144
9	ELHURT - ELMET SP. Z O.O.	0000033803
10	FISCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000163317
11	LHG SP. Z O.O.	0000301664
12	CORPO SP. Z O.O. SP. K.	0000533332
13	PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O.	0000164061
14	LŁ SP. Z O.O. SP. K.	0000441586
15	HURT-PAPIER RYSZARD CEBULA SP. K.	0001022173
16	FAREX MAREK GORCZYCA SP. K.	0000492373
17	MEGAEL SP. Z O.O.	0000066884
18	ABO BOŁOSZKO SP. Z O.O. SP. K.	0000828510
19	ARIES POWER EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000034167
20	ASTAT SP. Z O.O.	0000094291
21	WEIDMÜLLER SP. Z O.O.	0000040247
22	LIBRA SP. Z O.O.	0000125292
23	DELTA PLUS POLSKA SP. Z O.O.	0000057098
24	ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.	0000049251
25	NASH TACKLE SP. Z O.O.	0000687939
26	GRETO POLSKA SP. Z O.O.	0000837789
27	BELIMO SIŁOWNIKI S.A.	0000023670
28	ELEKTRONIKA S.A.	0000040563
29	PAPIER-METTLER POLSKA SP. Z O.O.	0000138899
30	IBF GRAPHICA S.A.	0000567433

BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000150836 NIP 7822118352 REGON 639616278

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILANS

BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000150836 NIP
7822118352 REGON
639616278